O que são as ordens Stop Loss e Take Profit em criptomoedas e Forex?

As ordens de stop-loss e take-profit são métodos automatizados que permitem aos traders fechar posições quando o preço atinge níveis predeterminados. Estas ferramentas permitem aos investidores abrir operações e continuar com outras atividades sem se preocupar com movimentos inesperados do mercado. Uma ordem take-profit assegura lucros quando o preço atinge o objetivo, enquanto um stop-loss limita perdas e protege o investidor contra quedas adicionais.

¡Veamos cómo aplicar estas ordens en la práctica!

Como configurar Stop Loss e Take Profit em criptomoedas e Forex

A configuração de ordens stop loss e take-profit varia ligeiramente consoante a plataforma. A maioria das plataformas de trading utiliza uma configuração onde podes definir os teus níveis de TP e SL ao abrir uma posição. Embora a interface possa variar, o conceito fundamental permanece constante.

Os traders estabelecem os níveis de take-profit e stop-loss com base em preços-alvo e pontos de invalidação da operação. Determinam os seus objetivos através de diversos tipos de análise, seja ação do preço, médias móveis ou o índice de força relativa.

Vantagens de utilizar stop loss nas suas operações

Os traders utilizam stop loss para fechar automaticamente posições quando o mercado se move contra eles, evitando perdas maiores. Ao implementar um stop loss, o trader pode concentrar-se em outras atividades sem medo de uma liquidação total.

Benefícios de estabelecer objetivos de benefício

Os traders procuram garantir lucros quando uma operação evolui favoravelmente. Com ordens take-profit, a plataforma fecha automaticamente a posição quando o preço atinge o nível especificado, garantindo a obtenção de benefícios sem necessidade de monitorização constante.

Tipos de ordens Stop Loss

Existem vários tipos de ordens stop-loss utilizadas em diferentes cenários de mercado. Entre elas estão as ordens Sell-Stop, as ordens Stop-Limit e as ordens Trailing-Stop. Vamos analisar as suas diferenças:

Ordem Sell Stop

Uma ordem Sell Stop ( também conhecida como ordem Stop Market ) é utilizada para vender um ativo ao preço de mercado quando atinge um preço predefinido, conhecido como preço de stop. Uma vez ativado o stop, a ordem é executada vendendo o ativo ao melhor preço disponível no mercado.

Ordens Stop Limit

Uma ordem stop limit é semelhante a uma ordem stop market, mas com uma diferença crucial na sua execução. Em vez de vender ao preço de mercado, é colocada uma ordem de venda limitada. Isso significa que a ordem só será executada quando o preço limite predefinido for alcançado.

Por esta razão, muitos traders preferem utilizar ordens Sell Stop em vez de Stop Limit, uma vez que estas últimas frequentemente não chegam a ser executadas. Quando o preço de mercado cai rapidamente, as ordens de venda limitadas costumam ficar sem preencher, deixando os investidores presos em posições durante tendências de queda inesperadas. As ordens Sell-Stop ( ou Market) garantem o fechamento da posição ao melhor preço disponível.

Ordem Trailing Stop

Finalmente, uma ordem stop que está ganhando popularidade é o trailing stop. Este tipo de ordem utiliza um valor percentual fixo abaixo do preço de mercado e ajusta-se apenas em alta. Por exemplo, se um trader abre uma posição longa em Ethereum a $1000 com um trailing stop de 5%, o stop está situado em $950. Quando o preço sobe 15% até $1150, o stop-loss ajusta-se automaticamente para $1092.

Se o preço começar a cair, o stop loss não se moverá para baixo, e a operação será executada como ordem de mercado a $1092. Esta ordem é utilizada por traders que seguem tendências e preferem manter posições abertas durante períodos mais longos, sem necessidade de ajustar constantemente o seu stop.

Exemplos de estratégias de colocação de Stop Loss

Existem várias formas de implementar ordens Stop Loss. Neste artigo, vamos nos concentrar em algumas estratégias comumente utilizadas. Quer você opere em rebotes, quebras ou reversões de tendência, ter um stop loss é fundamental. Em todos os casos, implica estabelecer um nível para fechar a operação se o preço for contra a sua posição.

