Compreendendo as zonas de oferta e demanda no mercado

As zonas de oferta e procura são áreas cruciais nos gráficos de preços onde se observam mudanças significativas na dinâmica do mercado devido à interação entre compradores e vendedores.

Nas zonas de demanda, a descida de preços para e começa uma tendência ascendente. Aqui é onde se concentra um grande número de compradores dispostos a adquirir o ativo, impulsionando o seu valor.

Por outro lado, as zonas de oferta marcam o ponto onde o preço deixa de subir e começa a cair. Nessas áreas, os vendedores tomam a iniciativa, exercendo pressão para baixo sobre o preço.

Estas zonas são efetivas devido ao fato de que os principais atores do mercado não conseguem executar grandes ordens de forma instantânea. Como resultado, o preço costuma retornar a estas zonas para permitir que completem suas transações.

Métodos para identificar zonas de oferta e demanda

1. Técnica do bloco de ordens

Esta estratégia baseia-se na premissa de que os grandes investidores deixam "pegadas" no gráfico na forma de ordens volumosas.

Processo de identificação:

Localize a última vela de cor oposto antes de um movimento significativo do preço.

Por exemplo, procure uma vela vermelha (baixa) antes de um forte movimento ascendente.

Aponte para esta vela e seu intervalo: representa a zona onde os grandes investidores iniciaram suas posições.

Fundamento:

Os principais atores não conseguem executar todo o seu volume de operações de imediato, por isso, quando o preço retorna a esta zona, costuma rebater novamente.

2. Estratégia do gap de valor justo (FVG)

O FVG é um espaço entre preços que surge devido a movimentos bruscos do mercado.

Processo de identificação:

Procure uma vela que gere um espaço entre a vela anterior e a seguinte (sem sobreposição de preços de abertura e fechamento).

Este espaço representa uma potencial zona de demanda ou oferta, uma vez que o mercado não teve tempo de equilibrar-se nesse ponto.

Aplicação:

O preço costuma retornar à zona FVG para "fechar o gap", após o que continua seu movimento na direção anterior.

3. Abordagem de Wyckoff

Este método analisa como os grandes atores do mercado acumulam ou distribuem suas posições.

Fase de acumulação:

Período em que o preço oscila em uma faixa estreita antes de um forte aumento.

Representa uma zona de demanda onde os grandes compradores acumulam posições.

Fase de distribuição:

Período em que o preço se move em uma faixa estreita antes de cair.

Indique uma zona de oferta onde os grandes vendedores fecham as suas posições.

Aplicação prática:

Ao observar um mercado lateral, aguarde a ruptura do nível:

Para cima confirma uma zona de demanda.

Para baixo confirma uma zona de oferta.

Técnicas avançadas de análise

4. Perfil de mercado

Esta ferramenta ajuda a compreender onde o preço foi mais negociado, mostrando o equilíbrio entre oferta e demanda.

Aspectos chave:

A zona de alta atividade (Value Area) indica onde os participantes do mercado estão conformes com os preços atuais.

As zonas de baixa atividade sugerem um desequilíbrio no mercado.

Aplicação:

Se o preço voltar à área de alta atividade, isso pode indicar uma possível reversão.

Se sair desta zona, sugere a formação de uma nova zona de demanda ou oferta.

5. Análise de pegada de preço

Os gráficos de pegada mostram os volumes de transações a cada preço dentro de uma vela.

O que procurar:

Identifique níveis com grandes volumes de transações: podem ser zonas onde os principais atores entraram ativamente no mercado.

Relevância:

Os volumes significativos costumam coincidir com zonas de demanda ou oferta, uma vez que ali são realizadas transações importantes.

6. Gráficos alternativos

Esses tipos de gráficos simplificam a análise ao eliminar o ruído de mercado desnecessário.

Gráficos Renko:

Eles são construídos com base na mudança de preço, não no tempo.

Facilitam a visualização dos níveis onde o preço mudou de direção.

Gráficos de ticks:

Mostram o movimento do preço com base na quantidade de transações.

Ajudam a identificar zonas de atividade dos grandes participantes.

7. Análise de liquidez

A liquidez concentra-se em áreas onde se agrupam as ordens stop dos participantes do mercado.

Processo de identificação:

Procure áreas onde o preço mudou bruscamente de direção ou "caçou stops".

Estes níveis costumam coincidir com zonas de demanda e oferta.

Aplicação:

Quando o preço atinge estas zonas, pode reverter novamente, uma vez que os grandes atores recolhem liquidez para as suas ordens.

Marcação e operação em zonas de demanda e oferta

1. Identificação da zona:

Procure fortes reversões de preço no histórico.

Verifique se há alta atividade (volumes) nessa zona.

2. Delimitação da zona:

Utilize retângulos para destacar a faixa da zona.

Limite superior: máximo da vela ( para oferta ) ou mínimo ( para demanda ).

Limite inferior: corpo da vela ou preço relevante mais próximo.

Estratégias de trading

1. Aguarde o retorno do preço:

Não te precipites, aguarda a que o preço se aproxime da zona de demanda ou oferta.

2. Procure confirmação:

A confirmação pode ser:

Padrões de velas (pin-bar, engolido).

Aumento de volume.

Divergência em indicadores.

3. Entrada na operação:

Compre na zona de demanda ( se o preço iniciar uma ascensão ).

Venda na zona de oferta ( se o preço começar a descer ).

4. Gestão do risco:

Coloque ordens de stop loss além da zona. Por exemplo, ligeiramente abaixo da zona de demanda ou acima da zona de oferta.

5. Objetivos de benefício:

Níveis alvo: níveis de resistência próximos ( para compre ) ou suporte ( para vendas ).

As zonas de oferta e demanda são elementos fundamentais na negociação. Permitem compreender onde os principais atores realizam suas operações e como o mercado pode reagir no futuro. Para utilizar essas zonas de maneira eficaz, é essencial praticar, analisar gráficos e combiná-las com outros métodos de análise técnica.