A prata sofreu uma forte queda de 16% após o aumento do requisito de margem da COMEX. Isso desencadeou uma cascata de liquidações forçadas entre os principais traders que estavam presos em posições longas estendidas. Quando aumentos de margem deixam as contas em situação de margem insuficiente, a venda de pânico resultante acelera o momentum de queda. Os touros que entraram tarde ficaram presos no fogo cruzado à medida que as posições alavancadas se desfizeram rapidamente. É um exemplo clássico de como a alavancagem interconectada pode amplificar movimentos nos mercados financeiros—um padrão que vale a pena estudar se você negocia commodities ou ativos alavancados.