Що таке ордери Stop Loss і Take Profit у криптовалютах та Forex?

Ордери стоп-лос і тейк-профіт є автоматизованими методами, які дозволяють трейдерам закривати позиції, коли ціна досягає заздалегідь визначених рівнів. Ці інструменти дозволяють інвесторам відкривати угоди і продовжувати інші діяльності, не турбуючись про несподівані рухи ринку. Ордер тейк-профіт забезпечує прибуток, коли ціна досягає цілі, тоді як стоп-лос обмежує втрати і захищає інвестора від подальших падінь.

Давайте подивимося, як застосувати ці ордери на практиці!

Як налаштувати Stop Loss та Take Profit у криптовалютах та Forex

Налаштування ордерів stop loss та take-profit трохи відрізняється в залежності від платформи. Більшість торгових платформ використовують налаштування, де ви можете встановити свої рівні TP та SL під час відкриття позиції. Хоча інтерфейс може варіюватися, основна концепція залишається незмінною.

Трейдери встановлюють рівні take-profit та stop-loss, спираючись на цільові ціни та точки анулювання угоди. Вони визначають свої цілі за допомогою різних типів аналізу, будь то дія ціни, ковзні середні або індекс відносної сили.

Переваги використання стоп-лоссу у ваших операціях

Трейдери використовують стоп-лосс для автоматичного закриття позицій, коли ринок рухається проти них, уникаючи більших втрат. Впровадивши стоп-лосс, трейдер може зосередитися на інших активностях без страху повної ліквідації.

Переваги встановлення цілей прибутку

Трейдери намагаються забезпечити прибуток, коли операція розвивається сприятливо. З ордерами take-profit платформа автоматично закриває позицію, коли ціна досягає вказаного рівня, гарантуючи отримання прибутку без необхідності постійного моніторингу.

Типи ордерів Stop Loss

Існує кілька типів ордерів стоп-лосс, які використовуються в різних ринкових сценаріях. Серед них є ордери Sell-Stop, ордери Stop-Limit та ордери Trailing-Stop. Давайте розглянемо їх різниці:

ордер Sell Stop

Ордер Sell Stop (, також відомий як ордер Stop Market ), використовується для продажу активу за ринковою ціною, коли він досягає попередньо визначеної ціни, відомої як ціна стоп. Після активації стопа ордер виконується, продаючи актив за найкращою доступною ціною на ринку.

Ордери Stop Limit

Стоп-лімітний ордер схожий на стоп-ринковий ордер, але з ключовою різницею в його виконанні. Замість того, щоб продавати за ринковою ціною, розміщується ордер на продаж з обмеженням. Це означає, що ордер буде виконано лише тоді, коли буде досягнута заздалегідь встановлена межа ціни.

З цієї причини багато трейдерів віддають перевагу використанню ордерів Sell Stop замість Stop Limit, оскільки останні часто не виконуються. Коли ринкова ціна швидко падає, обмежені ордери на продаж зазвичай залишаються незаповненими, залишаючи інвесторів у пастці в позиціях під час несподіваних низхідних тенденцій. Ордери Sell-Stop ( або Market) гарантують закриття позиції за найкращою доступною ціною.

Трейлінг стоп ордер

Нарешті, ордер стоп, який набирає популярність, - це трейлінг-стоп. Цей тип ордера використовує фіксоване процентне значення нижче ринкової ціни і коригується тільки вгору. Наприклад, якщо трейдер відкриває довгу позицію на Ethereum за $1000 з трейлінг-стопом 5%, стоп встановлюється на $950. Коли ціна піднімається на 15% до $1150, стоп-лосс автоматично коригується до $1092.

Якщо ціна починає падіння, стоп-лосс не буде рухатися вниз, і операція буде виконана як ринковий ордер на $1092. Цей ордер використовують трейдери, які слідкують за тенденціями і віддають перевагу утриманню відкритих позицій протягом більш тривалих періодів, без необхідності постійно налаштовувати свій стоп.

Приклади стратегій розміщення Stop Loss

Існує безліч способів реалізації ордерів Stop Loss. У цій статті ми зосередимося на деяких поширених стратегіях. Незалежно від того, чи торгуєте ви відскоками, проривами чи реверсами тренда, наявність стоп-лоссу є важливим. У всіх випадках це передбачає встановлення рівня для закриття операції, якщо ціна рухається проти вашої позиції.

Трейдинг на відскоку

Коли ти торгуєш відскоком, найлогічніше місце для розміщення стопа – під мінімумом, і багато трейдерів так і роблять. Зазвичай ціна відскакує від рівнів підтримки, і інвестори чекають на висхідний відскок.

Однак важливо не ставити стопи сліпо під мінімумами. У ситуаціях на волатильному ринку встановлення занадто тісного стопу може призвести до передчасного виконання ордеру до того, як відбудеться справжній відскок. Рекомендується почекати формування більш високого мінімуму, який підтвердить відскок, перш ніж входити. Незалежно від того, чи використовуєш ти структуру ринку як підтвердження, чи інші індикатори, корисно мати додаткову інформацію, яка вказує на наближення відскоку. Це заощадить тобі значні ресурси з часом.

Трейдинг на пробій

Розміщення стопів під час торгівлі на прориви може бути складним, особливо з волатильними активами. Хоча багато трейдерів розміщують свої стопи нижче попереднього мінімуму, це може бути не завжди оптимальним. Ви можете розмістити стоп нижче певних ковзних середніх або застосувати трейлінг-стоп, коли структура ринку не є сприятливою.

Торговля на повернення тренду (свінг-невдачі )

Патерни провалу свінгів є все більш популярними ціновими формаціями в технічному аналізі. Підсумовуючи, цей патерн представляє собою маніпуляцію, призначену для виконання великих ордерів. Він відбувається, коли ціна штовхається в зони ліквідності з єдиною метою заповнити інші позиції.

У умовах обмеженої ліквідності продавці створюють покупний тиск для виконання своїх ордерів. Який кращий спосіб зробити це, ніж використовуючи ордери Stop Loss? Ясним прикладом є патерн провалу свінгу вниз, де ринок досягає ліквідності вище попереднього максимуму перед початком масового продажу.

При торгівлі цими SFP трейдери зазвичай ставлять свої стопи вище нового максимуму свінгу, який утворюється після поглинання ліквідності. Ці операції швидко розвиваються і повинні бути закриті, коли корекція починає сповільнюватися.

Загальна теорія для встановлення цілей прибутку

Загальна теорія встановлення цілей прибутку пов'язана з ризиком і винагородою. Після того як буде встановлено стоп і знайдено розумну зону для взяття прибутку, інвестори повинні оцінити, чи має операція прийнятне співвідношення ризику та винагороди, що узгоджується з їхнім коефіцієнтом виграшу.

Цілі отримання прибутку визначаються аналізом загальних умов ринку, цінової дії, технічних індикаторів, рівнів підтримки та опору, а також інших форм аналізу. Трейдери намагаються визначити області, де ціна, ймовірно, зіткнеться з труднощами для просування, і там вони розміщують свої ордери take-profit.

Що таке правило 1% у трейдингу?

Правило 1% представляє максимальну прийнятну втрату за операцію. Це правило пропонує, що ви ніколи не повинні дозволяти, щоб операція коштувала вам більше ніж 1% вашого торгового капіталу. Наприклад, якщо трейдер інвестує $25,000, він ніколи не повинен втрачати більше ніж $250 за операцію.

Це правило може бути застосовано для розрахунку розміру позиції, враховуючи ціну входу та місце розташування стоп-лоссу. Якщо стоп-лосс знаходиться на 5% нижче від ціни входу, розмір позиції повинен бути $250 * 20 = $5,000. Коли стоп-лосс спрацює, втрати складуть $250, тобто 1% торгового рахунку.

Висновок

Ордери take-profit і stop loss є відмінними інструментами для автоматизації ключових аспектів вашої торгової діяльності. Використовуючи ці інструменти, інвестори можуть виконувати операції і займатися іншими справами, не турбуючись про раптові зміни в цінах. Ордер take-profit забезпечує прибуток, коли ціна досягає встановленої мети, тоді як stop-loss обмежує втрати та захищає інвестора від додаткових падінь ринку.

Правильна реалізація цих ордерів, разом із міцною стратегією управління ризиками, є однією з найважливіших основ для розвитку успішної кар'єри в трейдингу криптовалютами та форексом.