Uma gestão de posição razoável é a base do sucesso nas negociações. Hoje, vamos explorar a estratégia de "divisão de posição" e sua aplicação nas negociações.

A estratégia de divisão de posições é um método de gestão que divide o capital total em várias unidades independentes. A operação específica consiste em dividir o capital total em 5 a 20 posições independentes. Tomando como exemplo 10.000 dólares, pode ser dividido em 5 a 10 unidades, cada uma controlada entre 1.000 e 2.000 dólares. É importante que o valor investido em cada transação não exceda o limite de uma única divisão, assim, mesmo que uma transação falhe, o risco é rigidamente limitado a uma faixa controlável. Com esta estratégia, o objetivo de rendimento mensal pode ser definido entre 15% a 25%.

Princípios de controle de risco: Quando as perdas de uma única posição atingirem o limite definido, a negociação deve ser imediatamente interrompida e entrar em um período de observação. O uso de alavancagem deve ser cauteloso, recomendando-se mantê-la entre 3 a 10 vezes, nunca ultrapassando 10 vezes para evitar riscos excessivos.

Mecanismo de suplementação de capital: expandir gradualmente a escala da posição através do princípio dos juros compostos. Os fundos não utilizados podem ser armazenados na conta à vista como reserva. Por exemplo, se uma posição de 1000 dólares tiver uma perda de 300 dólares, pode-se transferir 300 dólares da conta à vista para complementar essa posição, restaurando assim sua capacidade de negociação completa.

Este sistema de divisão de posições não só ajuda na gestão emocional, como também proporciona uma experiência de negociação estável em mercados voláteis, sendo uma das estratégias importantes para a sobrevivência a longo prazo de traders profissionais.