RSI є осцилятором, який вимірює інтенсивність бичачих рухів у порівнянні з ведмежими на різних активах, що торгуються на фінансових ринках.

🧮 Його розрахунок починається з визначення значення відносної сили (RS), яке отримується шляхом ділення середнього значення закриттів на підвищення на середнє значення закриттів на зниження протягом конкретного інтервалу. Формула виражається так:

✅ RS = Експоненціальна ковзна середня 'N' періодів бичачий / Експоненціальна ковзна середня 'N' періодів ведмежий (в абсолютному значенні)

Потім індикатор RSI розраховується нормалізацією RS на шкалі від 0 до 100 за допомогою наступного рівняння:

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

Ця формула генерує графічне представлення, яке коливається між 0 і 100, де рівні 30 і 70 є вирішальними для визначення умов перепроданості та перекупленості відповідно.

📊 Коли RSI знаходиться між 50 і 30, це вказує на тенденцію до перепродажу, що може передбачати значне падіння цін.

📊 Якщо RSI знаходиться між 50 та 70, це вказує на схильність до перепроданості: ціна зазнала значного зростання, але можливо, що бичачий імпульс вичерпується.

📊 RSI, близький до 50 (середньої точки), вказує на ринок без визначеної тенденції.

🤓 Перехрестя рівнів 30, 50 і 70 надає сигнали для входу або виходу з ринку.

Що таке RSI в сутності?

RSI є осцилятором, який захоплює імпульс і варіацію рухів цін. Він працює на шкалі від 0 до 100 і, якщо його правильно інтерпретувати, пропонує привілейоване бачення динаміки ринку. Його велика перевага полягає в універсальності: його можна застосовувати до будь-якого графіка, на будь-якій часовій шкалі.

Інтерпретація значень

Вищий за 70: Увага на перекупленість! RSI понад 70 вказує на те, що фінансовий інструмент може бути перегрітий. Будь-яке значення, що перевищує цей поріг, вказує на стан "перекупленості", порівнянний з енергетичним підйомом, який ось-ось згасне. Трейдери, які слідкують за RSI, зазвичай вважають це сигналом для закриття позицій перед тим, як тренд зміниться. Тим не менш, іноді ціна може продовжувати свій ріст за межами цього рівня.

Менше 30: Ми занурюємося в область "перепроданості"; це як виявити приховану можливість на ринку. Коли RSI падає нижче 30, ринок вказує: "Цей актив зазнав значної корекції, але може бути час для відновлення". Однак важливо пам'ятати, що ведмежий тренд може зберігатися.

Методологія обчислення

RSI базується на відносній силі: порівнює величину нещодавніх прибутків з нещодавніми збитками. Уявіть собі боротьбу між оптимістами та песимістами на ринку. Значення RSI вказує, хто домінує в цей момент, але також дає підказки про те, хто може втрачати імпульс.

Стратегії трейдингу з RSI

Чи є перепродаж? Розгляньте можливість продажу (DYOR є важливим). Коли RSI досягає або перевищує 70, це може вказувати на те, що ринок вичерпує свій бичачий імпульс. Час оцінити зменшення вашого експоненційного впливу або, принаймні, бути на чеку перед можливим реверсом. Пам’ятайте, що будь-яка бичача тенденція зрештою пом'якшується (з рідкісними винятками).

¿Перепродаж? Оцініть можливість купівлі (DYOR є критично важливим). Якщо RSI знижується до 30 або менше, це може бути сигналом шукати можливості для покупки. Ринок проходить фазу песимизму, і іноді це ідеальний момент для придбання активів за привабливими цінами. Переконайтеся, що актив не знижується через фундаментальні фактори: жоден технічний індикатор не може захистити вас від обґрунтованого падіння.

Найбільш складний аспект: дивергенції. Чи помічали ви коли-небудь, що RSI та зміна ціни не збігаються? Це називається дивергенцією і є як виявлення невідповідності на ринку. Якщо ціна досягає нових максимумів, але RSI цього не відображає, або навпаки, це сигнал того, що відбувається щось незвичайне і може передбачати зміну тенденції ціни.

Бажаєте вдосконалити свій аналіз? Застосуйте RSI на різних часових рамках. Актив може бути перепроданим на денному графіку, але перекупленим на тижневому. Визначивши тренд на різних часових горизонтах, ви можете вибрати найбільш підходящий для вашої торгової стратегії та уважно стежити за ним. Чим ширша часовий горизонт, тим більше часу потрібно для того, щоб рух реалізувався.