Kripto Varlıklar Yatırım Stratejileri ve Pazar Trendlerini Derinlemesine İnceleme
Sızma Oranı Mantığıyla Şifreleme Varlıkları Yatırımı
İnternet VC geçmişine sahip bir yatırımcı, Kripto Varlıklar yatırımı deneyimlerini paylaştı. İlk olarak 2017'deki ICO çılgınlığında küçük bir deneme yaptı, ancak o zamanlar Kripto Varlıklar konusundaki anlayışı "belki bir dolandırıcılık" aşamasında kalmıştı. 2020'de, bir görüşten etkilendi: Bitcoin uzun vadeli kaliteli bir varlık olup, uzun süre tutulmalıdır.
Bu yatırımcı, "penetrasyon oranı" mantığına çekildi. Alibaba'nın halka arz olduğu sırada Çin e-ticaret penetrasyon oranı %3'tü, on yıl sonra %30'a yükseldi. O sırada kripto varlıkların kullanıcı penetrasyon oranı sadece 1-2 milyon kişiydi, dünya genelindeki 6 milyar insanla karşılaştırıldığında hala büyük bir büyüme alanı var. Aslında, bugün bile kripto varlıkların penetrasyon oranı ancak yaklaşık 600 milyon civarına ulaştı, hâlâ büyük bir gelişim potansiyeli var.
2023'te, bu yatırımcı kendi fonunu kurdu ve Bitcoin 29.000 dolara yakınken girdi, bu zamandan itibaren yaklaşık 20 ay geçti ve %430'dan fazla getiri elde etti, Bitcoin'in kendisinin artışını geride bıraktı.
Bu yatırımcının ticaret stratejisi oldukça basit, esasen "kurumsal nüfuz oranı" na odaklanıyor. 2023'te, esasen GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) 'e yatırım yaptılar, çünkü o zaman GBTC'nin Bitcoin'e karşı bir iskonto vardı. ETF onaylandıktan sonra, kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'si satın aldıktan sonra ne tür bir dağılım arayacaklarını düşünmeye başladı.
Analiz sonrası, yatırım aracı olarak MSTR (MicroStrategy) seçildi. MSTR seçim nedenleri, mantığın basit olması ve özellikle herkesin kripto varlıkları yeni anlamaya başladığı aşamada konsensüs oluşturmanın kolay olmasıdır. Buna karşılık, temel analiz gerektiren Coinbase gibi şirketler veya konsensüsü kolayca dağıtan madencilik hisseleri ideal seçimler değildir.
Gerçekten de, MSTR'nin performansı Nvidia, Bitcoin ve birçok diğer varlıktan daha iyi olduğu kanıtlandı.
Büyük Fonların Dikkat Noktaları
Bu yatırımcıya göre, "büyük para" devlet fonlarından sigorta şirketlerine, üniversite fonlarına, bağış fonlarına ve çeşitli hedge fonlarına kadar her şeyi kapsıyor. Şu anda bu kuruluşların kripto varlıklar alanındaki penetrasyon oranı muhtemelen binde birin altında.
Büyük yatırımcıların en çok önem verdiği şeyler basit ve anlaşılır olması ile yüksek likiditedir. Bu nedenle, şu anda pozisyonları genellikle Bitcoin veya birkaç ilgili hisse senedi üzerinde yoğunlaşmaktadır, özellikle yüksek likiditeye sahip hisseler büyük yatırımcıları daha kolay çekmektedir.
O, finansın esasen bir arz-talep oyunu olduğunu vurguladı, önemli olan büyük paranın düşüncesini anlamaktır. Yeni bir konsensüsü oluşturmak için çaba harcayan varlıklar risk almaya değmez. Doğru varlıklara büyük pozisyonlar yerleştirildiğinde, piyasa ortalamasını geçme olasılığı vardır.
Boğa Piyasası Tepe Tahmini
Yükseliş piyasasının olası zirvesi için, bu yatırımcı hâlâ "büyük paranın ne düşündüğü" perspektifinden analiz yapıyor. ETF ihraçlarından bu yana, Bitcoin'in 40.000 dolardan 100.000 dolara yükseldiğini ve piyasaya 300-500 milyar dolar girdiğini düşünüyor. 150.000 dolara ulaşmak için en az aynı büyüklükte bir fon girişi gerekiyor.
O, olası fon kaynaklarını analiz etti ve kısa vadede ABD federal düzeyinin bu kadar büyük ölçekli bir finansman sağlamasının pek mümkün olmadığını düşündü. Mevcut görünür ana "büyük alıcılar" muhtemelen eyalet hükümetleri olacaktır. Her büyük eyaletin 2 milyar dolar yatırabileceği tahminine göre, 50 eyalet toplamda 50 milyar ile 100 milyar dolar arasında yatırım yapabilir.
