Kripto para ve Forex'te Stop Loss ve Take Profit emirleri nedir?

Stop-loss ve take-profit emirleri, traderların fiyatın önceden belirlenmiş seviyelere ulaştığında pozisyonları kapatmasını sağlayan otomatik yöntemlerdir. Bu araçlar, yatırımcıların işlem açmasına ve diğer faaliyetlere devam etmesine olanak tanırken, piyasanın beklenmedik hareketleri konusunda endişelenmelerini önler. Bir take-profit emri, fiyat hedefe ulaştığında kazançları garanti altına alırken, stop-loss, kayıpları sınırlar ve yatırımcıyı ek düşüşlerden korur.

Hadi bu emirleri pratikte nasıl uygulayacağımızı görelim!

Kripto para ve Forex'te Stop Loss ve Take Profit nasıl ayarlanır

Stop loss ve take-profit emirlerinin ayarları platforma göre biraz farklılık gösterir. Çoğu ticaret platformu, bir pozisyon açarken TP ve SL seviyelerinizi belirlemenize izin veren bir ayar kullanır. Arayüz farklılık gösterebilir, ancak temel kavram sabit kalır.

Tüccarlar, take-profit ve stop-loss seviyelerini hedef fiyatlar ve işlemin geçersiz kılma noktalarına dayanarak belirler. Hedeflerini fiyat hareketi, hareketli ortalamalar veya göreceli güç indeksi gibi çeşitli analiz türleriyle belirlerler.

İşlemlerinizde stop loss kullanmanın avantajları

Traderlar, piyasada kendilerine karşı hareket ettiğinde pozisyonları otomatik olarak kapatmak için stop loss kullanır, böylece daha büyük kayıplardan kaçınırlar. Bir stop loss uygulandığında, trader diğer etkinliklere odaklanabilir ve tam likidasyon korkusuyla karşılaşmaz.

Kar Hedefleri Belirlemenin Faydaları

Tüccarlar, bir işlemin olumlu bir şekilde gelişmesi durumunda kârlarını güvence altına almaya çalışır. Take-profit emirleri ile platform, fiyat belirlenen seviyeye ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatır ve sürekli izleme gereksinimi olmadan kâr elde edilmesini garanti eder.

Stop Loss Emir Türleri

Farklı piyasa senaryolarında kullanılan çeşitli stop-loss emir türleri vardır. Bunlar arasında Sell-Stop emirleri, Stop-Limit emirleri ve Trailing-Stop emirleri bulunmaktadır. Farklarını inceleyelim:

Emir Satış Durdur

Bir Sell Stop emir ( ayrıca Stop Market emri ) olarak da bilinir, belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında bir varlığı piyasa fiyatından satmak için kullanılır, bu fiyat seviyesine stop fiyatı denir. Stop etkinleştirildiğinde, emir varlık en iyi mevcut piyasa fiyatından satılarak yerine getirilir.

Emir Durdur Stop Limit

Bir stop limit emri, bir stop market emrine benzer, ancak yürütülmesinde kritik bir fark vardır. Piyasa fiyatında satmak yerine, sınırlı bir satış emri verilir. Bu, emrin yalnızca önceden belirlenen limit fiyatına ulaşıldığında yürütüleceği anlamına gelir.

Bu nedenle, birçok trader, Stop Limit yerine Sell Stop emirlerini kullanmayı tercih eder, çünkü sonuncuları sıklıkla yürütülmez. Piyasa fiyatı hızla düştüğünde, limitli satış emirleri genellikle doldurulmadan kalır ve yatırımcıları beklenmedik düşüş trendleri sırasında pozisyonlarında sıkışmış bırakır. Sell-Stop emirleri ( veya Market ), pozisyonun en iyi mevcut fiyattan kapatılmasını garanti eder.

Emir Takip Durdurma

Sonunda, popülaritesi artan bir emir türü de trailing stop'tur. Bu tür bir emir, piyasa fiyatının altında sabit bir yüzde değeri kullanır ve yalnızca yukarı doğru ayarlanır. Örneğin, bir trader Ethereum'da $1000 'de %5'lik bir trailing stop ile uzun bir pozisyon açarsa, stop $950'de yer alır. Fiyat %15 artarak $1150'ye çıktığında, stop-loss otomatik olarak $1092'ye ayarlanır.

Eğer fiyat düşmeye başlarsa, stop loss aşağıya hareket etmeyecek ve işlem $1092'den piyasa emri olarak gerçekleştirilecektir. Bu emir, trendleri takip eden ve pozisyonlarını daha uzun süre açık tutmayı tercih eden traderlar tarafından kullanılır; sürekli olarak stoplarını ayarlama ihtiyacı olmadan.

