Хотя традиционные крупнейшие интернет-компании часто увеличивают свои активы в биткойнах с целью диверсификации при распределении нескольких активов (альтернативные инвестиции), инсайдеры отрасли часто с оптимизмом рассматривают это как хороший сигнал для твердого оптимизма в отношении криптовалют и даже придерживаются точки зрения «следовать за криптовалютой». умные деньги». Следите за идеями.
Однако недавний сезон финансовой отчетности обнажил текущую ситуацию – на крипто-медвежьем рынке позиции крупных компаний по биткойнам в основном находятся в плавающих убытках; разные компании имеют разные инвестиционные стратегии, либо сокращая активы в нужный момент и фиксируя прибыль, либо оставаться на месте и неохотно продавать HODL, или фирма покупает и снижает среднюю стоимость владения.
Odaily Planet Daily суммирует обзор бизнеса, динамику цен на акции, последние достижения и информацию о положении биткойнов (текущее количество, средняя стоимость, прибыль и убытки), а также дружелюбное напоминание всем о том, что при раскрытии финансовой отчетности существует задержка в предоставлении информации и ее не следует использовать. как единый эталонный индикатор инвестиций.
Микростратегия
MicroStrategy — поставщик узкоспециализированной бизнес-аналитики, мобильного программного обеспечения и облачных решений. Компания была основана в 1989 году, ее штаб-квартира находится в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, США. MicroStrategy предоставляет разнообразные аналитические и мобильные программные решения для визуализации данных, создания отчетов и информационных панелей. Эти решения часто используются, чтобы помочь компаниям лучше понимать, отслеживать и использовать свои данные.
Последний продукт компании, MicroStrategy ONE, представляет собой комплексную, современную, открытую и облачную аналитическую платформу, предназначенную для использования в качестве единого решения для всех сценариев использования аналитики. От анализа данных самообслуживания и бизнес-отчетности до передовых приложений и встроенных решений — платформа предназначена для того, чтобы «раскрыть всю мощь данных», чтобы помочь предприятиям получить конкурентное преимущество.
Под руководством генерального директора Майкла Сэйлора MicroStrategy также стала одной из компаний, инвестирующих в биткойн в больших масштабах, используя его в качестве стратегии резервирования активов.
Согласно финансовому отчету за второй квартал 2023 года, во втором квартале компания произвела обесценение своих биткойн-активов на сумму 24,1 миллиона долларов США по сравнению с 917,8 миллионами долларов США за тот же период прошлого года и 18,9 миллионами долларов США в первом квартале этого года. . Обесценение цифровых активов компании отражает снижение цены биткойнов относительно цены приобретения биткойнов.
Эндрю Канг, финансовый директор MicroStrategy, заявил в своем заявлении: «По состоянию на 31 июля 2023 года наши запасы биткойнов увеличились до 152 800, включая рост на 12 333 во втором квартале этого года. Это самый большой прирост за один квартал со второго квартала. квартал 2021 года. Мы эффективно привлекли капитал через нашу программу рыночного капитала и использовали денежные средства от операций, чтобы продолжать увеличивать количество биткойнов на нашем балансе. Мы сделали это на фоне институционального интереса растет, прозрачность бухгалтерского учета прогрессирует, а регулирование Биткойна становится все яснее».
В настоящее время средняя цена биткойнов, принадлежащих Microstrategy, составляет около 29 668 долларов США.
По данным Coingecko, общая стоимость хранения биткойнов Microstrategy составляет 4,127 миллиарда долларов, а эти биткойны в настоящее время стоят примерно 3,97 миллиарда долларов, что составляет примерно 0,728% от общего количества биткойнов. Данные показывают, что 46% биткойн-активов MicroStrategy были куплены в 2020 году. В третьем и четвертом кварталах 2020 года MicroStrategy приобрела 38 250 BTC (средняя цена: 11 151 доллар США) и 32 220 BTC соответственно. По состоянию на 17 августа эти BTC составляли 46,12% биткойн-активов MicroStrategy.
На текущую дату общая рыночная капитализация MicroStrategy составляет 4,951 миллиарда долларов, а цена акций — 351,48 доллара. По сравнению с примерно $246,91 шесть месяцев назад, цена акций значительно выросла, увеличившись примерно на 42%. Однако в течение года акции испытывали волатильность, причем самая высокая точка пришлась на начало июля, когда цена достигла примерно 475,09 доллара. Цена акций упала с самой высокой точки года. Это ценовое движение может отражать неоднозначную оценку рынком стратегии MicroStrategy в области бизнес-аналитики и инвестиций в биткойны.
Галактика Цифровой
Galaxy Digital — нью-йоркская фирма по оказанию финансовых услуг и управлению инвестициями, специализирующаяся на цифровых активах и технологии блокчейн. С момента своего основания в 2018 году компания создает комплексную финансовую платформу, включающую три взаимодополняющих операционных направления: глобальные рынки, управление активами и решения для цифровой инфраструктуры. Цель Galaxy Digital — объединить финансовую сложность с техническим опытом, чтобы соединить учреждения с инновациями Web3.
Компания предоставляет ряд финансовых услуг, включая торговлю, кредитование, стратегические консультационные услуги, инвестиционные решения для учреждений, собственные услуги по добыче и хранению биткойнов, услуги проверки сети и разработку корпоративных технологий хранения. Galaxy Digital имеет несколько офисов по всему миру, включая Северную Америку, Европу и Азию.