Bu analizlere dayanarak, Bitcoin'in zirvesinin yaklaşık 150.000 dolar civarında olabileceğini tahmin etti.
Piyasa Döngülerinin Değişimi
Gelecek piyasa değişimleri hakkında bu yatırımcı, döngülerin hala var olacağını düşünüyor, ancak artık katı bir şekilde dört yılda bir olmayacak. Arz tarafındaki dört yılda bir yarıya inmenin getirdiği satış baskısının zayıfladığını belirtiyor ve "dört yılda bir" ifadesinin daha çok psikolojik bir izlenim haline geldiğini vurguluyor.
Aynı zamanda, uzun vadeli fonların girişi, piyasayı ABD borsa özelliklerine daha yakın hale getirecektir. Çeşitli Kripto Varlıklar, kendi bağımsız anlatılarını ve eğilimlerini yavaş yavaş oluşturabilir, artık Bitcoin ile senkronize bir şekilde yükselip düşmeyecekler.
O, gelecekte tokenlerin ne olduğunu yeniden tanımlayabileceğini, tokenlerin temettü, geri alım gibi işlemlere izin verebileceğini tahmin ediyor. Bu, kripto varlıklar pazarının, A hisselerinin sektör rotasyonu gibi değil, ABD borsa endeksinin "güçlü olanın güçlenmesi" gibi olabileceğini gösterebilir.
Küçük Coin Seçim Stratejisi
Küçük kripto varlıkların ticareti için bu yatırımcının prensibi, büyük trendler altında yalnızca tanıdığı kurucuların tokenlerini seçmektir. Kurucunun sürekli çalıştığı ve kısa vadeli kazanç için ayrılmadığı sürece, yatırımcının kaybı en fazla fırsat maliyeti olacaktır.
Kurucuları değerlendirirken, özellikle "yüksek büyüme" özelliğine dikkat ediyor. İster satış odaklı ister pratik bir kurucu olsun, eğer sürekli büyüyebiliyor, yeni anlayışlar getirebiliyor ve gerçekten iş yapıyorsa, onu iyi bir kurucu olarak değerlendiriyor.
Sürekli İlerleme Yöntemleri
Bu yatırımcı, ilerlemeyi sürdürmenin anahtarının hata yapmaktan çekinmek ve kendine dürüst olmak olduğunu düşünüyor. "Az İnsanların Gittiği Yol" adlı kitabı öneriyor ve hatanın, kendini değiştirmeye başlamanın ilk adımı olduğunu vurguluyor.
Ticaret açısından, pratik, yineleme ve gözden geçirme yoluyla ilerlemeyi önerdi. Etkili ama sürdürmesi zor bir yöntem, her işlemin nedenini kaydetmek, sürekli birikim yapmak ve gözden geçirmektir.
Ayrıca bazı başarılı traderları takip etmeyi, onların düşünce tarzlarını öğrenmeyi öneriyor, aynı zamanda kendi güçlü yönlerinizi de tanımalı ve bunları maksimize etmelisiniz.
Hassasiyeti Korumanın Diğer Bir Yolu
Diğer bir trader, piyasaya olan hassasiyetini koruma yöntemini paylaştı: parayı içine koymak. İki fon kurdu:
"Sıfırlama Fonu": Akıllı insanların, akıllı grupların ve akıllı yatırımların peşinden gitmek, onların alım yaptığı temellere kendi değerlendirmelerini ekleyerek küçük yatırım yapmak. Eğer çoğu varlık yükseliyorsa, bu alanın dikkate değer olduğunu gösterir.
"On kat fonu": "Sıfır fonu" içinde öne çıkan lider varlıklara daha fazla yatırım yapmak.
Bu yöntem, geleneksel araştırma yöntemlerinin genellikle piyasa temposuna ayak uyduramadığı için, hızlı değişen zincir içi ticaret piyasaları için özellikle uygundur. Gerçek katılım sayesinde, piyasa nabzını daha iyi hissedebilir ve kritik anlarda hızlı kararlar alıp pozisyonları ayarlayabilirsiniz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
6
Share
Comment
0/400
SnapshotDayLaborer
· 19h ago
Hepsi enayiler, insanlara veri pompalıyor.
View OriginalReply0
PretendingToReadDocs
· 08-04 10:53
Yine birileri hayal satmaya başladı.
View OriginalReply0
ShibaMillionairen't
· 08-04 10:48
6 milyar nüfuz nasıl hesaplanır, saçmalık.
