Recentemente, a direção do mercado mudou, é preciso encará-la com seriedade.

O BTC, que atingiu um pico de 126.000 em outubro, tem vindo a descer, com uma queda de quase 30%, e o ganho do ano praticamente foi revertido. Isto não são pequenas oscilações — em 24 horas, houve liquidações de 5 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a prata explodiu, com um aumento superior a 175% este ano, ultrapassando pela primeira vez os 80 dólares. Os fundos estão a votar com os pés, migrando de ativos digitais para metais preciosos.

A lógica por trás disto merece reflexão. Um trader experiente, Michael, recentemente alertou que a dinâmica de bolha do mercado atual é surpreendentemente semelhante ao que aconteceu antes da crise financeira de 2008. O economista Henrik Zeberg foi ainda mais direto, afirmando que estamos na maior bolha financeira da história, e que o colapso é apenas uma questão de tempo.

Existem vários sinais de perigo: as avaliações das ações de IA estão severamente desalinhadas com os fundamentos, os custos de matérias-primas aumentaram drasticamente, e a bolha dos ativos virtuais torna-se cada vez mais evidente. Quando esses fatores se combinam, a vulnerabilidade do mercado começa a ficar clara.

O que fazer? Agora não é hora de se preocupar com técnicas de operação, mas de pensar em como sobreviver. Aqui estão algumas sugestões:

Primeiro, reduzir o nível de alavancagem. Em condições extremas, a alavancagem é uma bomba-relógio.

Segundo, reavaliar suas posições. As altcoins baseadas em IA e com avaliações elevadas tendem a ser as primeiras a serem atingidas durante oscilações acentuadas do mercado.

Terceiro, alocar de forma moderada ativos físicos relacionados com ouro e prata. Isto não é um conselho para investir tudo em metais preciosos, mas sim uma ferramenta de hedge para diversificar riscos.

Quarto, manter uma reserva de dinheiro suficiente. As oportunidades reais geralmente favorecem quem tem recursos disponíveis.

O ritmo da história é difícil de repetir exatamente, mas padrões semelhantes se repetem várias vezes. Não há quem possa prever com precisão qual será a próxima peça a cair. Mas estar preparado para se defender nunca é demais.