Компания, основанная и генеральный директор Майком Новограцем, опытным менеджером хедж-фонда и бывшим партнером Goldman Sachs, находится в авангарде внедрения и принятия технологий криптовалюты и блокчейна в основном финансовом мире. Благодаря своему диверсифицированному бизнес-портфелю и глобальному охвату Galaxy Digital стремится предоставлять полный спектр услуг, связанных с криптовалютой и цифровыми активами, розничным и институциональным инвесторам.
Согласно отчету о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года, Galaxy Digital показала хорошие результаты на фоне продолжающейся неопределенности и давления со стороны регулирующих органов. Новограц заявил, что компания имеет хорошие возможности для долгосрочного роста благодаря разумной практике управления рисками и сильному балансу.
В финансовом отношении чистый убыток во втором квартале составил 46 миллионов долларов США, что значительно меньше чистой прибыли в 134,2 миллиона долларов США в первом квартале 2023 года. Операционные расходы во втором квартале составили $85,2 млн, снизившись на 6% последовательно и на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партнерский капитал компании, или собственный капитал, на конец квартала составил $1,5 млрд, что на 3% ниже, чем $1,6 млрд на конец первого квартала, но ликвидность остается высокой и составляет $696 млн по состоянию на 30 июня 2023 года.
Что касается бизнеса, Galaxy Global Markets (GGM) зафиксировала торговую выручку в размере $59,5 млн, что на 54% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, в основном из-за снижения чистой реализованной прибыли от цифровых активов и деривативов. Доход инвестиционно-банковской деятельности составил 45 000 долларов США, в основном из-за замедления темпов слияний и поглощений и деятельности по привлечению капитала. Выручка от управления активами Galaxy Asset Management (GAM) составила $33,8 млн, что на 619% больше по сравнению с предыдущим кварталом, в основном благодаря более высокой чистой реализованной прибыли от инвестиций в платформу венчурного капитала. Выручка от майнинга компании Galaxy Digital Infrastructure Solutions (GDIS) составила $15,4 млн, увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет более высоких доходов от собственной деятельности по добыче полезных ископаемых.
В настоящее время в Galaxy хранится около 12 545 биткойнов, общая стоимость которых составляет около 326 миллионов долларов США.
По сравнению с некоторыми другими компаниями, цена акций Galaxy имеет относительно небольшие колебания и в настоящее время оценивается в 5,08 доллара. В прошлом году самая низкая цена составляла 3,33 доллара США, а самая высокая — 8,3 доллара США.
Цена акций Galaxy за год. Источник: Yahoo Finance.
Тесла
Tesla, Inc., знакомая потребителям автомобилей, — американская компания по производству электромобилей и экологически чистой энергии, генеральным директором и основным акционером которой является Илон Маск. Основанная в 2003 году, компания первоначально начинала с производства высокопроизводительных спортивных электромобилей, но позже постепенно вышла на более широкий потребительский рынок и выпустила множество электрических моделей, таких как Model S, Model X, Model 3 и Model Y.
Помимо электромобилей, Tesla также занимается производством продуктов, использующих возобновляемые источники энергии, включая солнечные панели, солнечные крыши, а также решения для хранения энергии в домашних и коммерческих целях (такие как Powerwall, Powerpack и Megapack и т. д.). Цель компании — ускорить переход мира к устойчивой энергетике.
Во втором квартале 2023 года экономические показатели Tesla превзошли ожидания Уолл-стрит. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли на 20% до $2,7 млрд, причем этот рост в основном обусловлен более дешевым сырьем, которое помогло компенсировать снижение цен на автомобили. С другой стороны, хотя поставки новых автомобилей увеличились на 83% в период с апреля по июнь, рост выручки был не таким сильным, увеличившись всего на 47% до $24,9 млрд. Тем не менее, показатель выручки по-прежнему превышает среднюю оценку аналитиков, опрошенных FactSet, в $24,2 млрд.
На фондовом рынке Tesla также привлекла большое внимание. Акции компании претерпели резкие колебания, но в целом показали сильный рост, что сделало ее одним из самых ценных автопроизводителей в мире. Цена акций Tesla от $108,1 в начале года до нынешних $245,01 в 2023 году претерпела значительные колебания, но в целом демонстрирует тенденцию к росту. Цена акций достигла пика, превысив 290 долларов. Этот рост отражает позитивное восприятие рынком постоянных инноваций Tesla и лидерства на рынке электромобилей и возобновляемых источников энергии. В настоящее время общая рыночная стоимость компании достигла 77,7659 миллиардов долларов США.
В сфере криптовалют Tesla продолжает привлекать внимание благодаря своим крупным запасам биткойнов, поддержке платежей в криптовалюте, а также тому, что сам Маск является ключевым лицом в этом кругу. Tesla не покупала и не продавала биткойны в течение четырех кварталов подряд.
Однако Tesla понесла большие убытки из-за своих инвестиций в биткойн: общая стоимость покупки биткойнов Tesla составила 336 миллионов долларов США, превысив текущую стоимость на 23,5%.
Блок Инк.
Block Inc. (ранее известная как SquareInc.) — американский многонациональный технологический конгломерат, основанный в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви. Компания запустила свою первую платформу в 2010 году и с ноября 2015 года котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Первоначально Block Inc. начинала как платежная платформа, ориентированная в основном на малый и средний бизнес и позволяющая им принимать платежи по кредитным картам и использовать смартфон или планшет в качестве платежного терминала для POS-систем. Хотя компания сменила название на Block Inc., ее фирменные продукты для малого бизнеса по-прежнему называются Square.
