Gate 最新 Криптоактивы行情分析（10 月 28 日）：Биткойн 11.4 萬多空交戰，Ethereum交易量超越 BTC

Анализ рынка криптовалюты Gate от 28 октября показывает, что объем спотовой торговли Эфиром (ETH) превысил объем спотовой торговли Биткойном (BTC), достигнув дневного объема торгов в 8,18 миллиарда долларов, что указывает на значительное увеличение активности в экосистеме. Текущая цена Биткойна составляет около 114000 долларов, объем токенов, находящихся на балансе у上市公司, превысил 1 миллион, индекс страха и жадности криптоактивов составляет 51 и находится в нейтральной зоне.

Биткойн 11.4 сотен противостояние длинных и коротких позиций, институциональные держатели токенов превышают миллион

! График биткоина

(Источник: CoinMarketCap)

Текущая цена Биткойна составляет около 114000 долларов, прирост за 24 часа +0,16%, объем торгов за 24 часа 12,97 миллиарда долларов. Ключевой особенностью является непрерывное институциональное инвестирование, количество Биткойнов на балансе публичных компаний превысило 1 миллион. Эта веха показывает, что корпоративное использование ускоряется, все больше публичных компаний включают Биткойн в свои балансы в качестве резервного актива.

100 миллионов Биткойн составляет около 5% от оборотного предложения, при текущей цене рыночная капитализация превышает 114 миллиардов долларов. Такие масштабные институциональные позиции обеспечивают мощную поддержку для цены Биткойн, так как публичные компании обычно являются долгосрочными держателями и не панически распродают свои активы из-за краткосрочных колебаний. С технической точки зрения, BTC колебался около 110000 долларов, увеличивая борьбу между быками и медведями. Этот ценовой диапазон может быть этапом накопления перед новым раундом роста, а также может быть началом коррекции после высоких уровней.

С точки зрения объема торгов, хотя дневной объем BTC составляет 12,97 миллиарда долларов и был превышен ETH, он все еще остается на высоком уровне, что показывает, что активность на рынке не снизилась. Ликвидность основных токенов хорошая, цены относительно стабильны, а 24-часовая волатильность составляет всего 0,16%, спред между ценами покупки и продажи минимален. Такое состояние низкой волатильности в сочетании с высоким объемом торгов обычно наблюдается в период спокойствия перед формированием значительного тренда.

BTC ключевые технические уровни:

Текущая цена: 11.4 тысячи долларов

Ключевая поддержка: 110000 долларов психология

Ключевое сопротивление: 120000 долларов

Рекомендации по краткосрочным стоп-лоссам: ±5% (от 108,3 тыс. до 119,7 тыс. долларов)

ETH спотовая торговля объем исторически превысила BTC

Текущая цена Ethereum составляет 4,131 долларов США, 24-часовое изменение +0.26%, 24-часовой объем торгов 8.18 миллиардов долларов. Самым важным сигналом в этом анализе рынка криптоактивов является то, что объем спотовой торговли ETH впервые превысил BTC, что является важной вехой в истории криптовалютного рынка. На протяжении длительного времени Биткойн занимал первое место по объему торгов, и превышение объема спотовой торговли Ethereum показывает, что его экосистема значительно активизируется.

Это преодоление не случайно. Экосистема Ethereum в последнее время переживает несколько значительных событий, включая зрелость решений второго уровня, постоянные инновации в протоколах DeFi и восстановление рынка NFT. Более того, институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в Ethereum, признавая его долгосрочную ценность как «мирового компьютера». ETH колеблется около 4,300 долларов, и рынок внимательно следит за движением средств в сентябре; если ему удастся преодолеть этот уровень сопротивления, это может открыть новую волну роста.

С технической точки зрения, волатильность ETH за 24 часа составила всего 0,26%, что указывает на относительную стабильность цен. Глубина торгов достаточна, спред между ценами покупки и продажи минимален, а ликвидность находится на хорошем уровне. Эта стабильность в сочетании с рекордным объемом торгов намекает на то, что значительные институциональные средства аккуратно входят на рынок, а не на спекулятивные сделки розничных инвесторов. Для анализа рынка криптоактивов это крайне бычий сигнал.