Stop Loss Yerleştirme Stratejilerine Dair Örnekler

Bir Stop Loss emri uygulamanın birçok yolu vardır. Bu makalede yaygın olarak kullanılan bazı stratejilere odaklanacağız. İster sıçramalar, ister kırılmalar, isterse trend dönüşleri ile işlem yapıyor olun, bir stop loss bulundurmak temeldir. Tüm durumlarda, fiyat pozisyonunuza ters giderse işlemi kapatmak için bir seviye belirlemeyi içerir.

sıçrama ticareti

Bir sıçramada işlem yaparken, stopu yerleştirmek için en mantıklı yer, dip seviyenin altıdır ve birçok trader bunu böyle yapar. Tipik olarak, fiyat destek seviyelerinden sıçrar ve yatırımcılar yukarı yönlü bir sıçrama bekler.

Ancak, diplerin altında kör bir şekilde stop koymamak önemlidir. Piyasa dalgalı olduğunda, çok dar bir stop koymak, gerçek bir sıçrama gerçekleşmeden önce emirin erken gerçekleşmesine neden olabilir. Giriş yapmadan önce sıçramayı onaylayan daha yüksek bir dip oluşumunu beklemek önerilir. Piyasa yapısını onaylama olarak kullanıp kullanmadığınız veya başka göstergeler, bir sıçramanın yaklaşmakta olduğunu gösteren ek bilgilere sahip olmak faydalıdır. Bu, zamanla önemli ölçüde kaynak tasarrufu yapmanıza yardımcı olacaktır.

Boşluk ticareti

Kırılmalarda işlem yaparken stop koymak zorlayıcı olabilir, özellikle de dalgalı varlıklarla. Birçok trader, stoplarını önceki en düşük seviyenin altına koysa da, bu her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Stopu belirli hareketli ortalamaların altına koyabilir veya piyasa yapısı elverişli olmadığında bir trailing stop uygulayabilirsiniz.

trend tersine çevirme ticareti (swing failure patterns)

Swing arıza kalıpları, teknik analizde giderek daha popüler hale gelen fiyat oluşumlarıdır. Kısacası, bu kalıp büyük emirleri yerine getirmek için tasarlanmış bir manipülasyonu temsil eder. Fiyatın, diğer pozisyonları doldurmak amacıyla likidite bölgelerine itildiği durumlarda meydana gelir.

Sınırlı likidite koşullarında, satıcılar emirlerini gerçekleştirmek için alım baskısı yaratır. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı, Stop Loss emirleri kullanmaktan? Açık bir örnek, piyasanın önceki zirvenin üstünde likiditeye ulaşmadan önce büyük bir satışa başlamadan önce bir düşüş swing başarısızlığı modelidir.

Bu SFP'leri işlerken, traderlar genellikle likidite emilimini takiben oluşan yeni swing zirvesinin üzerine stoplarını yerleştirirler. Bu işlemler hızla gelişir ve düzeltmenin yavaşlamaya başladığında kapatılmalıdır.

Genel Teori: Kar Hedeflerinin Belirlenmesi

Kazanç hedefleri belirlemek için genel teori, risk ve ödül ile ilişkilidir. Bir stop koyduktan ve kar alma için makul bir alan bulduktan sonra, yatırımcılar işlemin kabul edilebilir bir risk-ödül oranına sahip olup olmadığını ve bunun kazanç oranlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir.

Kar hedefleri, piyasanın genel koşullarını, fiyat hareketini, teknik göstergeleri, destek ve direnç seviyelerini ve diğer analiz biçimlerini inceleyerek belirlenir. Traderlar, fiyatın ilerlemede zorluk yaşayacağı alanları belirlemeye çalışır ve burada take-profit emirlerini yerleştirir.

Ticarette %1 kuralı nedir?

%1 kuralı, işlem başına kabul edilebilir maksimum kaybı temsil eder. Bu kural, bir işlemin ticaret sermayenin %1'inden fazlasına mal olmasına asla izin vermemeniz gerektiğini önerir. Örneğin, bir tüccar $25,000 ile yatırım yapıyorsa, işlem başına $250 'den fazlasını kaybetmemelidir.

Bu kural, giriş fiyatını ve stop-loss konumunu göz önünde bulundurarak pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için uygulanabilir. Eğer stop loss, giriş pozisyonunun %5 altında ise, pozisyon büyüklüğü $250 * 20 = $5,000 olmalıdır. Stop loss tetiklenirse, kayıp $250 olacaktır, yani ticaret hesabının %1'i.

Sonuç

Take-profit ve stop loss emirleri, ticaret faaliyetlerinizin önemli yönlerini otomatikleştirmek için mükemmel araçlardır. Bu araçları kullanarak, yatırımcılar işlemleri gerçekleştirebilir ve fiyatlardaki ani değişikliklerden endişe duymadan diğer görevlere odaklanabilir. Bir take-profit emri, fiyat belirlenen hedefe ulaştığında kazançları garanti ederken, bir stop-loss, kayıpları sınırlar ve yatırımcıyı piyasanın ek düşüşlerinden korur.

Bu emirlerin doğru bir şekilde uygulanması ve sağlam bir risk yönetimi stratejisi, kripto para ve forex ticaretinde başarılı bir kariyer geliştirmek için en önemli temellerden biridir.