Поскольку бизнес расширился, Block Inc. теперь имеет несколько бизнес-сегментов. Cash App — это мобильное приложение, которое позволяет осуществлять денежные переводы между пользователями, а также между пользователями и предприятиями. Afterpay — это услуга «потратьте сейчас, заплатите потом». Weebly — это служба хостинга веб-сайтов, а Tidal — это служба потоковой передачи музыки, подкастов и видео на основе подписки, предлагающая аудио и музыкальные клипы.
Block Inc. не только стремится предоставлять финансовые и платежные решения, но также продолжает осваивать новые области финансовых технологий, включая криптовалюту. В целом компания стремится упростить процесс оплаты, сделав его более простым и удобным благодаря разнообразным и комплексным финансовым решениям.
Стоимость акций Block Inc за год. Источник: Yahoo Finance.
Цена акций Block Inc. в этом году продемонстрировала значительную волатильность. Он упал с 64,64 доллара США в начале года до нынешних 58,17 доллара США, а его рыночная стоимость сейчас составляет 35,488 миллиарда долларов США. Примечательно, что в начале февраля акции достигли пика около $88, но с тех пор упали. Хотя с начала года общая тенденция была нисходящей, общая тенденция имеет определенную корреляцию с акциями США, а корреляция с криптовалютами не такая сильная, как с другими акциями. Ее рыночная капитализация остается относительно стабильной, что свидетельствует о том, что рынок по-прежнему испытывает определенное доверие к этой диверсифицированной компании, занимающейся финансовыми технологиями.
Block Inc. показала хорошие результаты в своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года, особенно на фоне сложной экономической ситуации. Чистая прибыль компании за три месяца составила $5,3 млрд по сравнению с $4,4 млрд за тот же период прошлого года и превзошла оценки Refinitiv. Валовая прибыль финтех-компании выросла на 27% в годовом исчислении до $1,87 млрд. Кроме того, компания также повысила прогноз EBITDA на 2023 год до $1,5 млрд с первоначальных $1,3 млрд.
Валовая прибыль основного бизнеса Block, Cash App, выросла на 37% до $968 млн. При этом валовая прибыль от бизнеса Square также выросла на 18% до $888 млн. Председатель компании Джек Дорси заявил, что компания продолжит концентрироваться на международной экспансии, но также стремится сдержать расходы, включая пересмотр вознаграждений, основанных на акциях. Он также отметил, что компания стала более тщательно набирать сотрудников, концентрируясь на ключевых ролях и уделяя больше внимания управлению производительностью. Скорректированная прибыль Block заработала во втором квартале 39 центов на акцию, превысив прогноз аналитиков в 36 центов.
По данным Coingecko, Block в настоящее время владеет 8027 биткойнами со стоимостью хранения $220 млн. Сейчас их стоимость составляет примерно $209 млн, а масштабы потерь относительно невелики.
Хижина 8
Hut 8 Mining Corp. — канадская компания по добыче биткойнов, в первую очередь занимающаяся добычей биткойнов с использованием современного оборудования и ресурсов центров обработки данных. Компания является одной из крупнейших публично торгуемых компаний по добыче биткойнов в Северной Америке и обладает значительной вычислительной мощностью. Hut 8 — это не просто бизнес по добыче биткойнов, он также предоставляет другие услуги и решения, связанные с криптовалютой, такие как высокопроизводительные вычисления и многое другое.
Hut 8 обычно размещает свои горнодобывающие предприятия в районах с более низкими затратами на электроэнергию, например в некоторых отдаленных местах в Канаде, чтобы снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность. Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной на высококонкурентном рынке добычи криптовалют.
Местоположение дата-центра Hut 8. Источник: официальный сайт Hut 8.
Цена акций Hut 8 с $0,818 в начале года до нынешних $2,37 в течение 2023 года демонстрировала значительную волатильность, но в целом имеет тенденцию к росту. В середине июля акции достигли годового максимума в $4, а затем упали. Тем не менее, цена акций значительно выросла по сравнению с началом года. Эта ценовая динамика отражает восприятие инвесторами эффективности и потенциала компании в сфере майнинга биткойнов. В настоящее время общая рыночная капитализация Hut 8 составляет 526,7 миллиона долларов.
Во втором квартале 2023 года операционная прибыль Hut 8 упала до $19,2 млн, что значительно меньше $43,8 млн за аналогичный период прошлого года. За этот период количество биткойнов, добытых компанией, также уменьшилось почти на 58%, составив всего 399. Основные причины включают увеличение сложности сети Биткойн, приостановку работы завода в Норт-Бэй и продолжающееся электроснабжение. проблемы на заводе Драмхеллер. Ее бизнес в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC) также немного снизился, принося лишь $4,2 млн ежемесячного регулярного дохода по сравнению с $4,7 млн за тот же период прошлого года. По состоянию на конец квартала вычислительная мощность компании достигла 2,6 Эх/с (исключая фабрику в Норт-Бэй), и она поддерживала 9 136 биткойнов, добытых самостоятельно. За квартал компания получила доход в размере $14,7 млн от продажи 396 биткойнов.
В настоящее время рыночная капитализация Hut 8 в биткойнах составляет около 242 миллионов долларов.
На прошлой неделе было объявлено, что Hut 8 вскоре объединится с US Data Mining Group, Inc. (под бизнес-названием «US Bitcoin Corp», называемой «USBTC»). Ожидается, что в результате сделки будет создана новая компания под названием New Hut, базирующаяся в США. Новая компания сосредоточится на экономически эффективном майнинге биткойнов, диверсификации потоков доходов и передовых в отрасли практиках в области защиты окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
Генеральный директор Hut 8 Джейми Левертон заявил, что они с нетерпением ждут одобрения заявления о регистрации New Hut от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшем будущем и полагают, что после завершения этого слияния новая компания станет более сильная и мощная компания. Предприятие будет поддерживаться биткойнами и значительными бумажными доходами, полученными от надежного хранения по всей Северной Америке, инфраструктуры майнинга и высокопроизводительных вычислительных операций.
