Por que o SET50 é uma escolha excelente para investidores? Quais são as ações do SET50 que você deve conhecer?

Compreensão básica sobre o SET50

Antes de investir, muitas pessoas podem questionar por que o SET50 está sendo tão comentado no mundo dos investimentos, pois SET50 é um índice de preços que reflete a tendência das 50 ações mais importantes do mercado de ações da Tailândia. Não é apenas uma seleção aleatória, mas uma escolha criteriosa de ações de acordo com padrões rigorosos.

O ponto que deve ser entendido é que o SET50 tem relação com o SET Index (índice principal), que mede as movimentações de todas as ações listadas na bolsa de valores, incluindo unidades de investimento REIT, enquanto o SET50 funciona como um representante compacto e eficiente do SET Index, pois inclui apenas ações de grande capitalização que passaram por uma seleção rigorosa pelos comitês.

Quais ações compõem o SET50? Critérios de seleção que você deve entender

As ações que entram no grupo SET50 precisam atender a vários requisitos:

Condições básicas:

• Ser uma ação ordinária negociada na bolsa de valores e registrada há pelo menos 6 meses
• Não estar em processo de cancelamento de registro
• Não estar sob suspensão temporária (SP) ou em risco de suspensão
• Não possuir problemas de pagamento de dívidas que afetem a situação financeira da empresa
• A empresa não estar insolvente, em processo de recuperação judicial, ou em liquidação

Critérios financeiros e de mercado:

• Valor de mercado (Market Capitalization) entre as 200 maiores
• Ter pelo menos 20% de acionistas minoritários do capital total
• Ter volume de negociação consistente, pelo menos 50% da média

Após a seleção, as 50 principais ações são incluídas no SET50, com revisão semestral (em junho e dezembro). Além disso, há ações reservas das posições 51-55 para substituições em caso de mudanças.

Composição do SET50 que você deve lembrar

Dentro do índice SET50, há empresas líderes de diversos setores, como:

• Comunicações: ADVANC (Empresa Advanced Info Service), DTAC (Empresa Total Access Communication)
• Transporte: AOT (Empresa Aeroportos da Tailândia), BEM (Empresa Dutos e Transporte de Bangkok), BTS (Empresa BTS Group Holdings)
• Financeiro: BBL (Banco da Tailândia)
• Saúde: BDMS (Empresa Bangkok Dusit Medical Services), BH (Empresa Bumrungrad Hospital), BJC (Empresa Berli Jucker)
• Energia: BGRIM (Empresa B. Grimm Power), BPP (Empresa Banpu Power), EA (Empresa Energy Absolute), EGCO (Empresa Electricidade de EGCO)
• Produtos de consumo: CPALL (Empresa CP All), CPF (Empresa Charoen Pokphand Foods), CBG (Empresa Carabao Group)
• Imobiliário: CPN (Empresa Central Pattana), CRC (Empresa Central Retail Corporation), AWC (Empresa Asset World Corporation), GLOBAL (Empresa Siam Global House)

Essas grandes empresas geralmente possuem receitas estáveis, forte situação financeira e alta liquidez.

Como calcular e acompanhar o SET50

O valor do SET50 não é calculado de forma simples, mas usando ponderação pelo valor de mercado de acordo com a fórmula:

Índice SET50 = (Valor de Mercado Atual ÷ Valor de Mercado Base) × Valor Base

onde:

• Valor de Mercado Atual (CMV) = valor total de todas as ações do SET50 no dia do cálculo
• Valor de Mercado Base (BMV) = valor total no dia de referência (16 de agosto de 1995)
• Valor Base = 1.000 pontos (referência)

Este método faz com que empresas de grande capitalização tenham maior peso na variação do índice, refletindo de forma confiável os movimentos do mercado de ações.

Fatores que impulsionam as mudanças no SET50

Economia

Quando a economia cresce e a confiança aumenta, o fluxo de dinheiro entra na bolsa, fazendo o SET50 subir. Por outro lado, quando a economia desacelera, a confiança diminui e o fluxo de capital sai do mercado, levando o SET50 a cair. Você pode acompanhar indicadores econômicos como taxa de emprego, taxa de juros, inflação, crescimento do PIB e índice de confiança do consumidor.

Estabilidade política

Países com estabilidade política atraem mais investidores. Quando ocorrem eventos inesperados, como golpes de Estado, protestos ou conflitos políticos, os investidores evitam investir devido ao alto risco.

Preço do ouro e commodities

O preço do ouro costuma ser um sinal de alerta do mercado. Quando o ouro sobe, indica que os investidores perdem confiança em ativos de risco, como ações, buscando refúgios seguros. Essas condições podem levar à redução de posições (redução de holdings) e à queda do SET50.

Fluxo de entrada e saída de investimentos

A bolsa de valores tailandesa é bastante influenciada por investidores estrangeiros (chamados “Farang”). Se os investidores estrangeiros perceberem potencial de crescimento e oportunidades de lucro na Tailândia, o fluxo de capital aumenta, elevando o SET50. Caso contrário, com riscos percebidos, eles podem retirar seus investimentos para outros países.

Outros grupos de investidores incluem investidores institucionais (fundos), corretoras (POPs) e investidores individuais (“Mao”). Os movimentos de cada grupo também afetam a volatilidade do índice.

Como investir no SET50 para obter lucros

Depois de entender quais ações compõem o SET50 e como funciona, a forma mais inteligente de investir não é comprar as 50 ações diretamente, pois isso é complicado e requer muito tempo de gestão.

Opções adequadas:

1. Derivativos ligados ao SET50

• Futuros do Índice SET50 são contratos de especulação ou proteção contra riscos, que podem gerar lucros tanto em alta quanto em baixa
• Opções do Índice SET50 oferecem oportunidades de lucro com prêmio mais baixo

2. Fundos de investimento que investem no SET50 Para iniciantes, essa pode ser uma opção mais fácil e segura, pois a gestão é feita por profissionais.

Procedimento para abrir uma conta de Futuros:

Se optar por negociar Futuros do Índice SET50, é necessário abrir uma conta na TFEX (Bolsa de Futuros da Tailândia) primeiro, entrando em contato com corretoras. Documentos geralmente necessários:

• Documento de identidade original com 2 cópias
• Comprovante de residência original com 2 cópias
• Extrato bancário dos últimos 6 meses ou outros documentos financeiros com 2 cópias
• Cópia do certificado de treinamento em derivativos (se enviado)
• Taxa de selo de 30 bahts

Se for concedida procuração a outra pessoa, deve-se preparar também a identidade e o comprovante de residência do procurador.

Resumo do investimento no SET50

Investir no SET50 é uma escolha racional, especialmente para:

• Investidores iniciantes que ainda não conhecem bem a seleção de ações
• Aqueles que desejam reduzir riscos investindo em um grupo de ações já selecionadas
• Quem busca uma ferramenta de investimento alinhada às tendências do mercado

As ações do SET50 representam os melhores exemplos do mercado de ações tailandês, filtradas de forma rigorosa. Assim, embora não ofereçam retornos tão altos quanto ações especulativas, o SET50 oferece uma oportunidade de investimento equilibrada entre segurança e potencial de crescimento.