Guia de pullback de Fibonacci: A matemática mágica por trás do trading!

Introdução

Há uma porção de ferramentas que nós, traders, usamos para tentar adivinhar o que diabos o mercado fará a seguir. Desde métodos complexos como Wyckoff ou as ondas de Elliott, até indicadores mais simples como médias móveis, RSI ou bandas de Bollinger.

Mas hoje quero falar-lhes sobre uma ferramenta que pessoalmente me fascina: o retrocesso de Fibonacci! E não é para menos, é baseada numa sequência matemática descoberta há mais de 700 anos que aparece na natureza por toda a parte. Será coincidência que funcione nos mercados? Eu não acho que sim.

O que diabos é o retrocesso de Fibonacci?

O retrocesso de Fibonacci é basicamente uma ferramenta que usamos para identificar níveis onde o preço provavelmente reverterá ou parará. Baseia-se em percentagens mágicas derivadas da famosa sequência de Fibonacci do século XIII. Os níveis são:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Também costuma incluir-se os 50%, que embora tecnicamente não seja um número de Fibonacci, está lá porque... bem, é a metade e faz sentido, não?

Estes níveis funcionam como zonas de suporte, resistência, pontos de entrada ou saída. Honestamente, às vezes fico surpreso com a precisão que podem ter, como se o mercado estivesse programado para respeitá-los.

A matemática por trás da magia

Não precisas calcular nada manualmente, qualquer plataforma de trading decente inclui esta ferramenta. Mas se te interessa a origem, vem desta sequência:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Cada número é a soma dos dois anteriores. O fascinante é que se divides um número pelo seguinte, obténs sempre aproximadamente 0,618 ( o famoso número áureo ). E se divides um número pelo que está duas posições à direita, obténs cerca de 0,382.

A proporção áurea: acaso ou conspiração universal?

Este número 0,618 ( ou seu inverso 1,618) aparece literalmente em toda parte: galáxias, conchas marinhas, padrões de crescimento de plantas, até mesmo na arte e na arquitetura há milênios. Desde as pirâmides até a Mona Lisa e logotipos corporativos modernos.

É possível que os mercados, criados por humanos, também sigam inconscientemente esses padrões naturais? Eu acredito que sim, e muitos traders experientes também. Embora, obviamente, haja quem considere tudo isso pura superstição.

Como eu uso os Fibonacci na minha negociação

Para usar esta ferramenta, basta traçar uma linha de um ponto significativo para outro (como de um mínimo a um máximo). Os níveis são calculados automaticamente.

Em tendências de alta, traço desde o mínimo (100%) até o máximo (0%) para encontrar possíveis suportes quando o preço recua. Em tendências de baixa, faço o contrário para encontrar resistências.

O que eu adoro é que esses níveis parecem funcionar porque muitas pessoas prestam atenção neles. É como uma profecia autorrealizável: se traders suficientes acreditarem que o preço irá rebater no nível de 61,8%, eles entrarão ali... e efetivamente o preço irá rebater!

Estratégias que funcionam (às vezes)

Pessoalmente, gosto de entrar no nível de 38,2% durante tendências fortes, colocando o meu stop-loss logo abaixo do 61,8%. Se o preço respeitar o nível, costumo realizar lucros parciais no retorno ao máximo anterior.

Também uso os níveis de extensão ( como 161,8% ou 261,8% ) para definir metas de lucro em tendências fortes. É impressionante a quantidade de vezes que o preço para exatamente nesses níveis.

Isso sim, nunca uso Fibonacci isoladamente. Combinar esses níveis com divergências no RSI ou padrões de velas japonesas é quando realmente brilha esta ferramenta.

Conclusão

Os níveis de Fibonacci são fascinantes, mas não são mágicos. Funcionam porque muitos traders os utilizam, criando zonas onde a oferta e a demanda se encontram naturalmente.

São uma ciência exata? De maneira nenhuma. Ajudaram-me a melhorar os meus resultados? Absolutamente. No final, como com qualquer ferramenta de trading, a sua eficácia depende de como a integras na tua estratégia geral.

E quem sabe, talvez haja algo místico nestes números que realmente conecta os mercados financeiros com a ordem natural do universo. Ou talvez seja apenas psicologia de massas. De qualquer forma, funcionam bem o suficiente para continuar a usá-los!