Gerçekten İşe Yarayan Ticaret Bilgeliği: Wall Street'in Hayatta Kalanlarından Sert Gerçekler

Bak, bu oyunda yeterince uzun süre bulundum ki çoğu ticaret tavsiyesinin tamamen saçmalık olduğunu biliyorum. Ama birkaç kez paramı kaybettikten sonra, bu acımasız sektörde gerçekten başarılı olanlardan gelen ham, filtrelenmemiş bilgelik değerini anladım.

Wall Street, cesur olmayanlar için bir yer değil. Amatörleri yer ve her gün tükürür. Bu yüzden bu ticaret bilgilerini topladım - sizi havalı saçmalıklarla teşvik etmek için değil, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz sert bir gerçeklikle yüzleştirmek için.

Buffett'in Oyunu: Neden O Kazanıyor, Sen Kazanmıyorsun

Buffett $150 milyar oturuyor, oysa çoğu trader hesaplarını aylarda boşaltıyor. Neden? Çünkü sindiremeyecekleri prensiplere bağlı kalıyor:

"Başarılı yatırım, zaman, disiplin ve sabır gerektirir."

Bu seksi bir tavsiye değil, ama gerçek. Sen bir sonraki popüler kriptoyu kovalamakla meşgulken, Buffett "başkaları korktuğunda açgözlü" olmaya devam ediyor. 2020'de piyasalar çöktüğünde, ben panik satışı yaptım. Buffett aldı. Kim daha zengin, tahmin et?

"Geniş çeşitlendirme, yatırımcılar ne yaptıklarını anlamadıklarında yalnızca gereklidir."

Çeviri: Çoğu çeşitlendirme, cehaletin kamuflajıdır. Buffett ne yaptığını biliyor, bu yüzden bahislerini yoğunlaştırıyor.

Getirilerinizin Düşmesine Neden Olan Psikoloji Tuzağı

Ticaret psikolojisi küçük bir faktör değil - O FAKTÖR. Bunu zor yoldan öğrendim:

"Umut, sadece paraya mal olan sahte bir duygudur." - Jim Cramer

Tanrım, ne kadar haklı olduğunu sevmiyorum. Geçen yıl bir shitcoin aldım "umarak" 10 kat artacağını düşündüm. Olmadı. Umut kilise içindir, ticaret için değil.

"Piyasalarda zarar gördüğümde, hemen çıkacağım." - Randy McKay

Bu beni derinden etkiledi. Bir zamanlar yanıldığımı kabul edemediğim için kaybeden bir ticarette kaldım. O inatçı gurur bana hesabımın %40'ını kaybettirdi. Bir daha asla.

Acımasız Sistem Gerçekleri

Gerçekten çalışan sistem, çoğu guru'nun size sattığı şey değildir:

"Ticaret başarısının anahtarı duygusal disiplin. Zeka anahtar olsaydı, ticaret yaparak daha fazla insan para kazanıyordu..."

Parlak doktora derecelerine sahip olanların hesaplarını batırdığını, liseyi terk edenlerin ise milyonlar kazandığını biliyorum. Piyasa, sizin belgelerinizi umursamıyor.

"İyi ticaretin unsurları (1) zararı kesmek, (2) zararı kesmek ve (3) zararı kesmektir."

"Kazananları bulmak" ifadesinin listede bile olmadığını fark ettiniz mi? Bunun nedeni, felaketten kaçınmanın, bir sonraki Amazon'u bulmaktan daha önemli olmasıdır.

Başlangıçta Kimsenin Anlatmadığı Piyasa Gerçekleri

"Ticarette her şey bazen işler ve hiçbir şey her zaman işlemez."

Mükemmel bir göstergeyi bulmak için yıllar harcadım. Ne kadar zaman kaybı. Piyasalar sürekli değişiyor. Geçen çeyrekte işe yarayan değerli RSI stratejiniz, gelecek çeyrekte sizi mahvedebilir.

"Asla pozisyonunuzu en iyi çıkarlarınızla karıştırmayın."

Ticaretlere aşık oldum ve pozisyonlarımla evlendim. Bu bir ilişki istismarı - piyasa seni dövüyor ve sen daha fazla ceza için kalıyorsun.

Risk Yönetimi: Cazip Değil Ama Temel

"Amatörler ne kadar para kazanabileceklerini düşünürler. Profesyoneller ne kadar para kaybedebileceklerini düşünürler."

İlk başladığımda, aklımda sadece lambolar ve yat partileri vardı. Şimdi pozisyon boyutlandırma ve korelasyon riskine takıntılıyım. Sıkıcı mı? Evet. Karlı mı? Evet.

"5/1 risk/ödül oranı, %20'lik bir başarı oranına sahip olmanıza olanak tanır. Aslında tam anlamıyla bir aptal olabilirim. %80 oranında da yanlış olabilirim ve yine de kaybetmem."

Bu benim için her şeyi değiştirdi. Her zaman haklı olmaya çalışmayı bıraktım ve kazananlarımın değerini artırmaya odaklandım.

Çoğu İnsanların Altından Kalkamadığı Disiplin

"Eğer çoğu yatırımcı zamanlarının yüzde 50'sinde beklemeyi öğrenirse, çok daha fazla para kazanırlar."

En zor ticaret, hiç ticaret yapmamaktır. Piyasa, canınızın sıkıldığını umursamıyor. Bazen hiçbir şey yapmamak en kârlı stratejidir.

"Sürekli eylem isteği, temel koşullardan bağımsız olarak birçok kaybın sorumlusudur."

Bir şeyler hissetmek için ticaret yapardım. Brokerim bunun için beni severdi.

Mizah Kılıfına Sokulmuş Sert Gerçekler

"Eski tüccarlar vardır ve cesur tüccarlar vardır, ancak çok az eski, cesur tüccar vardır."

Tanıdığım her cesur trader ya patladı ya da akıllandı. Üçüncü bir seçenek yok.

"Borsa piyasasının ana amacı, mümkün olduğunca çok insanı aptal duruma sokmaktır"

Piyasa beni kabul etmekten daha fazla kez aptal yerine koydu. Ama her aşağılanma bana değerli bir şey öğretti.

Burada size sihirli bir avantaj ya da garanti kazançlar sağlamayacak hiçbir şey yok. Ama bu içgörüler, kendi bilgeliklerinizi geliştirecek kadar oyunda kalmanızı sağlayabilir. Ve ticarette hayatta kalmak, nihai beceridir.

En sevdiğin acı ticaret gerçeği nedir?