View OriginalReply0
CoffeeNFTs
· 08-04 10:44
Artık uyanın, burada penetrasyon oranı hesaplamak ne?
Kurumsal Yatırım Stratejisi Analizi: Bitcoin Penetrasyon Oranı ve Zirve Tahmini
Kripto Varlıklar Yatırım Stratejileri ve Pazar Trendlerini Derinlemesine İnceleme
Sızma Oranı Mantığıyla Şifreleme Varlıkları Yatırımı
İnternet VC geçmişine sahip bir yatırımcı, Kripto Varlıklar yatırımı deneyimlerini paylaştı. İlk olarak 2017'deki ICO çılgınlığında küçük bir deneme yaptı, ancak o zamanlar Kripto Varlıklar konusundaki anlayışı "belki bir dolandırıcılık" aşamasında kalmıştı. 2020'de, bir görüşten etkilendi: Bitcoin uzun vadeli kaliteli bir varlık olup, uzun süre tutulmalıdır.
Bu yatırımcı, "penetrasyon oranı" mantığına çekildi. Alibaba'nın halka arz olduğu sırada Çin e-ticaret penetrasyon oranı %3'tü, on yıl sonra %30'a yükseldi. O sırada kripto varlıkların kullanıcı penetrasyon oranı sadece 1-2 milyon kişiydi, dünya genelindeki 6 milyar insanla karşılaştırıldığında hala büyük bir büyüme alanı var. Aslında, bugün bile kripto varlıkların penetrasyon oranı ancak yaklaşık 600 milyon civarına ulaştı, hâlâ büyük bir gelişim potansiyeli var.
2023'te, bu yatırımcı kendi fonunu kurdu ve Bitcoin 29.000 dolara yakınken girdi, bu zamandan itibaren yaklaşık 20 ay geçti ve %430'dan fazla getiri elde etti, Bitcoin'in kendisinin artışını geride bıraktı.
Yatırım Stratejisi: Kurumsal Sızma Oranına Odaklanma
Bu yatırımcının ticaret stratejisi oldukça basit, esasen "kurumsal nüfuz oranı" na odaklanıyor. 2023'te, esasen GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) 'e yatırım yaptılar, çünkü o zaman GBTC'nin Bitcoin'e karşı bir iskonto vardı. ETF onaylandıktan sonra, kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'si satın aldıktan sonra ne tür bir dağılım arayacaklarını düşünmeye başladı.
Analiz sonrası, yatırım aracı olarak MSTR (MicroStrategy) seçildi. MSTR seçim nedenleri, mantığın basit olması ve özellikle herkesin kripto varlıkları yeni anlamaya başladığı aşamada konsensüs oluşturmanın kolay olmasıdır. Buna karşılık, temel analiz gerektiren Coinbase gibi şirketler veya konsensüsü kolayca dağıtan madencilik hisseleri ideal seçimler değildir.
Gerçekten de, MSTR'nin performansı Nvidia, Bitcoin ve birçok diğer varlıktan daha iyi olduğu kanıtlandı.
Büyük Fonların Dikkat Noktaları
Bu yatırımcıya göre, "büyük para" devlet fonlarından sigorta şirketlerine, üniversite fonlarına, bağış fonlarına ve çeşitli hedge fonlarına kadar her şeyi kapsıyor. Şu anda bu kuruluşların kripto varlıklar alanındaki penetrasyon oranı muhtemelen binde birin altında.
Büyük yatırımcıların en çok önem verdiği şeyler basit ve anlaşılır olması ile yüksek likiditedir. Bu nedenle, şu anda pozisyonları genellikle Bitcoin veya birkaç ilgili hisse senedi üzerinde yoğunlaşmaktadır, özellikle yüksek likiditeye sahip hisseler büyük yatırımcıları daha kolay çekmektedir.
O, finansın esasen bir arz-talep oyunu olduğunu vurguladı, önemli olan büyük paranın düşüncesini anlamaktır. Yeni bir konsensüsü oluşturmak için çaba harcayan varlıklar risk almaya değmez. Doğru varlıklara büyük pozisyonlar yerleştirildiğinde, piyasa ortalamasını geçme olasılığı vardır.
Boğa Piyasası Tepe Tahmini
Yükseliş piyasasının olası zirvesi için, bu yatırımcı hâlâ "büyük paranın ne düşündüğü" perspektifinden analiz yapıyor. ETF ihraçlarından bu yana, Bitcoin'in 40.000 dolardan 100.000 dolara yükseldiğini ve piyasaya 300-500 milyar dolar girdiğini düşünüyor. 150.000 dolara ulaşmak için en az aynı büyüklükte bir fon girişi gerekiyor.
