Şu anda $2,000 ile Düşünülmesi Gereken En Akıllı Getiri Üreten Varlıklar

Piyasa İçgörüleri

• Enbridge, 30 yıl üst üste temettü artışı ile olağanüstü bir istikrar sunmaktadır.
• Realty Income, önemli Avrupa genişleme potansiyeli ile aylık ödemeler sunar
• Verizon, artırılmış serbest nakit akışı projeksiyonlarıyla olağanüstü %6.35 getiri sağlıyor.

Yatırımcıların 2.000 $ kullanılabilir sermaye için birden fazla seçeneği vardır. Bazıları bunu harcamayı veya yüksek riskli alternatifler peşinde koşmayı düşünebilirken, fonları güvenilir getiri sağlayan varlıklara tahsis etmek özellikle stratejik bir yaklaşımı temsil eder.

Ana soru şu hale geliyor: Hangi getiri sağlayan yatırımlar dikkate alınmayı hak ediyor? Piyasa spektrumunda birçok seçenek mevcutken, güçlü temeller ve çekici gelir potansiyeli gösteren üç önde gelen aday burada.

1. Enbridge

Enbridge (NYSE: ENB), 30 yıl ardışık ödeme artışı sağlamıştır ve şu anda %5.63 oranında bir ileriye dönük getiri sunmaktadır. Şirket, önümüzdeki yıl için dağıtılabilir nakit akışı (DCF) büyümesini yaklaşık %3 olarak projekte etmekte ve 2026'dan sonra %5'e hızlanması beklenmektedir.

Bu tutarlı performans, güçlü bir temel işletmeye dayanmaktadır. Kuzey Amerika ham petrol üretiminin yaklaşık %30'u ve ABD doğal gaz tüketiminin %20'si Enbridge'in boru hattı ağı aracılığıyla taşınmaktadır. Şirket, hacim bakımından Kuzey Amerika'nın en büyük doğal gaz hizmet sağlayıcısıdır. Geleneksel enerjinin ötesinde, Enbridge, işletmede veya geliştirilmekte olan yenilenebilir enerji projelerine $8 milyar taahhüt etmiştir.

Şirketin düşük riskli iş modeli, potansiyel hükümet kapatmaları, tarife anlaşmazlıkları ve endişe verici istihdam raporları da dahil olmak üzere belirsiz ekonomik koşullar sırasında olağanüstü bir istikrar sağlar. Özellikle, Enbridge, 2007-2009 mali krizinin ve COVID-19 pandemisinin de dahil olduğu büyük piyasa bozulmaları sırasında sürekli olarak sağlam hisse başına kazanç ve hisse başına DCF sağlamıştır.

Savunma konumlandırmasının ötesinde, Enbridge 2030'a kadar yaklaşık $50 milyar büyüme fırsatına sahiptir ve bunların neredeyse yarısı gaz iletim altyapısını genişletmeye odaklanmaktadır.

2. Gayrimenkul Geliri

Realty Income (NYSE: O), Enbridge'in etkileyici 30 yıllık ödeme artışı serisini eşleştirirken, önemli bir %5,43 ileri getiri sunmaktadır. Geleneksel üç aylık dağıtımların aksine, Realty Income aylık ödemeler sağlamaktadır—bu da gelir odaklı yatırımcılar için çekici bir özelliktir.

Bu gayrimenkul yatırımı trustu (REIT), bakkallar, marketler, ev geliştirme perakendecileri ve restoranlar da dahil olmak üzere 91 sektörde mükemmel bir çeşitlilikle 15,600'den fazla mülkten oluşan bir portföyü sürdürmektedir. Tek bir kiracı, REIT'in toplam yıllık sözleşmeli kirasının %3,5'inden fazlasını temsil etmemektedir.

Enbridge'e benzer şekilde, Realty Income olağanüstü nakit akışı istikrarı sergilemektedir. REIT, 2004'ten beri her yıl olumlu operasyonel nakit akışı üretmiştir; tek istisna 2020'deki pandemi kesintisi olmuştur—ancak o dönemde bile, toplam operasyonel getirisi pozitif kalmıştır.

Büyüme potansiyeli açısından, Realty Income yaklaşık $14 trilyonluk bir ulaşılabilir pazar hedefliyor. Önemli bir şekilde, bu fırsatın yaklaşık %60'ı Avrupa'da bulunuyor ve burada REIT'in kurumsal rekabetle karşı karşıya kalma durumu minimum.

3. Verizon İletişim

Verizon Communications (NYSE: VZ), 19 yıl üst üste ödeme artırmıştır. Bu başarı kaydı Enbridge ve Realty Income'dan daha kısa olmasına rağmen, Verizon, sektördeki lider %6.35'lik getirisi ile telafi etmektedir.

Bu telekomünikasyon lideri, 2025 için serbest nakit akışı tahminini 19.5 milyar ile 20.5 milyar dolar arasında artırdı; bu, önceki projeksiyonlar olan 17.5-18.5 milyar dolardan önemli ölçüde daha yüksek. Karşılaştırma amacıyla, Verizon'ın son 12 ayda yaptığı ödeme dağıtımları toplamda 11.4 milyar dolar oldu ve bu, dağıtım programını sürdürme ve büyütme kapasitesinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Yoğun endüstri rekabetine rağmen, Verizon baskın piyasa konumunu koruyor. Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde sektördeki en yüksek kablosuz hizmet gelirini elde ederken, geniş bant pazar payını da artırmaya devam etti. Kalite her zaman en önemli konu oldu; Verizon, en iyi kablosuz ağ kalitesi için J.D. Power'dan 35. kez böyle bir tanıma layık görüldü.

Şirketin Frontier Communications'ı satın alım süreci, onu kısa vadeli genişleme için konumlandırıyor; işlemin tamamlanması 2026'nın başlarında bekleniyor. Daha ileriye bakıldığında, Verizon'un 6G kablosuz ağlarının geliştirilmesindeki rolü, cazip uzun vadeli büyüme fırsatları yaratıyor.

Getiri Odaklı Portföyler için Yatırım Değerlendirmeleri

Verim getiren varlıkları değerlendirirken, deneyimli yatırımcılar genellikle basit verim yüzdelerinin ötesinde birkaç ana faktörü dikkate alırlar:

• Ödeme Sürdürülebilirliği: Önerilen üç şirketin tamamı, dağıtımları için güçlü serbest nakit akışı teminatı göstermektedir.
• Büyüme Yolu: Her biri, sürekli iş genişlemesi ve ödeme artışları için net yolları sürdürmektedir.
• Ekonomik Dayanıklılık: Bu işletmeler, çeşitli piyasa döngüleri boyunca kanıtlanmış bir dayanıklılığa sahiptir.
• Çeşitlendirme Avantajları: Seçimler, birçok sektörü kapsamaktadır (enerji altyapısı, gayrimenkul, telekomünikasyon)

Mevcut gelir ve uzun vadeli büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için, bu üç varlık günümüz piyasa koşullarında ciddi bir değerlendirmeyi hak ediyor.