Pazarındaki arz ve talep bölgelerini anlama

Talep ve arz bölgeleri, fiyat grafiklerinde alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşim nedeniyle piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklerin gözlemlendiği kritik alanlardır.

Talep bölgelerinde, fiyatların düşüşü durur ve yükseliş eğilimi başlar. İşte burada, varlığı satın almaya istekli büyük sayıda alıcının yoğunlaştığı yerdir ve bu da değerini artırır.

Öte yandan, arz bölgeleri fiyatın yükselmeyi bıraktığı ve düşmeye başladığı noktayı işaret eder. Bu alanlarda, satıcılar inisiyatifi alarak fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı uygular.

Bu bölgeler, piyasanın ana aktörlerinin büyük emirleri anında gerçekleştiremeyecekleri için etkilidir. Sonuç olarak, fiyat genellikle bu bölgelere geri döner ve işlemlerini tamamlamalarına olanak tanır.

Arz ve talep bölgelerini tanımlama yöntemleri

1. Sipariş bloğu tekniği

Bu strateji, büyük yatırımcıların grafiklerde hacimli emirler şeklinde "izler" bıraktığı premisine dayanmaktadır.

Kimlik tespiti süreci:

Fiyatın önemli bir hareketinden önceki zıt renkteki son mumu bul.

Örneğin, güçlü bir boğa hareketinden önce bir kırmızı ( düşüş mumu ) arayın.

Bu mumu ve aralığını işaretleyin: büyük yatırımcıların pozisyonlarına başladığı bölgeyi temsil ediyor.

Temel:

Ana aktörler tüm işlem hacimlerini hemen gerçekleştiremiyor, bu yüzden fiyat bu bölgeye geri döndüğünde genellikle tekrar sıçrar.

2. Adil değer boşluğu stratejisi (FVG)

FVG, piyasa dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıkan fiyatlar arasındaki bir boşluktur.

Kimlik Belirleme Süreci:

Önceki ve sonraki mum arasında fiyatların açılış ve kapanışlarının örtüşmediği (bir alan oluşturan bir mum arayın.

Bu alan, piyasanın o noktada dengelenmesi için yeterli zamanı bulamadığı için potansiyel bir talep veya arz bölgesini temsil etmektedir.

Uygulama:

Fiyat genellikle "gap"i kapatmak için FVG bölgesine geri döner, ardından önceki yönde hareketine devam eder.

3. Wyckoff Yaklaşımı

Bu yöntem, piyasanın büyük aktörlerinin pozisyonlarını nasıl biriktirdiğini veya dağıttığını analiz eder.

Biriktirme Aşaması:

Fiyatın güçlü bir artış öncesinde dar bir aralıkta dalgalandığı dönem.

Büyük alıcıların pozisyonlarını biriktirdiği bir talep bölgesini temsil eder.

Dağıtım aşaması:

Fiyatın düşmeden önce dar bir aralıkta hareket ettiği dönem.

Büyük satıcıların pozisyonlarını kapattığı bir teklif bölgesi belirtin.

Pratik uygulama:

Yatay bir piyasa gözlemlerken, seviyenin kırılmasını bekleyin:

Yukarı doğru bir talep bölgesi onaylanıyor.

Aşağıda bir satış bölgesi onaylıyor.

İleri düzey analiz teknikleri

4. Pazar profili

Bu araç, fiyatın en çok nerede işlem gördüğünü anlamaya yardımcı olur ve arz ile talep arasındaki dengeyi gösterir.

Anahtar noktalar:

Yüksek faaliyet bölgesi )Değer Alanı(, piyasa katılımcılarının mevcut fiyatlarla nerede mutlu olduklarını gösterir.

Düşük aktivite bölgeleri, piyasada bir dengesizlik olduğunu gösteriyor.

Uygulama:

Eğer fiyat yüksek aktivite bölgesine geri dönerse, bu muhtemel bir geri dönüşü gösterebilir.

Eğer bu bölgeden çıkarsa, yeni bir talep veya arz bölgesinin oluşmasını önerir.

5. Fiyat izleme analizi

İz grafikleri, bir mumu içindeki her fiyatta işlem hacimlerini gösterir.

Ne aramalı:

Büyük işlem hacimlerine sahip seviyeleri tanımla: bunlar ana aktörlerin piyasaya aktif olarak girdiği bölgeler olabilir.

Önemi:

Önemli hacimler genellikle talep veya arz bölgeleri ile örtüşür, çünkü burada önemli işlemler gerçekleştirilir.

6. Alternatif grafikler

Bu tür grafikler, gereksiz piyasa gürültüsünü ortadan kaldırarak analizi basitleştirir.

Renko Grafikler:

Fiyat değişimine dayanarak inşa edilir, zamana değil.

Fiyatın yön değiştirdiği seviyelerin görselleştirilmesini kolaylaştırır.

Tick grafikler:

Fiyat hareketini işlem sayısına dayalı olarak gösterir.

Büyük katılımcıların faaliyet bölgelerini tanımlamaya yardımcı olurlar.

7. Likidite Analizi

Likidite, piyasa katılımcılarının stop emirlerinin gruplandığı bölgelerde toplanır.

Kimlik tespiti süreci:

Fiyatın ani bir şekilde yön değiştirdiği veya "stops avladığı" alanları arayın.

Bu seviyeler genellikle talep ve arz bölgeleriyle örtüşür.

Uygulama:

Fiyat bu bölgelere ulaştığında, büyük oyuncular emirleri için likidite topladığı için tekrar tersine dönebilir.

Talep ve arz bölgelerinde işaretleme ve operasyon

1. Bölgenin tanımlanması:

Tarihçede güçlü fiyat tersine dönüşler arayın.

O bölgede yüksek aktivite )hacim( olup olmadığını kontrol edin.

2. Aralığın belirlenmesi:

Bölge aralığını vurgulamak için dikdörtgenler kullanın.

Üst limit: ) için maksimum mum veya ( için minimum talep.

Alt sınır: mumun bedeni veya en yakın ilgili fiyat.

Ticaret Stratejileri

1. Fiyatın geri dönüşünü bekleyin:

Acelere etmeyin, fiyatın talep veya arz bölgesine yaklaşmasını bekleyin.

2. Onay bekle:

Onay şunlar olabilir:

Mum grafikleri )pin-bar, yutma(.

Hacim artışı.

Göstergelerde farklılık.

3. İşleme Giriş:

Satın al bölgesinde ) fiyat bir yükselişe geçerse (.

Fiyat düşmeye başladığında ) satış yapın bölge (.

4. Risk yönetimi:

Stop loss emirlerini bölgenin ötesine yerleştirin. Örneğin, talep bölgesinin hemen altına veya arz bölgesinin hemen üstüne.

5. Kar hedefleri:

Hedef seviyeler: direnç seviyeleri )satın alımlar( veya destek )için satışlar(.

Teklif ve talep bölgeleri, ticarette temel unsurlardır. Ana aktörlerin işlemlerini nerede gerçekleştirdiğini ve piyasanın gelecekte nasıl tepki verebileceğini anlamayı sağlar. Bu bölgeleri etkili bir şekilde kullanmak için pratik yapmak, grafik analizi yapmak ve bunları diğer teknik analiz yöntemleriyle birleştirmek hayati öneme sahiptir.