Розумне управління позицією є основою успіху в торгівлі. Сьогодні ми детально розглянемо стратегію "розподілу позицій" та її застосування в торгівлі.

Стратегія поділу – це метод управління, який ділить загальні кошти на кілька незалежних одиниць. Специфіка операції полягає в тому, щоб розділити загальні кошти на 5-20 окремих позицій. Якщо взяти для прикладу $10 000, то його можна розділити на 5-10 одиниць, і кожна одиниця контролюється за ціною $1 000-$2 000. Важливо, щоб інвестиції в кожну угоду не перевищували суму однієї дробленої позиції, щоб навіть у разі невдачі однієї угоди ризик був строго обмежений керованим діапазоном. За допомогою цієї стратегії щомісячну ціль прибутковості може бути встановлена в межах 15%-25%.

Принцип контролю ризиків: коли збиток від однієї спліт-позиції досягає встановленого порогу, транзакція повинна бути негайно припинена і введений період спостереження. Кредитне плече слід використовувати з обережністю, і рекомендується тримати його в межах 3-10 разів і ніколи не перевищувати 10 разів, щоб уникнути надмірного ризику.

Механізм поповнення фонду: Поступово розширювати масштаб підпозицій за допомогою принципу складних відсотків. Невикористані кошти можна зберігати на спотовому рахунку як резерв. Наприклад, якщо в одній позиції в розмірі $1 000 є збиток у розмірі $300, ви можете переказати $300 зі спотового рахунку, щоб компенсувати розділену позицію та відновити її повну торговельну спроможність.

Ця система розподілу позицій не тільки допомагає в управлінні емоціями, але й забезпечує стабільний торговий досвід на волатильних ринках, що є однією з важливих стратегій для довгострокового виживання професійних трейдерів.