Марафон Digital Holdings
Marathon Digital Holdings (ранее известная как Marathon Patent Group) — американская компания, специализирующаяся в основном на майнинге биткойнов. Компания была основана в 2010 году и начинала как компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью (IP), но с тех пор превратилась в бизнес, занимающийся майнингом криптовалют и связанной с этим деятельностью.
Marathon Digital Holdings управляет крупномасштабными объектами по добыче биткойнов и имеет несколько центров обработки данных по всей территории Соединенных Штатов. Эти центры обработки данных, оснащенные высокопроизводительным оборудованием для майнинга, предназначены для добычи новых биткойнов путем решения сложных математических задач и, таким образом, участвуют в поддержании сети биткойнов.
Компания стремится стать одним из крупнейших и наиболее эффективных предприятий по добыче биткойнов в Северной Америке. В связи с масштабными потребностями в электроэнергии Marathon Digital Holdings также сосредоточена на поиске устойчивых и экономически эффективных энергетических решений.
В финансовом отчете, опубликованном в середине года, председатель и генеральный директор Marathon Фред Тиль сказал:
«Мы закончили квартал с неограниченными денежными средствами и их эквивалентами в размере 113,7 млн долларов США и примерно 12 538 биткойнами, рыночная капитализация которых на 30 июня составляла около 380 миллионов долларов США. Хотя наша денежная позиция уменьшилась по сравнению с первым кварталом, мы увеличили наши активы на 1072 биткойнов. , а его рыночная стоимость на 30 июня составляла примерно 32,7 миллиона долларов США».
«Мы ускорили наш прогресс во втором квартале, значительно увеличив нашу скорость хэширования и эффективность... Во втором квартале мы увеличили нашу эффективную скорость хэширования с 11,5 до 17,7. Это значительно выше, чем у остальной сети. Чтобы ускорить наш хэшрейт и улучшить нашу время безотказной работы, мы также увеличили производство биткойнов. Во втором квартале мы произвели рекордные 2926 биткойнов, что составляет 10% биткойнов, доступных в течение периода. Примерно 3,3% вознаграждений сети биткойнов».
Однако прибыль и выручка Marathon не оправдали ожиданий аналитиков. В настоящее время на Marathon хранится около 12 964 биткойнов на сумму около 336 миллионов долларов США. Однако стоимость его приобретения составила всего 189 миллионов долларов США, а доходность достигла примерно 78%.
На данный момент цена акций Marathon Digital Holdings составляет $12. По сравнению с примерно $4,09 в начале года цена акций резко выросла, почти втрое. Самая высокая точка за год достигла $19,88. Текущая рыночная капитализация компании составляет $2,091 млрд. Такие колебания цен на акции и рыночной стоимости могут отражать повышенное внимание рынка к стратегии и эффективности компании в области майнинга биткойнов и инвестиций в криптовалюту. Несмотря на то, что цена акций компании не достигла максимума с начала года, она остается высокой по сравнению с началом года, что может означать, что инвесторы с оптимизмом смотрят на ее долгосрочные перспективы. Однако, учитывая волатильность рынка криптовалют, цена акций может измениться в любой момент.
Мэйту
Meitu — китайская технологическая компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже и специализирующаяся на разработке мобильных приложений и смартфонов. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Сямыне, провинция Фуцзянь, компания наиболее известна своим одноименным приложением для редактирования фотографий и красоты Meitu Xiuxiu, которое имеет сотни миллионов пользователей по всему миру. В дополнение к базовым функциям редактирования фотографий приложение также предоставляет множество инструментов красоты, фильтров и инструментов для улучшения фотографий на основе искусственного интеллекта.
В 2010 году компания Meitu основала центр исследований и разработок MT Lab, специализирующийся на искусственном интеллекте и инновациях в области изображений в таких областях, как компьютерное зрение, глубокое обучение и компьютерная графика.
По состоянию на декабрь 2022 года ежемесячное количество активных пользователей Meitu (MAU) достигло 243 миллионов, из которых почти 80 миллионов прибыли с зарубежных рынков. Эти международные пользователи расположены в 22 странах и регионах, в каждом из которых более 10 миллионов пользователей, включая Индонезию, Таиланд, Бразилию, Пакистан, США, Вьетнам, Японию, Бангладеш, Филиппины, Южную Корею, Малайзию, Иран, Мексику, Нигерию. , Канада, Турция, Россия, Мьянма, Южная Африка, Великобритания и Непал.
В апреле 2021 года Meitu объявила о своих криптовалютных активах на сумму почти 100 миллионов долларов. Согласно последнему финансовому отчету, в июльской биржевой документации Meitu сообщила, что владеет примерно 940 биткойнами и 31 000 Ethereum общей стоимостью 49,5 миллионов долларов и 50,5 миллионов долларов США соответственно. По сравнению с заявленным масштабом 2021 года активы Meitu в цифровой валюте сократились более чем на 40 миллионов долларов США. Это сокращение удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом.
