Divergências em alta e em baixa ocultas: A minha guia para espremer o trading cripto

A divergência é esse padrão quase mágico nos gráficos de criptomoedas que nos avisa quando uma tendência está prestes a mudar. O interessante é que enquanto a divergência clássica aparece no final de uma tendência, a oculta surge após uma consolidação. E acreditem em mim, esses sinais aparecem constantemente nos mercados crypto!

A essência da divergência

A divergência é basicamente quando o preço de uma cripto se move na direção contrária a um indicador técnico. É como quando os teus amigos te dizem que a festa está ótima, mas vês que todos começam a ir embora - algo não bate, não é?

Quando detecto uma divergência positiva, sei que provavelmente os preços vão subir. É o sinal para que os que estamos longos nos esfreguemos as mãos! Por outro lado, uma divergência negativa avisa-me que é melhor ir fechando posições porque vem descida.

Nos meus anos de trading, aprendi a distinguir dois tipos: a regular ( que qualquer um vê ) e a oculta ( que só os traders mais espertos detetamos ).

A divergência regular: o ABC do trading

Acontece quando o preço continua a subir, mas o indicador mostra máximos cada vez mais baixos.

Por exemplo, quando o Bitcoin atingia novos máximos históricos, mas o RSI formava picos cada vez menores, era um sinal claríssimo de que o mercado perdia força. Quantos novatos ignoraram este sinal e depois choraram!

O mesmo acontece ao contrário: Bitcoin a cair, mas o MACD a formar mínimos mais altos. Da última vez que vi isto, aproveitei para comprar e tive um lucro de 20% em apenas algumas semanas.

A divergência oculta: o segredo dos profissionais

Esta é a minha favorita porque poucos a vêem. Forma-se quando o preço marca um mínimo mais alto, mas o indicador mostra um mínimo mais baixo.

Quando o Ethereum consolidava lateralmente e o estocástico formou um mínimo mais baixo enquanto o preço subia, sabia que vinha um rally importante. Aqueles que não viram este sinal ficaram de fora dos 90% de subida que veio a seguir.

Ou quando o Ethereum mostrou um máximo mais baixo com o MACD a formar um máximo mais alto... vendi tudo! E efetivamente, caiu mais 35%. Enquanto outros choravam, eu celebrava.

Por que a divergência oculta é diferente?

O que torna a divergência oculta especial é que ela aparece no meio de uma tendência existente. Indica o fim de uma fase lateral, algo que o olho inexperiente não capta.

Em fevereiro de 2021, enquanto muitos duvidavam do Bitcoin durante suas pequenas correções, eu detectei duas divergências altistas ocultas claras com o RSI. Comprei forte e vi como o Bitcoin continuava a subir. E os outros? Comprando tarde e pagando preços mais altos.

Quando finalmente apareceu uma divergência de baixa regular no final de fevereiro, fechei posições. O Bitcoin corrigiu 25% depois. Coincidência? Não acredito.

Como detectar essas divergências (meu método)

Detectar divergências ocultas é como encontrar trufas – difícil no início, mas muito rentável. Depois de anos a fazê-lo, consigo vê-las em qualquer timeframe.

Um conselho: não precisas de 20 indicadores. Escolhe um com o qual te sintas confortável. Eu alterno entre RSI, estocástico e MACD dependendo do mercado.

Com MACD (minha configuração preferida)

Primeiro, determino a direção da tendência. Se for ascendente, procuro que a linha MACD mostre um mínimo mais baixo enquanto o preço marca um mínimo mais alto.

Em março de 2021, enquanto o Bitcoin consolidava entre os 27 e 28, a linha MACD formou mínimas mais baixas enquanto o preço subia. Entrei forte e ganhei 9% em dois dias enquanto outros aguardavam "confirmações".

Com estocástico ( para mercados voláteis )

Em junho de 2021, o Ethereum estava em tendência de baixa. De 5 a 7, o estocástico formou um máximo mais alto, mas o preço um máximo mais baixo. Vendi tudo e o Ethereum desabou 20% nos dias seguintes.

A minha estratégia para negociar divergências ocultas

Depois de muitas operações ( e alguns erros dispendiosos ), desenvolvi este método:

1. Filtra as suas operações

Sólo opero divergências que coincidem com a tendência principal. Em tendência de alta, só compro com divergências ocultas de alta e ignoro as de baixa. Em tendência de baixa, faço o contrário.

Isto salvou-me de muitos falsos sinais que teriam destruído a minha conta.

2. Coloca o stop loss com inteligência

As divergências são excelentes para prever mudanças, mas às vezes demoram a manifestar-se. Coloco o meu stop loss além do extremo da oscilação recente para dar espaço à operação.

3. Estabelece objetivos realistas

Ao contrário de muitos sonhadores que esperam ganhos infinitos, eu tenho sempre um plano de saída. Em gráficos de 1-2 horas, pretendo ganhar pelo menos o dobro da distância até à minha stop loss.

As limitações que descobri

Embora eu ame operar com divergências ocultas, aprendi algumas lições:

Primeiro, são fáceis de ver em retrospectiva, mas difíceis em tempo real. O entusiasmo do mercado pode te cegar - já me aconteceu!

Segundo, se entrar tarde na tendência, a relação risco-recompensa piora consideravelmente.

Por último, perdi dinheiro aplicando este método em shitcoins de baixa capitalização. As divergências funcionam melhor no Bitcoin e Ethereum onde há mais liquidez e menos manipulação.

As divergências ocultas são ferramentas poderosas que sinalizam continuações de tendência. Com prática, podem transformar o seu trading. Mas lembre-se: filtre as suas operações de acordo com a tendência principal e mantenha as suas emoções sob controlo. No final, o mercado está sempre certo.