Aquele "caixa automático gratuito" no Japão pode realmente estar prestes a fechar.

Nos últimos dez anos, o mundo todo tem emprestado yen japonês — as taxas de juros estão tão baixas que parecem quase de graça. Instituições, fundos, investidores individuais, quem não vai aproveitar? Emprestar yen japonês, trocar por dólares, e depois comprar ao redor do mundo: gigantes da tecnologia das ações americanas, Bitcoin, Ethereum, mercados emergentes... Lucrar com a diferença de juros + lucrar com a valorização, ganhando em ambas as frentes.

Mas agora o Banco do Japão está a insinuar um aumento das taxas de juro, mesmo que seja apenas de 0,25%, a situação muda.
O custo de emprestar ienes subiu repentinamente, a diferença de juros desapareceu e o iene pode ainda valorizar. Antes, emprestava 100 ienes, agora pode ser que tenha que devolver 110. O que fazer? Vender ativos rapidamente para trocar por ienes e pagar a dívida!

Então a pisoteação começou:
Primeiro, venda criptomoedas voláteis (como Bitcoin e Ethereum), depois venda ações americanas; quem correr mais devagar, ficará em apuros.
Milhares de bilhões de fundos de arbitragem em todo o mundo voltam-se, como pode o mercado não ser impactado?

E o Federal Reserve vai salvar? Difícil dizer.
Os dados dos EUA agora estão a oscilar entre quente e frio, no máximo é uma pausa nas taxas de juro, mas isso não é um afrouxamento.
O corte nas taxas de juros que o mercado espera é agora como abrir um pacote surpresa - será que vai haver corte, e quando será, tudo é um mistério.

Mesmo que realmente haja uma redução nas taxas de juro, pode ser apenas um doce a curto prazo, após uma pequena recuperação, a pressão ainda estará lá.
Este mercado agora não fala muito de lógica, apenas de onde o dinheiro vai e de onde sai.

Portanto, não se deixe enganar pelo fato de que alguns ativos ainda estão sustentados no momento; assim que o aumento das taxas de juros do iene for implementado, a reação em cadeia do fechamento de posições pode ser mais severa do que muitos imaginam.
As palavras podem não ser agradáveis, mas a verdade precisa ser dita.
Prepare-se, aperte o cinto de segurança.
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