Среди них Биткойн, стоивший почти 50 миллионов долларов, сейчас стоит всего около 24,45 миллиона долларов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Взгляд на статус-кво позиций биткойнов в 7 листинговых компаниях: большинство из них теряют деньги, но продолжают удерживать
Автор: jk, Odaily Planet Daily
Хотя традиционные крупнейшие интернет-компании часто увеличивают свои активы в биткойнах с целью диверсификации при распределении нескольких активов (альтернативные инвестиции), инсайдеры отрасли часто с оптимизмом рассматривают это как хороший сигнал для твердого оптимизма в отношении криптовалют и даже придерживаются точки зрения «следовать за криптовалютой». умные деньги». Следите за идеями.
Однако недавний сезон финансовой отчетности обнажил текущую ситуацию – на крипто-медвежьем рынке позиции крупных компаний по биткойнам в основном находятся в плавающих убытках; разные компании имеют разные инвестиционные стратегии, либо сокращая активы в нужный момент и фиксируя прибыль, либо оставаться на месте и неохотно продавать HODL, или фирма покупает и снижает среднюю стоимость владения.
Odaily Planet Daily суммирует обзор бизнеса, динамику цен на акции, последние достижения и информацию о положении биткойнов (текущее количество, средняя стоимость, прибыль и убытки), а также дружелюбное напоминание всем о том, что при раскрытии финансовой отчетности существует задержка в предоставлении информации и ее не следует использовать. как единый эталонный индикатор инвестиций.
Микростратегия
MicroStrategy — поставщик узкоспециализированной бизнес-аналитики, мобильного программного обеспечения и облачных решений. Компания была основана в 1989 году, ее штаб-квартира находится в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, США. MicroStrategy предоставляет разнообразные аналитические и мобильные программные решения для визуализации данных, создания отчетов и информационных панелей. Эти решения часто используются, чтобы помочь компаниям лучше понимать, отслеживать и использовать свои данные.
Последний продукт компании, MicroStrategy ONE, представляет собой комплексную, современную, открытую и облачную аналитическую платформу, предназначенную для использования в качестве единого решения для всех сценариев использования аналитики. От анализа данных самообслуживания и бизнес-отчетности до передовых приложений и встроенных решений — платформа предназначена для того, чтобы «раскрыть всю мощь данных», чтобы помочь предприятиям получить конкурентное преимущество.
Под руководством генерального директора Майкла Сэйлора MicroStrategy также стала одной из компаний, инвестирующих в биткойн в больших масштабах, используя его в качестве стратегии резервирования активов.
Согласно финансовому отчету за второй квартал 2023 года, во втором квартале компания произвела обесценение своих биткойн-активов на сумму 24,1 миллиона долларов США по сравнению с 917,8 миллионами долларов США за тот же период прошлого года и 18,9 миллионами долларов США в первом квартале этого года. . Обесценение цифровых активов компании отражает снижение цены биткойнов относительно цены приобретения биткойнов.
Эндрю Канг, финансовый директор MicroStrategy, заявил в своем заявлении: «По состоянию на 31 июля 2023 года наши запасы биткойнов увеличились до 152 800, включая рост на 12 333 во втором квартале этого года. Это самый большой прирост за один квартал со второго квартала. квартал 2021 года. Мы эффективно привлекли капитал через нашу программу рыночного капитала и использовали денежные средства от операций, чтобы продолжать увеличивать количество биткойнов на нашем балансе. Мы сделали это на фоне институционального интереса растет, прозрачность бухгалтерского учета прогрессирует, а регулирование Биткойна становится все яснее».
В настоящее время средняя цена биткойнов, принадлежащих Microstrategy, составляет около 29 668 долларов США.
По данным Coingecko, общая стоимость хранения биткойнов Microstrategy составляет 4,127 миллиарда долларов, а эти биткойны в настоящее время стоят примерно 3,97 миллиарда долларов, что составляет примерно 0,728% от общего количества биткойнов. Данные показывают, что 46% биткойн-активов MicroStrategy были куплены в 2020 году. В третьем и четвертом кварталах 2020 года MicroStrategy приобрела 38 250 BTC (средняя цена: 11 151 доллар США) и 32 220 BTC соответственно. По состоянию на 17 августа эти BTC составляли 46,12% биткойн-активов MicroStrategy.
На текущую дату общая рыночная капитализация MicroStrategy составляет 4,951 миллиарда долларов, а цена акций — 351,48 доллара. По сравнению с примерно $246,91 шесть месяцев назад, цена акций значительно выросла, увеличившись примерно на 42%. Однако в течение года акции испытывали волатильность, причем самая высокая точка пришлась на начало июля, когда цена достигла примерно 475,09 доллара. Цена акций упала с самой высокой точки года. Это ценовое движение может отражать неоднозначную оценку рынком стратегии MicroStrategy в области бизнес-аналитики и инвестиций в биткойны.
Галактика Цифровой
Galaxy Digital — нью-йоркская фирма по оказанию финансовых услуг и управлению инвестициями, специализирующаяся на цифровых активах и технологии блокчейн. С момента своего основания в 2018 году компания создает комплексную финансовую платформу, включающую три взаимодополняющих операционных направления: глобальные рынки, управление активами и решения для цифровой инфраструктуры. Цель Galaxy Digital — объединить финансовую сложность с техническим опытом, чтобы соединить учреждения с инновациями Web3.
Компания предоставляет ряд финансовых услуг, включая торговлю, кредитование, стратегические консультационные услуги, инвестиционные решения для учреждений, собственные услуги по добыче и хранению биткойнов, услуги проверки сети и разработку корпоративных технологий хранения. Galaxy Digital имеет несколько офисов по всему миру, включая Северную Америку, Европу и Азию.
