Розуміння зон пропозиції та попиту на ринку

Зони пропозиції та попиту є ключовими областями на графіках цін, де спостерігаються значні зміни в динаміці ринку через взаємодію між покупцями та продавцями.

У зонах попиту падіння цін зупиняється і починається висхідна тенденція. Тут зосереджена велика кількість покупців, готових придбати актив, що підштовхує його вартість.

З іншого боку, зони пропозиції позначають точку, де ціна перестає зростати і починає падати. У цих областях продавці беруть ініціативу, чинячи тиск вниз на ціну.

Ці зони є ефективними, оскільки основні учасники ринку не можуть миттєво виконувати великі замовлення. Як результат, ціна зазвичай повертається до цих зон, щоб дати можливість завершити їх транзакції.

Методи для ідентифікації зон пропозиції та попиту

1. Техніка блоку замовлень

Ця стратегія ґрунтується на припущенні, що великі інвестори залишають "слід" на графіку у вигляді об'ємних ордерів.

Процес ідентифікації:

Знайдіть останню свічку протилежного кольору перед значним рухом ціни.

Наприклад, шукайте червону свічку (бичачу) перед сильним висхідним рухом.

Вкажіть цю свічку та її діапазон: вона представляє зону, де великі інвестори розпочали свої позиції.

Основи:

Головні учасники не можуть відразу виконати весь обсяг своїх операцій, тому коли ціна повертається в цю зону, вона зазвичай знову відскакує.

2. Стратегія гепа справедливої вартості (FVG)

FVG - це простір між цінами, який виникає внаслідок різких рухів ринку.

Процес ідентифікації:

Шукайте свічку, яка створює простір між попередньою та наступною свічкою (без накладення цін відкриття та закриття).

Цей простір представляє потенційну зону попиту чи пропозиції, оскільки ринок не встиг врівноважитися в цій точці.

Застосування:

Ціна зазвичай повертається в зону FVG, щоб "закрити розрив", після чого продовжує свій рух у попередньому напрямку.

3. Підхід Вайкоффа

Цей метод аналізує, як великі учасники ринку накопичують або розподіляють свої позиції.

Фаза накопичення:

Період, коли ціна коливається в вузькому діапазоні перед різким зростанням.

Представляє зону попиту, де великі покупці накопичують позиції.

Етап розподілу:

Період, коли ціна рухається в вузькому діапазоні перед падінням.

Індикатор зони попиту, де великі продавці закривають свої позиції.

Практичний додаток:

При спостереженні за бічним ринком чекайте на пробиття рівня:

Вгору підтверджує зону попиту.

Хоча вниз підтверджує зону пропозиції.

Просунуті техніки аналізу

4. Профіль ринку

Цей інструмент допомагає зрозуміти, де більше всього торгувалися ціною, показуючи баланс між попитом і пропозицією.

Ключові аспекти:

Висока активність (Value Area) вказує на те, де учасники ринку задоволені поточними цінами.

Зони низької активності свідчать про дисбаланс на ринку.

Застосування:

Якщо ціна повернеться в зону високої активності, це може вказувати на можливу реверсію.

Якщо ви виходите з цієї зони, це вказує на формування нової зони попиту або пропозиції.

5. Аналіз цінового сліду

Графіки слідів показують обсяги транзакцій за кожною ціною в межах свічки.

Що шукати:

Ідентифікуйте рівні з великими обсягами угод: це можуть бути зони, в яких основні учасники активно входили на ринок.

Актуальність:

Значні обсяги зазвичай збігаються з зонами попиту або пропозиції, оскільки там відбуваються важливі угоди.

6. Альтернативні графіки

Ці типи графіків спрощують аналіз, усуваючи зайвий ринковий шум.

Графіки Ренко:

Вони будуються на основі зміни ціни, а не часу.

Полегшують візуалізацію рівнів, де ціна змінила напрямок.

Графіки тикових цін:

Показують рух ціни, базуючись на кількості транзакцій.

Допомагають ідентифікувати зони активності великих учасників.

7. Аналіз ліквідності

Ліквідність концентрується в зонах, де групуються стоп-ордери учасників ринку.

Процес ідентифікації:

Шукайте зони, де ціна різко змінила напрямок або "зловила стопи".

Ці рівні зазвичай збігаються з зонами попиту та пропозиції.

Застосування:

Коли ціна досягає цих зон, вона може знову повернутися, оскільки великі учасники збирають ліквідність для своїх ордерів.

Маркування та операція в зонах попиту та пропозиції

1. Ідентифікація зони:

Шукайте сильні зміни цін в історії.

Перевірте, чи є висока активність (обсяги) у цій зоні.

2. Обмеження діапазону:

Використовуйте прямокутники, щоб виділити діапазон зони.

Граничний верх: максимум свічки ( для викупу ) або мінімум ( для попиту ).

Нижній ліміт: тіло свічки або найближча відповідна ціна.

Стратегії трейдингу

1. Чекайте повернення ціни:

Не поспішайте, чекайте, поки ціна наблизиться до зони попиту або пропозиції.

2. Шукати підтвердження:

Підтвердження може бути:

Патерни свічок (пін-бар, поглинання).

Збільшення обсягу.

Розбіжність у показниках.

3. Вхід у операцію:

Викуп в зоні попиту (, якщо ціна почне зростати ).

Продай у зоні пропозиції (, якщо ціна почне знижуватись ).

4. Управління ризиками:

Розмістіть ордера на стоп-лосс за межами зони. Наприклад, трохи нижче зони попиту або вище зони пропозиції.

5. Цілі прибутку:

Цільові рівні: найближчі рівні опору (для викупу )або підтримки (для продажу ).

Зони пропозиції та попиту є основними елементами в трейдингу. Вони дозволяють зрозуміти, де основні учасники здійснюють свої операції і як ринок може реагувати в майбутньому. Щоб ефективно використовувати ці зони, важливо практикуватися, аналізувати графіки та поєднувати їх з іншими методами технічного аналізу.