Ліквідність, BOS та CHOCH: Основні поняття для трейдерів крипторинку

Що таке ліквідність у трейдингу?

🔸 Концепція ліквідності є простою, але основоположною в фінансових ринках. Ліквідність представляє всі доступні ордери на купівлю та продаж на ринку. Видимі непідтверджені ордери у книзі ордерів становлять ліквідність ринку.

Простими словами, кожне замовлення на купівлю та продаж є частиною ліквідності. Перед виконанням ці замовлення вважаються "доступною ліквідністю", а після виконання - "виконаною ліквідністю".

Щоб краще це зрозуміти, уявімо собі море 🌊, де вода представляє ліквідність, що протікає в різних напрямках. Більша ліквідність вказує на сильніший ринок, що дозволяє купувати і продавати великі обсяги без значного впливу на ціну активу.

Практичний приклад: якщо є 10 корів 🐄 на продаж і 10 покупців, готових заплатити $1,000 за кожну, ці 10 корів і $10,000 становлять ліквідність. Якщо кількість покупців зменшиться, поки кількість корів залишиться незмінною, виникає нестача ліквідності.

Стратегії використання ліквідності в трейдингу

Щоб підвищити свою ймовірність успіху, використовуючи концепцію ліквідності:

1. Проведіть свій технічний аналіз або застосуйте стратегію блоків замовлень + FVG (, про яку говорили раніше )
2. Перевірте, чи є ліквідність покупки у вашій зоні блокування замовлень
3. Огляньте книгу ордерів або використовуйте технічні індикатори для визначення доступної ліквідності
4. Виконуйте операції, коли виявите ліквідність у своєму блоці ордерів; інакше пропустіть угоду.
5. При встановленні вашого take profit, також перевірте кількість ліквідності, доступної на цьому рівні.

Якщо ліквідність більша в порівнянні з обсягом з часом, виходьте на своєму рівні take profit. В іншому випадку розгляньте можливість часткового продажу та коригування свого stop loss, поки чекаєте досягнення іншого рівня take profit.

Порушення структури (BOS): Сигнал продовження тренду

🔸 Концепція Break of Structure (BOS) пов'язана з пробиванням опорів. Коли ринок рухається вгору і переживає корекцію, формується максимум і мінімум. Максимум - це точка, з якої ціна була відхилена, тоді як мінімум - це точка, з якої почався висхідний рух.

Коли цей максимум порушується, ми ідентифікуємо BOS, підтверджуючи продовження висхідного тренду.

Важливо зазначити, що справжній BOS виникає лише тоді, коли:

• Ринок пробиває максимум після того, як зазнав корекції
• Відкат має тривати щонайменше 5-7 свічок
• Якщо корекція менша за 5-7 свічок, це не вважається дійсним BOS

Реалізація BOS у трейдингу

BOS використовується головним чином для підтвердження продовження висхідного чи низхідного руху. Визначаючи BOS, ви повинні налаштувати свою стратегію:

1. Виконуйте свою операцію відповідно до свого технічного аналізу
2. Коли сформується BOS, розгляньте можливість налаштування свого стоп-лоссу.
3. Помістіть свій новий стоп-лосс за мінімумом, що щойно був створений
4. Ця техніка може допомогти вам максимізувати свої прибутки, утримуючи позицію довше з контрольованим ризиком.

Зміна характеру (CHOCH): Сигнал зміни тенденції

🔸 Коли тренд змінюється з бичачого на ведмежий, відбувається зміна характеру (CHOCH). Цей патерн вказує на реверс в домінуючому тренді. CHOCH формується, коли:

1. Ринок перестає створювати нові максимуми
2. Почни генерувати нижчі мінімуми
3. Переламує останній мінімум (перший мінімум)
4. Створіть нижчий максимум (, не досягнувши попереднього максимуму ).
5. Нарешті встановіть мінімум, нижчий за останній ( другий мінімум )

На цьому етапі пробиття першого мінімуму ідентифікується як CHOCH, вказуючи на фундаментальну зміну в структурі ринку.

Комбінування BOS і CHOCH у торгових стратегіях

BOS та CHOCH працюють краще, коли їх використовують у взаємодоповнюючий спосіб. Коли ви виявите формування CHOCH, розгляньте можливість коригування вашого рівня стоп-лоссу до другого мінімуму, що сформувався. Ця техніка може допомогти в:

• Обмежити великі втрати ( готівкою у більше ніж 70% випадків )
• Виявляти зміни трендів на ранніх стадіях
• Оптимізуйте свої точки виходу з ринку

Однак слід врахувати, що жодна стратегія не є безпомилковою, і іноді ви можете опинитися в пастці через несподівані рухи ринку.

Аналіз Біткойна: Сучасні перспективи

🔸 У поточному контексті Біткоїн торгується приблизно за $64,000. Згідно з представленим технічним аналізом, ми можемо очікувати:

1. Можливий відкат до зони $62,400-$63,200
2. Звідти потенційний відскок до рівнів, близьких до $69,900

Цей аналіз буде доповнено додатковою інформацією після виступу Пауела, запланованого на сьогодні.

Щоб краще зрозуміти, чому очікується цей відскок у згаданих областях, застосуйте концепції ліквідності, BOS і CHOCH, які були пояснені раніше, спостерігаючи за патернами структури ринку та зонами ліквідності на графіку Bitcoin.