Компания, основанная и генеральный директор Майком Новограцем, опытным менеджером хедж-фонда и бывшим партнером Goldman Sachs, находится в авангарде внедрения и принятия технологий криптовалюты и блокчейна в основном финансовом мире. Благодаря своему диверсифицированному бизнес-портфелю и глобальному охвату Galaxy Digital стремится предоставлять полный спектр услуг, связанных с криптовалютой и цифровыми активами, розничным и институциональным инвесторам.
Согласно отчету о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года, Galaxy Digital показала хорошие результаты на фоне продолжающейся неопределенности и давления со стороны регулирующих органов. Новограц заявил, что компания имеет хорошие возможности для долгосрочного роста благодаря разумной практике управления рисками и сильному балансу.
В финансовом отношении чистый убыток во втором квартале составил 46 миллионов долларов США, что значительно меньше чистой прибыли в 134,2 миллиона долларов США в первом квартале 2023 года. Операционные расходы во втором квартале составили $85,2 млн, снизившись на 6% последовательно и на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партнерский капитал компании, или собственный капитал, на конец квартала составил $1,5 млрд, что на 3% ниже, чем $1,6 млрд на конец первого квартала, но ликвидность остается высокой и составляет $696 млн по состоянию на 30 июня 2023 года.
Что касается бизнеса, Galaxy Global Markets (GGM) зафиксировала торговую выручку в размере $59,5 млн, что на 54% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, в основном из-за снижения чистой реализованной прибыли от цифровых активов и деривативов. Доход инвестиционно-банковской деятельности составил 45 000 долларов США, в основном из-за замедления темпов слияний и поглощений и деятельности по привлечению капитала. Выручка от управления активами Galaxy Asset Management (GAM) составила $33,8 млн, что на 619% больше по сравнению с предыдущим кварталом, в основном благодаря более высокой чистой реализованной прибыли от инвестиций в платформу венчурного капитала. Выручка от майнинга компании Galaxy Digital Infrastructure Solutions (GDIS) составила $15,4 млн, увеличившись на 51% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет более высоких доходов от собственной деятельности по добыче полезных ископаемых.
В настоящее время в Galaxy хранится около 12 545 биткойнов, общая стоимость которых составляет около 326 миллионов долларов США.
По сравнению с некоторыми другими компаниями, цена акций Galaxy имеет относительно небольшие колебания и в настоящее время оценивается в 5,08 доллара. В прошлом году самая низкая цена составляла 3,33 доллара США, а самая высокая — 8,3 доллара США.
Цена акций Galaxy за год. Источник: Yahoo Finance.
Тесла
Tesla, Inc., знакомая потребителям автомобилей, — американская компания по производству электромобилей и экологически чистой энергии, генеральным директором и основным акционером которой является Илон Маск. Основанная в 2003 году, компания первоначально начинала с производства высокопроизводительных спортивных электромобилей, но позже постепенно вышла на более широкий потребительский рынок и выпустила множество электрических моделей, таких как Model S, Model X, Model 3 и Model Y.
Помимо электромобилей, Tesla также занимается производством продуктов, использующих возобновляемые источники энергии, включая солнечные панели, солнечные крыши, а также решения для хранения энергии в домашних и коммерческих целях (такие как Powerwall, Powerpack и Megapack и т. д.). Цель компании — ускорить переход мира к устойчивой энергетике.
Во втором квартале 2023 года экономические показатели Tesla превзошли ожидания Уолл-стрит. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли на 20% до $2,7 млрд, причем этот рост в основном обусловлен более дешевым сырьем, которое помогло компенсировать снижение цен на автомобили. С другой стороны, хотя поставки новых автомобилей увеличились на 83% в период с апреля по июнь, рост выручки был не таким сильным, увеличившись всего на 47% до $24,9 млрд. Тем не менее, показатель выручки по-прежнему превышает среднюю оценку аналитиков, опрошенных FactSet, в $24,2 млрд.
На фондовом рынке Tesla также привлекла большое внимание. Акции компании претерпели резкие колебания, но в целом показали сильный рост, что сделало ее одним из самых ценных автопроизводителей в мире. Цена акций Tesla от $108,1 в начале года до нынешних $245,01 в 2023 году претерпела значительные колебания, но в целом демонстрирует тенденцию к росту. Цена акций достигла пика, превысив 290 долларов. Этот рост отражает позитивное восприятие рынком постоянных инноваций Tesla и лидерства на рынке электромобилей и возобновляемых источников энергии. В настоящее время общая рыночная стоимость компании достигла 77,7659 миллиардов долларов США.
В сфере криптовалют Tesla продолжает привлекать внимание благодаря своим крупным запасам биткойнов, поддержке платежей в криптовалюте, а также тому, что сам Маск является ключевым лицом в этом кругу. Tesla не покупала и не продавала биткойны в течение четырех кварталов подряд.
Однако Tesla понесла большие убытки из-за своих инвестиций в биткойн: общая стоимость покупки биткойнов Tesla составила 336 миллионов долларов США, превысив текущую стоимость на 23,5%.
Блок Инк.
Block Inc. (ранее известная как SquareInc.) — американский многонациональный технологический конгломерат, основанный в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви. Компания запустила свою первую платформу в 2010 году и с ноября 2015 года котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Первоначально Block Inc. начинала как платежная платформа, ориентированная в основном на малый и средний бизнес и позволяющая им принимать платежи по кредитным картам и использовать смартфон или планшет в качестве платежного терминала для POS-систем. Хотя компания сменила название на Block Inc., ее фирменные продукты для малого бизнеса по-прежнему называются Square.
