Uma atividade interessante na cadeia chamou a atenção. Uma conta de baleia ficou inativa por um tempo e de repente voltou a atuar, entrando com uma posição de compra de LIT com US$ 3,59 milhões. Essa posição atualmente está com uma perda flutuante de US$ 1,26 milhão, parecendo bastante desajeitada.

Mas a história não termina aí. Uma análise cuidadosa da linha do tempo revela pistas — nas seis horas anteriores à entrada em LIT, a mesma conta havia fechado uma posição vendida em ASTER, garantindo um lucro de US$ 53,7 mil. Em outras palavras, após garantir os lucros, a baleia virou-se e usou os fundos obtidos para estabelecer uma nova posição de compra.

Esse padrão de operação merece reflexão. Geralmente, a troca de posições por grandes investidores indica uma avaliação do ritmo do mercado. Quando uma baleia está disposta a suportar uma perda flutuante de milhões em um curto período, ela está ou presa na posição ou aproveitando a volatilidade para fazer uma jogada maior.

Dados mostram que, logo após obter lucros em ASTER, a conta mudou de direção rapidamente. Essa troca rápida geralmente indica um ajuste estratégico ativo, e não uma saída passiva por stop-loss. O desempenho recente do mercado de LIT pode valer a pena acompanhar. Afinal, o fluxo de capitais das grandes contas costuma ser um indicador do sentimento do mercado.