Trader Rocky: Makrodan Projeye Sistematik Yatırım Stratejileri

I. Trader Rocky Hakkında

Rocky şu anda Blue Ocean Capital'ın kurucu ortaklarından biridir ve Web3 ikincil piyasa yatırımına odaklanmaktadır. 2016 yılının sonunda tam zamanlı olarak kripto para sektörüne girmiştir, ilk kazancı 2016-2017 ICO patlamasından gelmiştir. 2018-2021 yılları arasında Rocky, blokzincir dikey medya ve yatırım kuluçka işine odaklanmıştır. 2022 yılında Blue Ocean Capital fonunu kurmuş ve şu anda fonun net değeri 4.5 kat olmuştur.

Rocky'nin ticaret stratejisi esas olarak aşağıdaki noktaları içerir:

1. İşlem Mantığı

   • İkincil piyasa esas olarak öznel stratejilerle ilgilenir, Alpha ve Beta kombinasyon modeli kullanır.
   • Yukarıdan aşağıya yatırım araştırma ve analiz çerçevesi: Makro analizle eğilimleri değerlendirmek, pozisyonları yönetmek, sektör analizi ile yarış yollarını seçmek, proje temel analiz ile projeleri elemek, yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon Büyüklüğü

   • Fon büyüklüğü, kabul edilebilir risk geri çekilmesine bağlıdır
   • Fon büyüklüğü, yatırım hedefi sayısıyla eşleşmelidir; farklı büyüklükler, farklı sayıda yatırım portföyüne karşılık gelir.

3. Beklenen Getiri ve Fon Dönemi

   • Beklenen getiriler BTC'nin bulunduğu döngü ile ilgilidir
   • Dolar döngüsüne dikkat edin, genellikle 4.5 yılda bir döngü vardır, bunun içinde 2 yıl faiz artırımı ve 2.5 yıl faiz indirimi bulunmaktadır.

4. Risk Kontrol

   • Pozisyon risk yönetimi: Makro verilere göre pozisyonu ayarlama
   • Yatırım Portföyü Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u veri takibi oluşturma
   • Temel Hattı Risk Kontrolü: %30 risk uyarısı ve %40 tasfiye hattı prensibini benimser.

İkincisi, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render($RNDR) yatırım durumu

   • Multicoin'un yatırım hareketlerini takip et
   • Projenin temel analizini ve kurucunun arka planını inceleyin
   • Proje ekibi ile potansiyeli keşfetmek için iletişim kurmak

2. Kaspa($KAS) yatırım örneği

   • POS'a geçtikten sonra ETH için alternatif madencilik projeleri aramak
   • Proje teknolojisi ve ekip arka planını analiz et
   • Madencilik yoluyla yüksek getiriler elde etme

Üç, Boğa Piyasası İkinci Yarısı Yatırım Stratejileri

Rocky, aşağıdaki 5 alanı umut verici buluyor:

1. AI
2. RWA(gerçek dünya varlıkları)
3. DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı)
4. BTC ekosistemi
5. GameFi

Dört, Rocky'nin Yatırım İlkeleri

1. Kaldıraç, sözleşme kullanmayın, para borç alıp kripto para ticareti yapmayın.
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri daha çok araştırın.
3. Sektör profesyonelleriyle daha fazla iletişim kurun, ufkunuzu açın.
4. Tanımadığınız veya anlamadığınız projelere yatırım yapmayın.
5. Kestirmeden ve dolambaçlı yollardan kaçınmak, değer yatırımına bağlı kalmak.

Beş, Tavsiye Edilen Okuma ve Takip

1. Makroekonomi ile ilgili kitaplar:

   • Zhou Jintao "Dalgalı Döngü Teorisi"
   • Hong Hao "Döngü"
   • Kindelberger "Coşku, Panik ve Çöküş: Finansal Krizler Tarihi"
   • Ross "Büyük Buhran Günlüğü"
   • Shiller "İrrasyonel Coşku"
   • Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Takip Etmenizi Önerdiğimiz Twitter Hesapları:

   • Bianco Araştırma
   • Bloomberg analisti
   • Başlıca VC kuruluşları, Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi

3. Proje Analiz Araçları:

   • Messari raporu
   • Nansen'in Akıllı Para verileri
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan