Сховані бичачі та ведмежі розбіжності: Моя керівництво для вичавлювання крипто-трейдингу

Дивергенція – це той майже магічний патерн на графіках криптовалют, який попереджає нас, коли тенденція має змінитися. Цікаво, що класична дивергенція з'являється в кінці тенденції, тоді як прихована виникає після консолідації. І повірте мені, ці сигнали постійно з'являються на крипторинках!

Суть дивергенції

Дивергенція - це в основному коли ціна криптовалюти рухається в протилежному напрямку від технічного індикатора. Це як коли твої друзі кажуть тобі, що вечірка просто чудова, але ти бачиш, що всі починають йти - щось не складається, правда?

Коли я виявляю позитивну дивергенцію, я знаю, що, ймовірно, ціни зростуть. Це сигнал для нас, хто в довгих позиціях, потирати руки! З іншого боку, негативна дивергенція попереджає мене, що краще закривати позиції, бо відбудеться падіння.

За свої роки трейдингу я навчився розрізняти два типи: звичайна (, яку бачить кожен ), і прихована (, яку тільки найспритніші трейдери виявляємо ).

Регулярна дивергенція: ABC торгівлі

Це відбувається, коли ціна продовжує зростати, але індикатор показує щораз нижчі максимуми.

Наприклад, коли Bitcoin досягав нових історичних максимумів, але RSI формував дедалі менші піки, це була чітка ознака того, що ринок втрачає силу. Скільки новачків ігнорували цей сигнал, а потім плакали!

Те ж саме відбувається і навпаки: Біткоїн падає, але MACD формує вищі мінімуми. Востаннє, коли я це бачив, я скористався можливістю купити і отримав 20% прибутку всього за пару тижнів.

Схована дивергенція: секрет професіоналів

Це моя улюблена, тому що мало хто її бачить. Вона формується, коли ціна встановлює вищий мінімум, але індикатор показує нижчий мінімум.

Коли Ethereum консолідувався в бічному русі, а стохастик сформував більш низький мінімум, тоді як ціна зростала, я знав, що наближається важливий ралі. Ті, хто не помітив цей сигнал, залишилися поза 90% зростання, яке відбулося після.

Або коли Ethereum показав нижчий максимум, а MACD сформував вищий максимум... я продав усе! І дійсно, він впав ще на 35%. Поки інші плакали, я святкував.

Чому прихована дивергенція відрізняється?

Те, що робить приховану дивергенцію особливою, це те, що вона з'являється посеред існуючого тренду. Вона вказує на кінець бічної фази, що не сприймається недосвідченим оком.

У лютому 2021 року, коли багато хто сумнівався в Біткоїні під час його незначних корекцій, я виявив дві чіткі приховані висхідні дивергенції з RSI. Я купив активно і спостерігав, як Біткоїн продовжує зростати. А інші? Купували пізно і платили вищі ціни.

Коли в кінці лютого нарешті виникла регулярна низхідна дивергенція, я закрив позиції. Біткоїн після цього коригувався на 25%. Чи це випадковість? Не думаю.

Як виявити ці розбіжності (мій метод)

Виявлення прихованих розбіжностей схоже на пошук трюфелів – спочатку важко, але дуже вигідно. Після багатьох років роботи я можу бачити їх у будь-якому таймфреймі.

Порада: тобі не потрібно 20 індикаторів. Вибери один, з яким тобі комфортно. Я чергую між RSI, стохастичним та MACD залежно від ринку.

З MACD (моя улюблена конфігурація)

По-перше, я визначаю напрямок тенденції. Якщо він висхідний, я шукаю, щоб лінія MACD показувала нижчий мінімум, в той час як ціна встановлює вищий мінімум.

У березні 2021 року, поки Біткоїн консолідувався між 27 і 28, лінія MACD сформувала нижчі мінімуми, поки ціна зростала. Я увійшов сильно і отримав 9% за два дні, поки інші чекали "підтверджень".

З стохастичним ( для волатильних ринків )

У червні 2021 року Ethereum перебував у спадній тенденції. З 5 по 7 число стохастик сформував більш високий максимум, але ціна - більш низький максимум. Я продав усе, і Ethereum впав на 20% в наступні дні.

Моя стратегія для торгівлі прихованими дивергенціями

Після багатьох операцій ( і деяких дорогих помилок ), я розробив цей метод:

1. Фільтруй свої операції

Я торгую лише розбіжностями, які відповідають основному тренду. У висхідному тренді я купую тільки з прихованими висхідними розбіжностями і ігнорую низхідні. У низхідному тренді я роблю навпаки.

Це врятувало мене від багатьох хибних сигналів, які могли б знищити мій рахунок.

2. Розмістіть стоп-лосс з розумом

Розбіжності є відмінними для прогнозування змін, але іноді вони довго не проявляються. Я ставлю свій стоп-лосс за межами крайності недавньої коливання, щоб дати операції більше простору.

3. Встановіть реалістичні цілі

На відміну від багатьох мрійників, які чекають безкінечних прибутків, я завжди маю план виходу. На графіках 1-2 години я намагаюся заробити принаймні вдвічі більше відстані до мого стоп-лоссу.

Обмеження, які я виявив

Хоча я люблю торгувати з прихованими дивергенціями, я навчився кільком урокам:

По-перше, їх легко помітити з перспективи, але важко в реальному часі. Ентузіазм ринку може вас засліпити - це траплялося і зі мною!

По-друге, якщо ви запізнюєтеся з входом у тренд, співвідношення ризику до винагороди значно погіршується.

Нарешті, я втратив гроші, застосовуючи цей метод на шиткойнах з низькою капіталізацією. Дивергенції працюють краще на Bitcoin та Ethereum, де є більше ліквідності та менше маніпуляцій.

Сховані розбіжності – це потужні інструменти, які вказують на продовження тенденції. З практикою вони можуть трансформувати вашу торгівлю. Але пам'ятайте: фільтруйте свої операції відповідно до основної тенденції та тримайте свої емоції під контролем. В кінці кінців, ринок завжди правий.