Рост цен на альткойны свидетельствует о повышении спекулятивного настроения

CATDOG 24 часа рост +42.24%, объем 20 тысяч долларов, отличается высокой волатильностью и сильной спекуляцией. Такие резкие колебания маломасштабных токенов обычно рассматриваются в анализе криптоактивов как сигнал повышения рыночного аппетита к риску. Когда инвесторы готовы гнаться за высокими рисками и высокой доходностью альткойнов, это показывает, что общее настроение на рынке склоняется к жадности.

OL 24 часовой рост +27.3%, объем торгов 710000 долларов, характеризуется проектами с ценностью данных, растущим интересом сообщества. По сравнению с чистой спекулятивной природой CATDOG, OL по крайней мере имеет нарратив, поддерживающий ценность данных, объем торгов в 710000 долларов также показывает, что его ликвидность лучше, чем у предыдущего. FLOCK3S 24 часовой рост +23.03%, объем торгов 70000 долларов, характеризуется инструментами маржинальной торговли, высокая волатильность.

Эти три альткойна имеют общую черту: их рост удивителен, но объем торгов крайне мал, что указывает на то, что их цена легко поддается манипуляциям со стороны небольших капиталов. Для розничных инвесторов такие активы представляют собой высокий риск, и участие с большим объемом не рекомендуется. Тем не менее, их коллективный рост действительно отражает нарастание спекулятивного настроения на рынке, что часто является предвестником ускорения бычьего рынка.

Индекс страха и жадности 51, нейтрально с осторожным оптимизмом

Технические индикаторы показывают, что индекс страха и жадности составляет 51, находясь в нейтральной зоне. Это значение означает, что на рынке нет ни чрезмерного страха, ни крайней жадности, а настроения инвесторов относительно разумны. Рыночные настроения осторожно оптимистичны, а волатильность находится в контролируемом диапазоне. Это состояние баланса обычно рассматривается как здоровая рыночная среда в анализе криптоактивов.

Оценка ликвидности показывает, что ликвидность основных токенов хорошая, объем спотовой торговли BTC и ETH составляет более 12,9 миллиарда и 8,1 миллиарда долларов соответственно. Цены относительно стабильны, 24-часовая волатильность обоих токенов составляет менее 1%. Глубина торгов достаточна, спред между ценами покупки и продажи крайне мал. Эти показатели совместно подтверждают текущее здоровое состояние рынка.

Инвестиционная стратегия: основное внимание на боковом рынке, вспомогательное внимание на бычьем рынке

Рекомендации по краткосрочной торговой стратегии: вход в позицию около 110000 долларов за BTC и около 4100 долларов за ETH. Установите стоп-лосс на уровне ±5% для BTC и ±7% для ETH. В управлении позицией BTC составляет 50%, ETH — 30%, наличные — 20%. Уровень риска — средний.

Тенденции оценки среднесрочных инвестиционных позиций являются осторожно оптимистичными. Рекомендуемая конфигурация: 60% BTC и 40% ETH. Важные моменты, на которые следует обратить внимание, это прогресс регулирования SEC. Сценарный анализ показывает, что в условиях бычьего рынка следует увеличить долю главных токенов, в условиях медвежьего рынка - поддерживать достаточный запас наличных.

Что касается рыночных перспектив, вероятность бычьего рынка составляет 40%, вероятность бокового рынка — 50%, а вероятность медвежьего рынка — 10%. Этот прогноз показывает, что наиболее вероятный сценарий на будущее — это боковая консолидация, затем продолжение бычьего рынка, при этом вероятность медвежьего рынка самая низкая. Для инвесторов это означает, что следует придерживаться стратегии защиты, дополняя ее атакующими действиями.

Основные риски идентификации включают: системный риск, возникающий из глобальной экономической неопределенности, риск отдельных токенов, возникающий из изменений в регуляторной политике, риск ликвидности, возникающий из неожиданных событий на рынке, и регуляторный риск, возникающий из потенциальной регуляторной политики SEC. Эти факторы риска напоминают инвесторам, что даже в относительно стабильной рыночной среде необходимо сохранять осознание рисков и разумно контролировать позиции.