Поскольку бизнес расширился, Block Inc. теперь имеет несколько бизнес-сегментов. Cash App — это мобильное приложение, которое позволяет осуществлять денежные переводы между пользователями, а также между пользователями и предприятиями. Afterpay — это услуга «потратьте сейчас, заплатите потом». Weebly — это служба хостинга веб-сайтов, а Tidal — это служба потоковой передачи музыки, подкастов и видео на основе подписки, предлагающая аудио и музыкальные клипы.
Block Inc. не только стремится предоставлять финансовые и платежные решения, но также продолжает осваивать новые области финансовых технологий, включая криптовалюту. В целом компания стремится упростить процесс оплаты, сделав его более простым и удобным благодаря разнообразным и комплексным финансовым решениям.
Стоимость акций Block Inc за год. Источник: Yahoo Finance.
Цена акций Block Inc. в этом году продемонстрировала значительную волатильность. Он упал с 64,64 доллара США в начале года до нынешних 58,17 доллара США, а его рыночная стоимость сейчас составляет 35,488 миллиарда долларов США. Примечательно, что в начале февраля акции достигли пика около $88, но с тех пор упали. Хотя с начала года общая тенденция была нисходящей, общая тенденция имеет определенную корреляцию с акциями США, а корреляция с криптовалютами не такая сильная, как с другими акциями. Ее рыночная капитализация остается относительно стабильной, что свидетельствует о том, что рынок по-прежнему испытывает определенное доверие к этой диверсифицированной компании, занимающейся финансовыми технологиями.
Block Inc. показала хорошие результаты в своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года, особенно на фоне сложной экономической ситуации. Чистая прибыль компании за три месяца составила $5,3 млрд по сравнению с $4,4 млрд за тот же период прошлого года и превзошла оценки Refinitiv. Валовая прибыль финтех-компании выросла на 27% в годовом исчислении до $1,87 млрд. Кроме того, компания также повысила прогноз EBITDA на 2023 год до $1,5 млрд с первоначальных $1,3 млрд.
Валовая прибыль основного бизнеса Block, Cash App, выросла на 37% до $968 млн. При этом валовая прибыль от бизнеса Square также выросла на 18% до $888 млн. Председатель компании Джек Дорси заявил, что компания продолжит концентрироваться на международной экспансии, но также стремится сдержать расходы, включая пересмотр вознаграждений, основанных на акциях. Он также отметил, что компания стала более тщательно набирать сотрудников, концентрируясь на ключевых ролях и уделяя больше внимания управлению производительностью. Скорректированная прибыль Block заработала во втором квартале 39 центов на акцию, превысив прогноз аналитиков в 36 центов.
По данным Coingecko, Block в настоящее время владеет 8027 биткойнами со стоимостью хранения $220 млн. Сейчас их стоимость составляет примерно $209 млн, а масштабы потерь относительно невелики.
Хижина 8
Hut 8 Mining Corp. — канадская компания по добыче биткойнов, в первую очередь занимающаяся добычей биткойнов с использованием современного оборудования и ресурсов центров обработки данных. Компания является одной из крупнейших публично торгуемых компаний по добыче биткойнов в Северной Америке и обладает значительной вычислительной мощностью. Hut 8 — это не просто бизнес по добыче биткойнов, он также предоставляет другие услуги и решения, связанные с криптовалютой, такие как высокопроизводительные вычисления и многое другое.
Hut 8 обычно размещает свои горнодобывающие предприятия в районах с более низкими затратами на электроэнергию, например в некоторых отдаленных местах в Канаде, чтобы снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность. Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной на высококонкурентном рынке добычи криптовалют.
Местоположение дата-центра Hut 8. Источник: официальный сайт Hut 8.
Цена акций Hut 8 с $0,818 в начале года до нынешних $2,37 в течение 2023 года демонстрировала значительную волатильность, но в целом имеет тенденцию к росту. В середине июля акции достигли годового максимума в $4, а затем упали. Тем не менее, цена акций значительно выросла по сравнению с началом года. Эта ценовая динамика отражает восприятие инвесторами эффективности и потенциала компании в сфере майнинга биткойнов. В настоящее время общая рыночная капитализация Hut 8 составляет 526,7 миллиона долларов.
Во втором квартале 2023 года операционная прибыль Hut 8 упала до $19,2 млн, что значительно меньше $43,8 млн за аналогичный период прошлого года. За этот период количество биткойнов, добытых компанией, также уменьшилось почти на 58%, составив всего 399. Основные причины включают увеличение сложности сети Биткойн, приостановку работы завода в Норт-Бэй и продолжающееся электроснабжение. проблемы на заводе Драмхеллер. Ее бизнес в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC) также немного снизился, принося лишь $4,2 млн ежемесячного регулярного дохода по сравнению с $4,7 млн за тот же период прошлого года. По состоянию на конец квартала вычислительная мощность компании достигла 2,6 Эх/с (исключая фабрику в Норт-Бэй), и она поддерживала 9 136 биткойнов, добытых самостоятельно. За квартал компания получила доход в размере $14,7 млн от продажи 396 биткойнов.
В настоящее время рыночная капитализация Hut 8 в биткойнах составляет около 242 миллионов долларов.
На прошлой неделе было объявлено, что Hut 8 вскоре объединится с US Data Mining Group, Inc. (под бизнес-названием «US Bitcoin Corp», называемой «USBTC»). Ожидается, что в результате сделки будет создана новая компания под названием New Hut, базирующаяся в США. Новая компания сосредоточится на экономически эффективном майнинге биткойнов, диверсификации потоков доходов и передовых в отрасли практиках в области защиты окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).