O, olası fon kaynaklarını analiz etti ve kısa vadede ABD federal düzeyinin bu kadar büyük ölçekli bir finansman sağlamasının pek mümkün olmadığını düşündü. Mevcut görünür ana "büyük alıcılar" muhtemelen eyalet hükümetleri olacaktır. Her büyük eyaletin 2 milyar dolar yatırabileceği tahminine göre, 50 eyalet toplamda 50 milyar ile 100 milyar dolar arasında yatırım yapabilir.
Bu analizlere dayanarak, Bitcoin'in zirvesinin yaklaşık 150.000 dolar civarında olabileceğini tahmin etti.
Piyasa Döngülerinin Değişimi
Gelecek piyasa değişimleri hakkında bu yatırımcı, döngülerin hala var olacağını düşünüyor, ancak artık katı bir şekilde dört yılda bir olmayacak. Arz tarafındaki dört yılda bir yarıya inmenin getirdiği satış baskısının zayıfladığını belirtiyor ve "dört yılda bir" ifadesinin daha çok psikolojik bir izlenim haline geldiğini vurguluyor.
Aynı zamanda, uzun vadeli fonların girişi, piyasayı ABD borsa özelliklerine daha yakın hale getirecektir. Çeşitli Kripto Varlıklar, kendi bağımsız anlatılarını ve eğilimlerini yavaş yavaş oluşturabilir, artık Bitcoin ile senkronize bir şekilde yükselip düşmeyecekler.
O, gelecekte tokenlerin ne olduğunu yeniden tanımlayabileceğini, tokenlerin temettü, geri alım gibi işlemlere izin verebileceğini tahmin ediyor. Bu, kripto varlıklar pazarının, A hisselerinin sektör rotasyonu gibi değil, ABD borsa endeksinin "güçlü olanın güçlenmesi" gibi olabileceğini gösterebilir.
Küçük Coin Seçim Stratejisi
Küçük kripto varlıkların ticareti için bu yatırımcının prensibi, büyük trendler altında yalnızca tanıdığı kurucuların tokenlerini seçmektir. Kurucunun sürekli çalıştığı ve kısa vadeli kazanç için ayrılmadığı sürece, yatırımcının kaybı en fazla fırsat maliyeti olacaktır.
Kurucuları değerlendirirken, özellikle "yüksek büyüme" özelliğine dikkat ediyor. İster satış odaklı ister pratik bir kurucu olsun, eğer sürekli büyüyebiliyor, yeni anlayışlar getirebiliyor ve gerçekten iş yapıyorsa, onu iyi bir kurucu olarak değerlendiriyor.
Sürekli İlerleme Yöntemleri
Bu yatırımcı, ilerlemeyi sürdürmenin anahtarının hata yapmaktan çekinmek ve kendine dürüst olmak olduğunu düşünüyor. "Az İnsanların Gittiği Yol" adlı kitabı öneriyor ve hatanın, kendini değiştirmeye başlamanın ilk adımı olduğunu vurguluyor.
Ticaret açısından, pratik, yineleme ve gözden geçirme yoluyla ilerlemeyi önerdi. Etkili ama sürdürmesi zor bir yöntem, her işlemin nedenini kaydetmek, sürekli birikim yapmak ve gözden geçirmektir.
Ayrıca bazı başarılı traderları takip etmeyi, onların düşünce tarzlarını öğrenmeyi öneriyor, aynı zamanda kendi güçlü yönlerinizi de tanımalı ve bunları maksimize etmelisiniz.
Hassasiyeti Korumanın Diğer Bir Yolu
Diğer bir trader, piyasaya olan hassasiyetini koruma yöntemini paylaştı: parayı içine koymak. İki fon kurdu:
"Sıfırlama Fonu": Akıllı insanların, akıllı grupların ve akıllı yatırımların peşinden gitmek, onların alım yaptığı temellere kendi değerlendirmelerini ekleyerek küçük yatırım yapmak. Eğer çoğu varlık yükseliyorsa, bu alanın dikkate değer olduğunu gösterir.
"On kat fonu": "Sıfır fonu" içinde öne çıkan lider varlıklara daha fazla yatırım yapmak.
Bu yöntem, geleneksel araştırma yöntemlerinin genellikle piyasa temposuna ayak uyduramadığı için, hızlı değişen zincir içi ticaret piyasaları için özellikle uygundur. Gerçek katılım sayesinde, piyasa nabzını daha iyi hissedebilir ve kritik anlarda hızlı kararlar alıp pozisyonları ayarlayabilirsiniz.