Повний посібник про ордер OCO (One Cancels the Other)

Ордери OCO є стратегією, яка допомагає трейдерам захищати свої прибутки та обмежувати свої втрати на нестабільному ринку криптовалют.

Екосистема цифрових активів відома своїми сильними коливаннями цін, що створює як можливості, так і ризики. Тому оператори зазвичай впроваджують різні техніки та стратегії для мінімізації втрат і максимізації вигод.

Одна з цих стратегій - це використання ордерів OCO (One Cancels the Other). У цій статті ми детально розглянемо, що таке ордери OCO, чому вони є популярною стратегією серед трейдерів і як їх ефективно використовувати.

Визначення та функціонування ордера OCO

Замовлення OCO є механізмом, який дозволяє одночасно розміщувати два різні замовлення, такі як замовлення на отримання прибутку та інше на зупинку збитків. Ці замовлення пов'язані таким чином, що коли одне з них виконується, інше автоматично скасовується. Це полегшує трейдерам управління ризиками та встановлення конкретних точок входу та виходу у своїх операціях.

Важливо розуміти, що парні замовлення не можуть виконуватись одночасно, оскільки активація одного замовлення викликає негайне скасування іншого, як вказує його назва. Використовуючи замовлення OCO, трейдери можуть автоматизувати свої операції та зменшити потребу постійно контролювати ринок.

Щоб проілюструвати його роботу, уявімо сценарій, де інвестор має токен, який наразі торгується по 100 USDT. Інвестор готовий продати його, якщо ціна впаде нижче 90 USDT, щоб обмежити свої втрати, але також хоче отримати прибуток, якщо ціна підніметься до 110 USDT. Для цього він може використовувати ордер OCO з лімітним ордером на продаж токена, якщо ціна досягне 110 USDT, та стоп-ордером на продаж, якщо ціна впаде нижче 90 USDT.

У цьому випадку замовлення OCO складається з двох компонентів: лімітне замовлення на продаж, якщо ціна підвищиться до 110 USDT, і стоп-замовлення на продаж, якщо ціна знизиться до 90 USDT. Коли буде виконано будь-яку з цих умов, інше замовлення буде автоматично скасовано, забезпечуючи виконання лише одного з двох замовлень.

Наприклад, якщо ціна токена підвищиться до 110 USDT, виконається лімітне замовлення, а стоп-замовлення буде автоматично скасовано. Натомість, якщо ціна впаде нижче 90 USDT, активується стоп-замовлення, а лімітне замовлення буде скасовано.

Таким чином, наказ OCO гарантує, що інвестор може обмежити свої збитки та забезпечити прибуток без необхідності постійно контролювати ринок.

Важливо підкреслити, що замовлення OCO не є виключними для ринку криптовалют, але також використовуються на інших фінансових ринках. Однак вони стали особливо популярними серед трейдерів криптоактивів через волатильний характер цих активів.

Переваги використання ордерів OCO

Замовлення OCO особливо корисні для трейдерів, які опинилися в таких ситуаціях:

1. Емоційне управління в трейдингу: Досвідчені трейдери розуміють важливість контролю емоцій під час операцій. Це є критично важливим при прийнятті рішень щодо оптимальних точок входу та виходу на високоволатильному ринку. Техніка OCO допомагає трейдерам встановлювати попередньо визначені цілі, зменшуючи таким чином ймовірність помилок, заснованих на емоціях.

2. Обмеження ризикової експозиції: Можливість одночасно встановлювати ордери на стоп-лосс і тейк-профіт утримує потенційні ризики під контролем без компрометації прибутковості операції.

3. Операційна перевага: Оскільки OCO дозволяє трейдерам автоматизувати виконання та скасування ордерів, їм не потрібно постійно контролювати рухи цін або виконувати операції вручну. Це дає їм вільний час для аналізу інших ринків або виконання інших діяльностей.

Компоненти замовлення OCO

Щоб краще зрозуміти замовлення OCO, важливо проаналізувати характеристики стоп-і лімітних замовлень, які його складають.

Замовлення стоп

Стоп-ордер дозволяє трейдерам виконувати операції, якщо ринок рухається проти їхніх запланованих цілей. Наприклад, якщо трейдер встановив стоп-ордер на якомусь рівні нижче ринкової ціни, і ринок раптово падає, стоп-ордер буде автоматично виконано, щоб обмежити втрати. Цей тип стоп-ордера називається ордером на стоп-лосс.

З іншого боку, трейдери використовують ордери стоп-входу для ініціювання ордерів купівлі за попередньо встановленою ціною вище поточної ринкової ціни. Це підходить у періоди, коли актив переживає висхідний тренд.

Лімітне замовлення

Лімітне замовлення дозволяє трейдерам встановлювати заздалегідь визначені ціни для продажу або купівлі активу. Наприклад, трейдер, який прагне купити Bitcoin за конкретною ціною нижче поточної ринкової ціни, встановить лімітне замовлення на купівлю, щоб операція виконувалася автоматично, щойно BTC досягне заздалегідь визначеного ліміту ціни ( або нижче ). Той самий принцип також дозволяє трейдерам продавати актив за вищою вартістю, ніж поточна ринкова ціна, через лімітне замовлення на продаж.

Сценарії використання ордерів OCO

Існує три основні сценарії, в яких можна ефективно використовувати замовлення OCO:

1. Управління ризиками у відкритих позиціях: Трейдери зазвичай встановлюють замовлення OCO, коли мають відкриту позицію, щоб обмежити ризик і забезпечити потенційний прибуток.

2. Використання цінових проривів: Ордери OCO є ефективними, коли ціна активу, здається, котирується в межах визначеного діапазону і готова до прориву.

3. Вибір покупки між двома криптовалютами: Замовлення OCO також є ефективним для вирішення, куди інвестувати обмежені кошти, коли розглядаються два варіанти інвестування.

Реалізація замовлень OCO

Процес виконання замовлення OCO може варіюватися залежно від платформи обміну, яку використовується. Деякі платформи пропонують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, які спрощують налаштування OCO, тоді як інші можуть вимагати від користувачів вручну поєднувати замовлення.

Важливо, щоб трейдери обирали платформу обміну, яка відповідає їхньому рівню досвіду та пропонує необхідні інструменти для ефективної реалізації стратегій OCO.

Висновок

Ордери OCO є цінним інструментом, який може допомогти трейдерам оптимізувати свою прибутковість, особливо на волатильному ринку криптовалют. Ця стратегія сприяє автоматизованому підходу до управління ризиками та оптимізації вигод.

Головна перевага використання ордерів OCO полягає в можливості поєднувати протилежні ордери, що знижує ймовірність великих втрат, якщо ринок рухається проти операції. Крім того, ордери OCO, як правило, спрощують операції, дозволяючи трейдерам ефективніше дотримуватися попередньо розроблених стратегій.