Генеральный директор Hut 8 Джейми Левертон заявил, что они с нетерпением ждут одобрения заявления о регистрации New Hut от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшем будущем и полагают, что после завершения этого слияния новая компания станет более сильная и мощная компания. Предприятие будет поддерживаться биткойнами и значительными бумажными доходами, полученными от надежного хранения по всей Северной Америке, инфраструктуры майнинга и высокопроизводительных вычислительных операций.
Марафон Digital Holdings
Marathon Digital Holdings (ранее известная как Marathon Patent Group) — американская компания, специализирующаяся в основном на майнинге биткойнов. Компания была основана в 2010 году и начинала как компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью (IP), но с тех пор превратилась в бизнес, занимающийся майнингом криптовалют и связанной с этим деятельностью.
Marathon Digital Holdings управляет крупномасштабными объектами по добыче биткойнов и имеет несколько центров обработки данных по всей территории Соединенных Штатов. Эти центры обработки данных, оснащенные высокопроизводительным оборудованием для майнинга, предназначены для добычи новых биткойнов путем решения сложных математических задач и, таким образом, участвуют в поддержании сети биткойнов.
Компания стремится стать одним из крупнейших и наиболее эффективных предприятий по добыче биткойнов в Северной Америке. В связи с масштабными потребностями в электроэнергии Marathon Digital Holdings также сосредоточена на поиске устойчивых и экономически эффективных энергетических решений.
В финансовом отчете, опубликованном в середине года, председатель и генеральный директор Marathon Фред Тиль сказал:
«Мы закончили квартал с неограниченными денежными средствами и их эквивалентами в размере 113,7 млн долларов США и примерно 12 538 биткойнами, рыночная капитализация которых на 30 июня составляла около 380 миллионов долларов США. Хотя наша денежная позиция уменьшилась по сравнению с первым кварталом, мы увеличили наши активы на 1072 биткойнов. , а его рыночная стоимость на 30 июня составляла примерно 32,7 миллиона долларов США».
«Мы ускорили наш прогресс во втором квартале, значительно увеличив нашу скорость хэширования и эффективность... Во втором квартале мы увеличили нашу эффективную скорость хэширования с 11,5 до 17,7. Это значительно выше, чем у остальной сети. Чтобы ускорить наш хэшрейт и улучшить нашу время безотказной работы, мы также увеличили производство биткойнов. Во втором квартале мы произвели рекордные 2926 биткойнов, что составляет 10% биткойнов, доступных в течение периода. Примерно 3,3% вознаграждений сети биткойнов».
Однако прибыль и выручка Marathon не оправдали ожиданий аналитиков. В настоящее время на Marathon хранится около 12 964 биткойнов на сумму около 336 миллионов долларов США. Однако стоимость его приобретения составила всего 189 миллионов долларов США, а доходность достигла примерно 78%.
На данный момент цена акций Marathon Digital Holdings составляет $12. По сравнению с примерно $4,09 в начале года цена акций резко выросла, почти втрое. Самая высокая точка за год достигла $19,88. Текущая рыночная капитализация компании составляет $2,091 млрд. Такие колебания цен на акции и рыночной стоимости могут отражать повышенное внимание рынка к стратегии и эффективности компании в области майнинга биткойнов и инвестиций в криптовалюту. Несмотря на то, что цена акций компании не достигла максимума с начала года, она остается высокой по сравнению с началом года, что может означать, что инвесторы с оптимизмом смотрят на ее долгосрочные перспективы. Однако, учитывая волатильность рынка криптовалют, цена акций может измениться в любой момент.
Мэйту
Meitu — китайская технологическая компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже и специализирующаяся на разработке мобильных приложений и смартфонов. Основанная в 2008 году со штаб-квартирой в Сямыне, провинция Фуцзянь, компания наиболее известна своим одноименным приложением для редактирования фотографий и красоты Meitu Xiuxiu, которое имеет сотни миллионов пользователей по всему миру. В дополнение к базовым функциям редактирования фотографий приложение также предоставляет множество инструментов красоты, фильтров и инструментов для улучшения фотографий на основе искусственного интеллекта.
В 2010 году компания Meitu основала центр исследований и разработок MT Lab, специализирующийся на искусственном интеллекте и инновациях в области изображений в таких областях, как компьютерное зрение, глубокое обучение и компьютерная графика.
По состоянию на декабрь 2022 года ежемесячное количество активных пользователей Meitu (MAU) достигло 243 миллионов, из которых почти 80 миллионов прибыли с зарубежных рынков. Эти международные пользователи расположены в 22 странах и регионах, в каждом из которых более 10 миллионов пользователей, включая Индонезию, Таиланд, Бразилию, Пакистан, США, Вьетнам, Японию, Бангладеш, Филиппины, Южную Корею, Малайзию, Иран, Мексику, Нигерию. , Канада, Турция, Россия, Мьянма, Южная Африка, Великобритания и Непал.
В апреле 2021 года Meitu объявила о своих криптовалютных активах на сумму почти 100 миллионов долларов. Согласно последнему финансовому отчету, в июльской биржевой документации Meitu сообщила, что владеет примерно 940 биткойнами и 31 000 Ethereum общей стоимостью 49,5 миллионов долларов и 50,5 миллионов долларов США соответственно. По сравнению с заявленным масштабом 2021 года активы Meitu в цифровой валюте сократились более чем на 40 миллионов долларов США. Это сокращение удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом.
Среди них Биткойн, стоивший почти 50 миллионов долларов, сейчас стоит всего около 24,45 миллиона долларов.