RSI Estocástico Explicado: um Guia Prático para Usar o Indicador

Introdução

Um verdadeiro trader profissional baseia-se na análise macro auxiliada pela análise fundamental e microanálise apoiadas pela análise técnica. Geralmente, as operações de curto prazo dependem da análise técnica e as operações de longo prazo extraem mais dados da análise fundamental. Ambos os tipos de informações têm suas vantagens e desvantagens, tornando nenhum tipo melhor ou pior que o outro. A análise técnica é realizada com a ajuda de muitos indicadores úteis, como suporte e resistência, Bandas de Bollinger, Retração de Fibonacci e índice de força relativa (RSI). O RSI é simples ou estocástico.

O que é RSI?

O índice de força relativa (RSI) indica se uma ação ou uma moeda cripto está sobrecomprada ou sobrevendida, medindo a velocidade e a magnitude das mudanças de preço. Como você pode visualizar um gráfico de qualquer ativo em diferentes intervalos de tempo, também pode aplicar indicadores RSI em diferentes períodos. As configurações padrão são de 14 candles. Isso significa que, se você escolher o intervalo de 1D, pode visualizar os últimos 14 dias de dados de preço e as mudanças de preço relativas projetadas pelo gráfico. Da mesma forma, os últimos 14 candles de 1H, 4H e 1W também são mostrados quando as configurações são ajustadas adequadamente. Em vez de 14, você pode visualizar menos ou mais candles para o RSI.

O que é o Stochastic RSI?

O RSI Estocástico pode ser definido como um indicador de um indicador que mede a força do RSI. Enquanto o RSI simples mede o momentum do preço, o RSI estocástico mede as mudanças no RSI, por isso é chamado de oscilador de segunda ordem. Por oscilador, queremos dizer que o indicador oscila para frente e para trás em torno de uma linha. Os traders consideram-no muito mais sensível do que o RSI simples, porque oscila rapidamente entre 0 e 1 ( ou 0-100, dependendo das convenções de plotagem ).

Comparação dos Dois

As principais diferenças entre os dois indicadores são que o RSI simples é um indicador relativamente fraco quando se trata de tomar ações para uma negociação ou durante uma negociação. A principal razão para essa fraqueza é que o RSI simples extrai dados da ação do preço, que é altamente volátil e difícil de prever. Durante uma forte tendência de alta, o RSI permanece consistentemente bem acima de 70, que é universalmente considerado um estado de sobrecompra. No entanto, não ocorrem reversões como alguém pode prever a partir das leituras do indicador.

Por outro lado, o RSI estocástico é baseado no movimento da linha RSI. É aqui que o RSI estocástico oferece uma vantagem prática. Como mede o momento do próprio RSI, ele responde de forma mais aguda a até mesmo pequenas mudanças na pressão de compra ou venda. Essa sensibilidade aumentada permite que os traders detectem sinais precoces de enfraquecimento ou reversão da tendência antes que se tornem visíveis nos movimentos de preços. Além disso, ao normalizar o RSI dentro de sua faixa recente, o RSI estocástico destaca condições sutis de sobrecompra ou sobrevenda que um simples RSI pode ignorar. Dessa forma, refina o timing, melhora a precisão de entrada e saída e ajuda os traders a agir com mais confiança em mercados de rápida movimentação ou voláteis.

Como Funciona o Stochastic RSI

Uma vez que a base do indicador Stochastic RSI é o simples RSI, a única coisa que você precisa fazer é aplicar a fórmula estocástica. O resultado é uma única classificação numérica que oscila em torno de uma linha central (0.5), dentro de uma faixa de 0-1. A fórmula leva em consideração o preço de fechamento de um ativo, mas também considera os pontos mais altos e mais baixos das velas selecionadas. A fórmula é dada abaixo:

Stoch RSI = (RSI Atual – RSI Mais Baixo)/ (RSI Mais Alto – RSI Mais Baixo)

Como você pode ver, a fórmula não se preocupa com a ação do preço. Em vez disso, está relacionada ao movimento do indicador RSI.

Interpretando os Dados

Uma vez que você definiu o indicador Stochastic RSI de acordo com suas necessidades, o próximo passo é interpretar os dados projetados à sua frente. O indicador StochRSI assume sua maior significância perto dos limites superior e inferior de seu alcance. Portanto, ele ajuda você a decidir seus pontos de entrada e saída em uma negociação. Além disso, as reversões de tendência também podem ser previstas usando este indicador. O indicador normalmente se move acima ou abaixo da linha que é desenhada em 0,5. Assim, leituras mais baixas como 0,2-0,3 indicam condição de sobrevenda do ativo que você está analisando. Da mesma forma, leituras mais altas como 0,7-0,8 mostram que o ativo está em território de sobrecompra e não deve ser surpreendente se uma vela vermelha for formada em seguida.

Armadilhas do Indicador RSI Estocástico

1.Sinais Falsos Frequentes em Mercados Laterais

A primeira grande armadilha do uso do Stochastic RSI é o alto número de sinais falsos que ele gera durante mercados laterais ou instáveis. Como o indicador é extremamente sensível, ele reage até mesmo às menores flutuações de preço, frequentemente oscilando entre zonas de sobrecompra e sobrevenda sem qualquer mudança significativa na tendência. Esse movimento pode ser interpretado como gatilhos falsos de entrada ou saída pelos traders. Não só os traders perdem dinheiro na forma de perdas e taxas de negociação, mas também sofrem retrocessos emocionais. As perdas podem fazer com que se tornem vítimas de trading de vingança, o que multiplica suas perdas.

2. Leituras de Sobrecompra e Sobrevenda Enganosas em Tendências Fortes

A segunda fraqueza do RSI estocástico é compartilhada pelo indicador RSI simples também. Uma forte tendência de alta é considerada um sinal de venda e uma forte tendência de baixa como um sinal de compra. Mas, tendo em vista essa interpretação, $BTC apresentou muitos sinais de compra durante sua tendência de baixa consistente de novembro de 2021 a dezembro de 2022. No entanto, nenhum desses sinais foi confiável. Da mesma forma, o Bitcoin tem estado em tendência de alta em prazos mais altos desde que tocou a região de $15.500. Além de algumas correlações saudáveis, nenhuma verdadeira tendência de baixa ocorreu até agora. O ouro digital tem feito novos ATHs a cada dois meses.

3. Desempenho Inconsistente Entre Ativos e Períodos de Tempo

A terceira armadilha é a ausência de consistência entre diferentes ativos e períodos de tempo. Os mesmos parâmetros que funcionam de forma eficiente para um ativo, como $BTC/$USDT, podem produzir resultados pouco confiáveis quando aplicados a outro. Isso acontece porque a volatilidade e o ritmo do mercado diferem de um instrumento financeiro para outro. Muitos traders ignoram isso e assumem que configurações padrão se aplicam a todos os cenários, o que frequentemente leva a leituras distorcidas e enganosas.

Conclusão

Em resumo, o RSI estocástico é um indicador de análise técnica útil que você pode usar para decidir sobre os pontos de entrada e saída de suas negociações. O indicador é um ótimo oscilador, pois é baseado em outro indicador em vez de depender das ações de preço voláteis. No entanto, como em qualquer outra ferramenta, deve-se ter cautela ao confiar cegamente nela, pois não está isenta de desvantagens, que podem arruinar sua jornada de negociação.