RSI, finansal piyasalarda işlem gören çeşitli varlıklardaki yükseliş hareketlerinin yoğunluğunu, düşüş hareketleriyle karşılaştıran bir osilatördür.

🧮 Hesaplama, belirli bir zaman diliminde yükseliş kapanışlarının ortalamasının düşüş kapanışlarının ortalamasına bölünmesiyle elde edilen (RS) göreceli güç değerinin belirlenmesiyle başlar. Formül şu şekilde ifade edilir:

✅ RS = 'N' dönemlik bullish üssel hareketli ortalama / 'N' dönemlik bearish üssel hareketli ortalama (mutlak değer)

Daha sonra, RSI göstergesi, RS'yi 0'dan 100'e bir ölçeğe normalleştirerek aşağıdaki denklemle hesaplanır:

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

Bu formül, 0 ile 100 arasında dalgalanan bir grafiksel temsil oluşturur; burada 30 ve 70 seviyeleri sırasıyla aşırı satım ve aşırı alım koşullarını tanımlamak için kritik öneme sahiptir.

📊 RSI 50 ile 30 arasında olduğunda, aşırı satım yönünde bir eğilim olduğunu önerir, bu da fiyatlarda önemli bir düşüşü öngörebilir.

📊 RSI 50 ile 70 arasında ise, aşırı alım eğilimini gösterir: fiyat önemli bir artış yaşamıştır, ancak alım gücünün tükendiği mümkün olabilir.

📊 50'ye yakın bir RSI (orta nokta), belirsiz bir trende sahip bir piyasayı gösterir.

🤓 30, 50 ve 70 seviyelerinin kesişimleri, piyasaya girme veya çıkma sinyalleri sağlar.

RSI aslında nedir?

RSI, fiyat hareketlerinin ivmesini ve değişimini yakalayan bir osilatördür. 0'dan 100'e kadar bir ölçek üzerinde çalışır ve doğru yorumlandığında piyasa dinamiklerine dair ayrıcalıklı bir bakış sunar. En büyük avantajı çok yönlülüğüdür: her grafik için, her zaman diliminde uygulanabilir.

Değerlerin yorumlanması

70'in üzerinde: Aşırı alıma dikkat! 70'in üzerindeki bir RSI, finansal aracın aşırı ısındığını gösterir. Bu eşiği aşan herhangi bir okuma, enerjinin tükenmek üzere olduğu bir "aşırı alım" durumu olarak kabul edilir. RSI'yı takip eden traderlar genellikle bunun, trendin tersine dönmeden önce pozisyonlarını kapatmak için bir sinyal olduğunu düşünür. Ancak bazen fiyat, bu seviyenin ötesinde yükselmeye devam edebilir.

30'dan düşük: "aşırı satım" bölgesine giriyoruz; bu, piyasada gizli bir fırsat keşfetmek gibidir. RSI 30'un altına düştüğünde, piyasa şunu gösteriyor: "Bu varlık önemli bir düzeltme yaşadı, ancak toparlanma zamanı olabilir". Ancak, düşüş trendinin devam edebileceğini unutmamak önemlidir.

Hesaplama metodolojisi

RSI, göreceli güç üzerine kuruludur: son kazançların büyüklüğünü son kayıplarla karşılaştırır. Piyasada iyimserler ve kötümserler arasında bir mücadele hayal edin. RSI değeri, o anda kimin hakim olduğunu gösterir, ancak aynı zamanda kimin ivme kaybedebileceği hakkında ipuçları da sunar.

RSI ile ticaret stratejileri

Aşırı alım mı? (Satmayı düşününDYOR önemlidir). RSI 70'e ulaştığında veya aştığında, piyasanın boğa ivmesini tüketmekte olabileceğini gösterebilir. Pozisyonunuzu azaltmayı değerlendirme zamanı veya en azından olası bir tersine dönüş konusunda dikkatli olma zamanı. Unutmayın, her boğa trendi sonunda yavaşlar (nadir istisnalarla).

Aşırı satış mı? ('yi satın alma olasılığını değerlendirin, DYOR kritik öneme sahiptir ). RSI 30'a veya daha aşağıya düşerse, bu alım fırsatlarını aramak için bir sinyal olabilir. Piyasa karamsarlık aşamasından geçiyor ve bazen bu, varlıkları cazip fiyatlarla satın almak için en uygun zamandır. Varlığın temel faktörler nedeniyle düşmediğinden emin olun: hiçbir teknik gösterge, meşru bir düşüşten sizi koruyamaz.

En sofistike bir görünüm: sapmalar. RSI ve fiyat hareketinin hiç uyuşmadığını fark ettiniz mi? Buna sapma denir ve piyasalardaki tutarsızlıkları tespit etmek gibidir. Fiyat yeni zirvelere ulaşırken RSI bunu yansıtmıyorsa ya da tam tersi, bu olağan dışı bir şeyin gerçekleşmekte olduğuna dair bir işarettir ve fiyat trendinde bir değişiklik olabileceğini öngörebilir.

Analizinizi geliştirmek ister misiniz? Farklı zaman dilimlerinde RSI uygulayın. Bir varlık günlük grafikte aşırı satımda olabilir, ancak haftalık grafikte aşırı alımda olabilir. Farklı zaman dilimlerinde eğilimi belirleyerek, ticaret stratejiniz için en uygun olanı seçebilir ve bunu yakından takip edebilirsiniz. Zaman dilimi ne kadar genişse, hareketin gerçekleşmesi için o kadar uzun bir süre olacaktır.