Що таке патерн чашки та ручки?

А як ти це торгуєш?

Патерн чашки з ручкою вказує на висхідну тенденцію. Досить цікаво. Вільям Дж. О'Ніл популяризував його у своїй книзі "Як заробити гроші на фондовому ринку". Він створив методологію CAN SLIM, де цей патерн відіграє вирішальну роль.

Працює з аналізом обсягу. Формується після значного зростання цін. Коли ви бачите його добре сформованим, він пропонує вам входи з високою ймовірністю для довгих позицій.

Анатомія чашки та ручки

Чашка є кривою у формі U. Починається зі зниження ціни. Потім стабілізація. Нарешті, зростає до попереднього максимуму. Має бути гладкою, не у формі вираженої "V". Здається, що гладкість вказує на кращу акумуляцію.

Ручка з'являється пізніше. Це коротка консолідація або незначний відкат. Перерва. Ціна зупиняється перед тим, як шукати нові максимуми.

Ключові характеристики та критерії

Не будь-яка форма є дійсною. Вам потрібно це:

• Тривалість: Кубок від 1 до 6 місяців, термін між 1 і 4 тижнями.

• Глибина: Ідеально між 12% і 33% від попереднього підйому. Чим глибше... ну, тим більше волатильності.

• Обсяг: Зменшується в першій половині чашки та під час ручки.

Типи патернів чашок та ручок

• Бичачі: Класика. Продовження вгору.

• Байкисти: Менш поширені. Інверсії. Вказують на продовження низхідного тренду.

Як його визначити на графіках

Візуальне розпізнавання

Вам потрібна практика. Тонке око. Шукайте цю округлу форму, за якою слідує невеликий відкат. Люди зазвичай плутають з формами у "V". Це не одне й те саме. Чашка повинна бути округлою, демонструючи поступову зміну від продавців до покупців.

Середні рухомі

Вони дуже корисні. Трейдери використовують середні значення за 50 і 200 днів. Під час формування чаші ціна зазвичай наближається до середнього значення за 50 днів. Іноді вона його торкається. Середнє значення за 200 днів підтверджує, що загальний тренд залишається незмінним. Мені здається, що коли ціна тримається вище цих середніх значень, прорив має більшу силу.

Аналіз обсягу

Важливо. Без цього у вас немає справжнього підтвердження.

У формуванні чаші обсяг спочатку зменшується. Ринок стабілізується. Менше продавців. Коли ціна підвищується, обсяг поступово зростає. Покупці повертаються.

Під час петлі обсяг зазвичай зменшується більше. Перерва. Якщо він значно зростає під час петлі... обережно. Це не виглядає як хороший знак.

Розрив - це те, що має значення. Вам потрібно бачити сильний обсяг, коли ціна пробиває опір краю чашки. Без цього обсягу розрив може бути хибним.

Тимчасові рамки

Працює в різні часи. Більш надійно в щоденних та щотижневих. Має менше шуму, думаю. Підходить для акцій і валют.

Бізнес-стратегії

Точки входу

Увійдіть, коли ціна перевищує опір верхньої межі чаші. Шукайте сильний обсяг. Краще, якщо є потужна висхідна свічка або чітке закриття над опором.

Розміщення стоп-лоссу

Захисти себе. Поклади стоп-лосс прямо під найнижчою точкою ручки. Це захистить тебе від незначних корекцій і дасть простір для руху.

Цільова ціна

Виміряйте глибину чаші. Проектуйте цю відстань вгору від точки розриву. Там ви повинні дістатися.

Деякі встановлюють виходи. Інші встановлюють єдину мету. Це залежить від вашого стилю.

Фальшиві розриви

Проходять. Ціна піднімається над опором, але потім падає. Пастка. Щоб цього уникнути, стежте за низьким обсягом або ведмежими свічками під час прориву. Краще дочекатися чіткого закриття.

Якщо ви потрапите в пастку фальшивого розриву, швидко виходьте. Або використовуйте динамічні стопи, щоб захистити початкові прибутки.

Поширені помилки

Обережно з цими:

• Плутати інші візерунки з чашкою та ручкою. Форма у "V" не є чашкою.
• Не аналізуйте достатньо. Будьте терплячими.
• Ігнорувати загальний контекст. Бичачий патерн на загальному ведмежому ринку... ускладнено.
• Забути обсяг. Без обсягу при прориві відсутній імпульс.

Поточна продуктивність

До 2025 року дослідження показують 95% успіху на бичачих ринках для американських акцій та ETF. Вражаюче, насправді. Бек-тестування підтверджує цю стратегію, але управління ризиками, схоже, є ключовим.

Висновок

Потужний інструмент. Визначає можливості прориву з хорошою надійністю. Розуміючи, як це формується, і застосовуючи хороші стратегії, ви покращуєте свої шанси.

Жоден шаблон не є ідеальним, звісно. Керуйте ризиком. Будьте в курсі подій. Удосконалюйте свою стратегію. З дисципліною цей шаблон може стати важливою частиною вашого успіху.