Довгі та короткі позиції в трейдингу: повний посібник для трейдерів криптовалют

Що таке довга позиція (Long)?

Довга позиція (long position) є торговою стратегією, де інвестор купує актив з очікуванням, що його ціна зросте в майбутньому. Це, по суті, ставка на підвищення ринку. Трейдер придбає актив за визначеною ціною і намагається продати його пізніше за вищою вартістю, отримуючи прибуток від різниці між обома цінами.

Практичний приклад: Вирішуєш купити 1 Bitcoin (BTC), коли він котирується по $20,000, очікуючи на зростання. Після періоду акумуляції ціна підвищується до $25,000, і ти вирішуєш закрити свою позицію. Твій прибуток складе $5,000 до комісій та інших супутніх витрат.

Торговий рада: На просунутих торгових платформах ви можете налаштувати лімітні ордери для автоматизації як входу, так і виходу з довгих позицій, що допоможе вам зберегти дисципліну у вашій стратегії.

Що таке коротка позиція (Short)?

Коротка позиція (short position) є стратегією, при якій трейдер позичає актив, щоб негайно продати його на ринку з наміром викупити пізніше за нижчою ціною. Це ставка на зниження ринку. Прибуток походить з різниці між початковою ціною продажу (вищою) та ціною подальшого викупу (нижчою).

Практичний приклад: Ти позичаєш 10 акцій компанії, які котируються по $100 за одиницю, і відразу їх продаєш, отримуючи $1,000. Коли ціна падає до $80 за акцію, ти викуповуєш 10 акцій за $800 , щоб повернути їх позикодавцеві. Твій прибуток складе $200 до комісій та витрат на позик.

Торговий рада: Короткі позиції на ринку криптовалют зазвичай використовуються під час ведмежих циклів або коли технічні індикатори вказують на перепродаж у періоди високої волатильності.

Аналіз ризиків

🔵 Ризик у довгих позиціях: Максимальний ризик обмежений початковими інвестиціями. Якщо ви купуєте Біткоїн за $20,000, найгірше, що може статися - це зниження його вартості до нуля, втративши 100% ваших інвестицій. Однак цей сценарій є екстремальним для встановлених активів.

🔵 Ризик у коротких позиціях: Ризик теоретично є безмежним, оскільки немає стелі для того, наскільки може зрости ціна активу. Якщо ви відкриваєте коротку позицію і актив зазнає значного зростання ціни, ваші збитки можуть значно перевищити вашу початкову інвестицію.

Торговий рада: Для управління ризиком у коротких позиціях важливо використовувати ордери на стоп-лосс, які обмежують потенційні збитки. Основні торгові платформи пропонують розширені інструменти для управління ризиками, такі як трейлінг-стопи та обмежені гарантії.

Стратегії застосування

Щоб максимізувати ефективність своїх операцій, розгляньте ці перевірені стратегії:

• Технічний аналіз: Використовуйте індикатори, такі як ковзні середні або RSI, щоб визначити тенденції та точки входу/виходу.
• Диверсифікація: Не концентруйте всі свої позиції в одному напрямку ринку.
• Управління капіталом: Ніколи не ризикуйте більше ніж 1-2% вашого капіталу в одній угоді.

У 2025 році найбільш ефективні стратегії для довгих і коротких позицій включають слідкування за тенденціями та покращену позиційну торгівлю з використанням штучного інтелекту, які дозволяють використовувати як бичачі, так і ведмежі ринки з більшою точністю.