Trading de rebote

Quando operas um rebote, o lugar mais lógico para colocar o stop é debaixo do mínimo, e muitos traders fazem assim. Tipicamente, o preço rebota desde níveis de suporte e os investidores esperam um rebote ascendente.

No entanto, é importante não colocar stops cegamente abaixo de mínimos. Em situações de mercado volátil, colocar um stop demasiado ajustado pode resultar na execução prematura da ordem antes de que se produza o verdadeiro rebote. É recomendável esperar pela formação de um mínimo mais alto que confirme o rebote antes de entrar. Independentemente de se utilizares a estrutura do mercado como confirmação ou outros indicadores, é benéfico ter informação adicional que sugira a chegada de um rebote. Isso te poupará consideráveis recursos ao longo do tempo.

Trading de ruptura

Colocar stops quando se opera em rupturas pode ser desafiador, especialmente com ativos voláteis. Embora muitos traders coloquem os seus stops abaixo do mínimo anterior, isso pode não ser sempre ótimo. Você pode colocar o stop abaixo de médias móveis específicas ou aplicar um trailing stop quando a estrutura do mercado não for favorável.

Negociação de reversão de tendência ( padrões de falha de swing )

Os padrões de falha de swing são formações de preço cada vez mais populares na análise técnica. Em resumo, este padrão representa uma manipulação projetada para executar grandes ordens. Ocorre quando o preço é empurrado para zonas de liquidez com o único propósito de preencher outras posições.

Em condições de liquidez limitada, os vendedores geram pressão compradora para executar as suas ordens. Que melhor maneira de o fazer do que utilizando ordens Stop Loss? Um exemplo claro é um padrão de falha de swing baixista, onde o mercado atinge liquidez acima do máximo anterior antes de iniciar uma venda maciça.

Ao operar esses SFP, os traders costumam colocar seus stops acima do novo máximo de swing que se forma após absorver a liquidez. Essas operações se desenvolvem rapidamente e devem ser fechadas quando a correção começa a desacelerar.

Teoria geral para a colocação de objetivos de lucro

A teoria geral para estabelecer objetivos de lucro relaciona-se com o risco e a recompensa. Depois de colocar um stop e encontrar uma zona razoável para o take-profit, os investidores devem avaliar se a operação tem uma relação risco-recompensa aceitável que se alinhe com a sua taxa de ganho.

Os objetivos de lucro são determinados analisando as condições gerais do mercado, a ação do preço, indicadores técnicos, níveis de suporte e resistência, e outras formas de análise. Os traders procuram identificar áreas onde o preço provavelmente encontrará dificuldades para avançar, e lá colocam suas ordens take-profit.

O que é a regra de 1% em trading?

A regra de 1% representa a perda máxima aceitável por operação. Esta regra sugere que nunca deverias permitir que uma operação te custe mais do que 1% do teu capital de trading. Por exemplo, se um trader investe com $25,000, nunca deveria perder mais de $250 por operação.

Esta regra pode ser aplicada para calcular o tamanho da posição, considerando o preço de entrada e a localização do stop-loss. Se o stop loss estiver 5% abaixo da posição de entrada, o tamanho da posição deve ser $250 * 20 = $5,000. Quando o stop loss for ativado, a perda será de $250, ou seja, 1% da conta de trading.

Conclusão

As ordens take-profit e stop loss são ferramentas excelentes para automatizar aspectos chave da sua atividade de trading. Utilizando estas ferramentas, os investidores podem executar operações e dedicar-se a outras tarefas sem se preocupar com mudanças repentinas nos preços. Uma ordem take-profit assegura benefícios quando o preço atinge o objetivo estabelecido, enquanto que um stop-loss limita perdas e protege o investidor de cair adicionais do mercado.

A implementação correta destas ordens, juntamente com uma sólida estratégia de gestão de risco, constitui um dos fundamentos mais importantes para desenvolver uma carreira de sucesso no trading de criptomoedas e forex.