Kelebek armonik desenleri nasıl tanınır ve işlem yapılır

Anahtar noktalar

• Kelebek harmonik paterni, teknik analizde dört fiyat dalgalanmasından oluşan bir tersine dönüş formasyonudur.

• Fibonacci geri çekilmeleri, grafiklerdeki kelebek harmonik desenlerini tanımlamak için yararlıdır.

• Kelebek armonik modelinin onayı, piyasa trendinde bir değişimi takip edebilecek beş belirli fiyat noktasının belirlenmesiyle elde edilir.

Teknik analiz, operatörler tarafından piyasayı değerlendirmek ve olası fiyat hareketlerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Traderlar, yükseliş ve düşüş trendlerini yorumlamak için çeşitli kalıplar ve göstergeler kullanır. Traderların kullandığı teknik analiz kalıplarından biri de kelebek harmonik kalıbıdır. Bu kalıbın amacı, beş noktalı bir tersine çevirme grafik formasyonu aracılığıyla piyasadaki dönüş noktalarını tanımlamaktır.

Bu makalede, kelebek harmonik modelinin ne olduğunu, bununla nasıl işlem yapılacağını, doğru bir şekilde nasıl tanımlanacağını ve bu modelle işlem yaparken göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli yönleri açıklayacağız.

Kelebek harmonik modeli nedir?

Bu, traderların olası bir trend değişikliğini tespit etmek için kullandıkları bir geri çekilme modelidir. Model, genellikle X, A, B, C ve D olarak adlandırılan beş noktadan oluşur. Bu teknik formasyon, noktalar birbirine bağlandığında XA, AB, BC ve CD olarak etiketlenen dört dalga da içerir.

Kelebek harmonik deseninin yapısı, bir kelebeğin kanatlarına benzer ve hem yükseliş hem de düşüş trendlerinde ortaya çıkabilir. Desen genel olarak bir kelebeğin şekline uysa da, grafik oluşumunu daha doğru bir şekilde tanımlamak için Fibonacci dizisi gereklidir; bu dizi 0.618 ve 1.618 oranlarını belirler.

Kelebek harmonik modelini nasıl tanımlayabilirim

Kelebek armonik yapısına benzeyen bir yapı oluştuğunda, grafik analizini kolaylaştırmak ve deseni görselleştirmek için trend çizgileri çizilebilir.

Örneğin, yükselen armonik kelebek modelinde, varlığın fiyatı beş farklı noktayı dokunarak M harfine benzeyen dört dalga oluşturur:

1. Fiyat X noktasından A'ya (onda XA).

2. Sonra A noktasından B noktasına geri dön (onda AB).

3. Daha sonra B noktasından C noktasına ( dalgası BC) yönünde bir yükseliş hareketi gerçekleşir. Ancak, C noktası A noktasından hafifçe düşüktür.

4. Son olarak, C'den D'ye başka bir düşüş eğilimi ( dalgası CD).

Ayrıca, C noktası genellikle AB segmentine göre %38.2 veya %88.6 Fibonacci seviyelerinde sıçrama yapar. Kelebek harmonik paterni, C noktasındaki yukarı hareket D noktasına düzeltildiğinde tamamlanır; D noktası X noktasının altındadır. D noktası yeni bir dalgalanma minimumu haline gelir ve XA uzunluğunun 1.27 katı olarak önceden ölçülebilir. D noktasından bir dönüş gerçekleştiğinde, alım hacminde bir artışla birlikte, desen tamamlanır ve piyasanın potansiyel bir toparlanmasını önerir.

Fibonacci geri çekilme seviyesinin bir hedef aralığı olarak işlev gördüğünü ve fiyatların tam olarak beklenen seviyelere ulaşmayabileceğini unutmamak önemlidir.

Buna karşılık, bir harmonik ayı kelebeği deseni W harfine benzer.

1. Dördüncü dalga X noktasında başlar ve A noktasına kadar düzeltme yapar, XA dalgasını oluşturur.

2. Sonrasında, fiyat A noktasından B noktasına ( dalga AB) yükselir, bu genellikle XA dalgasının düzeltmesinin %78.6'lık bir geri çekilmesini temsil eder.

3. B noktasından C noktasına başka bir düzeltme olacak, ancak ikinci olduğu için, ilk düşüş eğilimi kadar keskin olmayacak (XA). Tipik olarak, C noktası A noktasından biraz daha düşük olacaktır.

4. Son olarak, CD dalgası başka bir yükseliş hareketini temsil edecek ve D noktası genellikle XA uzunluğunun 1.27 faktörü ile bir uzantısı olarak ölçülebilir.

Kelebek harmonik modeli ile işlem yapmak

1. Deseni tanıyın

Öncelikle, kripto para piyasasında kelebek harmonik modelini tanımlamak için beş noktayı arayın: X, A, B, C ve D. Bu, modelin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirleyecektir.

2. Giriş noktanı belirle

Boğa harmonik modeli için, traderlar, fiyat D noktasını aştığında bir dönüş sonrası bir emir vererek bir kırılma ticareti yapmayı tercih edebilirler. Ayı modeli için ise tam tersi geçerlidir; fiyat D noktasının altına düştüğünde.

3. Stop loss'unu tanımla

Operatörler, modelin başarısız olması durumunda kayıplarını sınırlamak için X noktasının altında bir Stop-Loss emri vermeyi seçebilirler.

4. Çıkışını belirle

Traderlar genellikle Take-Profit emrini A noktasına veya B noktasına yakın bir noktada belirlerler. Fiyatın dirençle karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu yerler bu alanlardır.

Kelebek harmonik desenini tam olarak nasıl tanımlarsınız?

Kelebek harmonik modelinin kesin bir şekilde tanımlanabilmesi için (X, A, B, C ve D) noktalarının yukarıda belirtilen kriterleri karşıladığından emin olunması gerekmektedir. Traderlar ayrıca, kelebek harmonik modelinin oluşumu için genel bir rehber sağlayan Fibonacci oranlarını da dikkate almalıdır. Bu model, potansiyel bir kırılmayı veya dönüşü doğrulamak için ticaret hacmi gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilir. İşlemciler, bu modelle işlem yapmadan önce piyasa trendini ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Nihai Değerlendirmeler

Kelebek harmonik paterni ile işlem yapmak riskler taşır, tıpkı diğer ticaret stratejileri ve teknik analiz desenleri gibi. Traderların deseni doğru bir şekilde tanımlamaları ve stop-loss emirleri gibi uygun risk yönetim stratejilerini uygulamaları kritik öneme sahiptir. Desenle ilişkili riskleri dikkate almak ve tamamlanmasını beklerken sabırlı olmak önemlidir.

Her trader, kelebek harmonik modeli ile işlem yapmaya karar verirken finansal hedeflerini ve risk toleransını dikkate almalıdır. Bu ticaret stratejisinin hedefleri ve kişisel finansal profili ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için bağımsız bir değerlendirme yapmak faydalı olabilir. Ayrıca, yatırımcıların bu stratejiyle ilişkili riskleri anladıklarından ve kabul ettiklerinden emin olmaları da yararlıdır. Bu kapsamlı değerlendirme, piyasa katılımları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.