Stokastik RSI Açıklaması: Göstergenin Kullanımı için Pratik Bir Rehber

Giriş

Gerçek bir profesyonel trader, teknik analiz destekli makro analize, temel analiz ve mikro analize dayanarak işlem yapar. Genel olarak, kısa vadeli işlemler teknik analize dayanırken, uzun vadeli işlemler daha fazla veriyi temel analizden çıkarır. Her iki bilgi türünün de avantajları ve dezavantajları vardır, bu da hiçbir türün diğerinden daha iyi veya daha kötü olmadığı anlamına gelir. Teknik analiz, destek ve direnç, Bollinger Bantları, Fibonacci Geri Çekilmesi ve göreceli güç endeksi (RSI) gibi birçok faydalı gösterge yardımıyla gerçekleştirilir. RSI ya basit ya da stokastiktir.

RSI Nedir?

Göreceli güç endeksi (RSI), bir hisse senedinin veya kripto paranın aşırı alım veya aşırı satımda olup olmadığını, fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçerek size bildirir. Herhangi bir varlığın farklı zaman dilimlerinde grafiğini görüntüleyebildiğiniz gibi, farklı zaman dilimlerinde RSI göstergelerini de uygulayabilirsiniz. Standart veya varsayılan ayarlar 14 mum üzerindedir. Bu, eğer 1G zaman dilimini seçerseniz, son 14 günün fiyat verilerini ve grafikte projekte edilen göreceli fiyat değişimlerini görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, ayarlar uygun şekilde ayarlandığında son 14 1S, 4S, 1H mumu da gösterilir. 14 yerine, RSI için daha az veya daha fazla mum görüntüleyebilirsiniz.

Stokastik RSI nedir?

Stokastik RSI, RSI'nin gücünü ölçen bir göstergenin göstergesi olarak tanımlanabilir. Basit RSI fiyat momentumunu ölçerken, stokastik RSI RSI'deki değişimleri ölçer, bu yüzden ikinci dereceden bir osilatör olarak adlandırılır. Osilatör ile, göstergenin bir çizgi etrafında ileri geri dalgalandığını kastediyoruz. Traderlar, bunun basit RSI'dan çok daha hassas olduğunu düşünürler çünkü 0 ile 1 arasında veya 0-100 arasında hızlı bir şekilde salınım yapar, bu da çizim konvansiyonlarına bağlıdır.

İkisi Arasındaki Karşılaştırma

İki gösterge arasındaki en büyük farklardan biri, basit RSI'nın ticaret eylemleri almak veya bir ticaret içinde bulunmak konusunda nispeten zayıf bir gösterge olmasıdır. Bu zayıflığın ana nedeni, basit RSI'nın fiyat hareketlerinden veri çıkarmasıdır; bu hareketler oldukça dalgalıdır ve neredeyse tahmin edilemez. Güçlü bir yükseliş trendi sırasında, RSI sürekli olarak 70'in oldukça üzerinde kalır ki bu, evrensel olarak aşırı alım durumunu ifade eder. Ancak, gösterge okumalarından birinin öngörebileceği gibi, herhangi bir tersine dönüş gerçekleşmez.

Diğer yandan, stokastik RSI, RSI çizgisinin hareketine dayanmaktadır. İşte burada Stokastik RSI pratik bir avantaj sunar. Çünkü RSI'nın kendisinin momentumunu ölçtüğü için, alım veya satım baskısındaki küçük değişikliklere bile daha keskin bir şekilde yanıt verir. Bu artan hassasiyet, tüccarların fiyat hareketlerinde görünmeden önce trend zayıflamasının ya da dönüşünün erken belirtilerini tespit etmelerini sağlar. Ayrıca, RSI'yı son aralığında normalize ederek, Stokastik RSI, basit bir RSI'nın gözden kaçırabileceği ince aşırı alım veya aşırı satım koşullarını vurgular. Bu şekilde, zamanlamayı rafine eder, giriş ve çıkış hassasiyetini artırır ve tüccarların hızlı hareket eden veya dalgalı piyasalarda daha güvenle hareket etmelerine yardımcı olur.

Stokastik RSI Nasıl Çalışır

Stokastik RSI göstergesinin temeli basit RSI olduğundan, yapmanız gereken tek şey stokastik formülü uygulamaktır. Sonuç, 0-1 aralığında, (0.5) merkez çizgisi etrafında dalgalanan tek bir sayısal derecelendirmedir. Formül, bir varlığın kapanış fiyatını dikkate alır, ancak ayrıca seçilen mumların en yüksek ve en düşük noktalarını da göz önünde bulundurur. Formül aşağıda verilmiştir:

Stoch RSI = (Mevcut RSI – En Düşük RSI)/ (En Yüksek RSI – En Düşük RSI)

Gördüğünüz gibi, formül fiyat hareketi ile ilgilenmiyor. Daha çok RSI göstergesi hareketi ile ilişkilidir.

Verilerin Yorumlanması

Stokastik RSI göstergesini gereksinimlerinize göre ayarladıktan sonra, bir sonraki adım karşınızda sunulan verileri yorumlamaktır. StochRSI göstergesi, aralığının üst ve alt sınırlarının yakınında en büyük önemini alır. Bu nedenle, bir ticarette giriş ve çıkış noktalarınızı belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bu gösterge kullanılarak trend dönüşleri de tahmin edilebilir. Gösterge genellikle 0.5'te çizilen çizginin üzerinde veya altında hareket eder. Bu nedenle, 0.2-0.3 gibi düşük okumalar, analiz ettiğiniz varlığın aşırı satım koşulunda olduğunu gösterir. Benzer şekilde, 0.7-0.8 gibi yüksek okumalar, varlığın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir ve bir kırmızı mum oluşursa buna şaşırmamak gerekir.

Stokastik RSI Göstergesi'nin Tuzaqları

1.Yatay Piyasalarda Sık Sık Yanlış Sinyaller

Stokastik RSI kullanmanın ilk büyük tuzağı, yan yatma veya dalgalı piyasalarda ürettiği yüksek sayıda yanlış sinyaldir. Göstergenin son derece hassas olması nedeniyle, fiyatlardaki en küçük dalgalanmalara bile tepki verir ve genellikle trendde anlamlı bir değişiklik olmaksızın aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri arasında sallanır. Bu tür hareketler, işlemciler tarafından giriş veya çıkış için yanlış tetikleyiciler olarak alınabilir. İşlemciler sadece kayıplar ve işlem ücretleri şeklinde para kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal gerilemeler de yaşarlar. Kayıplar, onları intikam ticareti yapma tuzağına düşürebilir ve bu da kayıplarını katlayabilir.

2. Güçlü Trendlerde Yanıltıcı Aşırı Alım ve Aşırı Satım Göstergeleri

Stokastik RSI'nin ikinci zayıflığı, basit RSI göstergesiyle de paylaşılmaktadır. Güçlü bir yükseliş trendi satış sinyali, güçlü bir düşüş trendi ise alım sinyali olarak alınmaktadır. Ancak bu yorumu göz önünde bulundurarak, (, Kasım 2021'den Aralık 2022'ye kadar süren sürekli düşüş trendi sırasında birçok alım sinyali verdi. Ancak, bu sinyallerden hiçbiri güvenilir değildi. Benzer şekilde, Bitcoin, $15,500 bölgesine dokunduğundan beri daha yüksek zaman dilimlerinde yükseliş trendindedir. Birkaç sağlıklı korelasyon dışında, şu ana kadar gerçek bir düşüş trendi gerçekleşmedi. Dijital altın, her ay yeni ATH'ler yapmaktadır.

3. Varlıklar ve Zaman Dilimleri Arasında Tutarsız Performans

Üçüncü tuzak, farklı varlıklar ve zaman dilimleri arasında tutarlılığın olmamasıdır. $BTC/$USDT gibi bir varlık için verimli bir şekilde çalışan aynı parametre ayarları, başka bir varlığa uygulandığında güvenilir sonuçlar vermeyebilir. Bu, volatilitenin ve piyasa ritminin bir finansal araçtan diğerine farklılık göstermesinden kaynaklanır. Birçok trader bunu göz ardı eder ve standart ayarların tüm senaryolar için uygun olacağını varsayar, bu da genellikle çarpıtılmış ve yanıltıcı okumalarla sonuçlanır.

Sonuç

Özetle, stokastik RSI, ticaretinizin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanabileceğiniz yararlı bir teknik analiz göstergesidir. Göstergeler arasında yer alan mükemmel bir osilatördür çünkü değişken fiyat hareketlerine bağımlı olmaktansa başka bir göstergeden türemiştir. Ancak, diğer araçlarda olduğu gibi, buna körü körüne güvenilirken dikkatli olunmalıdır çünkü bazı dezavantajları vardır ve bu da ticaret yolculuğunuzu mahvedebilir.