Технічний аналіз ринку Криптовалюта

Технічний аналіз існував на традиційних фондових ринках задовго до появи цифрових активів. Тепер він також поширений на крипторинках. Основні принципи? Майже такі ж. Більшість інновацій просто покращують інструменти для трейдерів.

Теорія технічного аналізу на крипторинку

Графіки цін на криптовалюти виглядають як хаос для новачків. Дехто клянеться фундаментальним аналізом і відкидає технічні підходи. Але ось у чому справа - технічний аналіз оснований на людській психології. Люди реагують подібно в подібних ситуаціях. Страх, жадібність, паніка, ейфорія - ці емоції формують ринки.

Індивідуальні трейдери насправді не мають великого значення. Все залежить від психології натовпу. Зрозумійте це, і ви зможете передбачити рухи цін.

Цілі технічного аналізу криптовалют

Технічний аналіз розглядає зміни цін з плином часу. Проста мета: знайти, де покупці купують, а продавці продають. Рівні підтримки та опору - так трейдери називають ці місця. Коли ціна досягає цих маркерів, може статися дві речі:

• Він відскакує назад
• Воно проривається і продовжує йти

Іноді бувають і фальшиві пробої. Ціна трохи перевищує рівень, а потім раптово розвертається. Хитро.

Якщо ви правильно визначите ці рівні, ви зможете купити до того, як ціни стрибнуть, і продати до того, як вони впадуть. Розумно.

В залежності від вашого підходу, ви також можете звернути увагу на обсяги, відкриті позиції та виконані ордери.

Основні принципи технічного аналізу криптовалюти

Три великі ідеї керують технічним аналізом криптовалют:

Історія повторюється

Психологія натовпу знову. Ті ж ситуації, ті ж реакції. Ці шаблони з'являються на графіках знову і знову. Трейдери намагаються виявити ці повторювані шаблони.

Всі фактори, що впливають на ціну, вже на графіку

Досить сміливе твердження, але технічні аналітики вважають, що поточна ціна вже відображає все:

• Технології проекту та маркетинг
• Політичні речі
• Економічні події
• Навіть природні катастрофи

Ціна прямо зараз? Це те, що ринок вважає, що вона варта. Кінець.

Ціна рухається відповідно до трендів

Одна зміна може бути випадковою. Кілька змін у послідовності? Це тенденція. Проте ціни не рухаються прямими лініями - швидше схожі на серію вершин і долин.

Три основні типи трендів:

• Боковий - ціна просто коливається
• Вгору - кожна висота вища за попередню
• Вниз - кожна низька точка нижча за попередню

Ваша робота як трейдера: визначити поточну тенденцію та здогадатися, коли вона може змінитися. Не легко.

Характеристики торгівлі криптовалютою на основі технічного аналізу

Чисті технічні трейдери дотримуються деяких цікавих принципів:

• Усі криптовалюти в основному є взаємозамінними. Хороша конфігурація графіку? Торгуйте цим.
• Напрямок не має значення. Вгору чи вниз, ви можете заробити в обидва боки.
• Немає нічого такого, як "занадто висока" або "занадто низька." Ціни завжди можуть піднятися ще вище.
• Не запитуйте "чому" ціни змінюються. Просто спостерігайте за їхніми діями.
• Немає емоційної прив'язаності до проектів.
• Немає дослідження основ проекту.
• Ніякого стеження за новинами. Велика новина? Просто трохи відступіть.

Порушити ці правила? Ви вже не займаєтеся технічним аналізом.

Часові рамки

Часові інтервали — це просто інтервали, які ми використовуємо для перегляду ціни: хвилина, 15 хвилин, година, день, тиждень, місяць. Різні часові інтервали створюють різні графіки.

Ваш вибір часових рамок створює ваш стиль торгівлі:

• Скальпінг - вхід і вихід протягом кількох хвилин або години
• Денна торгівля - позиції відкриті на кілька годин, рідко на ніч
• Свінг-трейдинг - дні до тижнів
• Середньостроковий - тижні до року
• Довгострокові - позиції більше року

Трейдери короткострокового інвестування часто також дивляться на order books, а не тільки на графіки.

Типи цінових графіків

Торгові платформи пропонують різні стилі графіків. Така ж інформація, різна подача.

Лінійний графік

Просто з'єднує ціни закриття. Не показує максимуми та мінімуми в межах періодів. Занадто просто для більшості серйозного аналізу. Не багато шанувальників.

Стовпчаста діаграма

Показує максимуми, мінімуми, відкриття та закриття за період. Кожна свічка має:

• Top = найвища ціна
• Bottom = найнижча ціна
• Ліва мітка = ціна відкриття
• Правий маркер = ціна закриття

Зазвичай червоний, якщо закриття було нижчим за відкриття, зелений, якщо вищим.

Японські свічки

Схоже на стовпці, але з "свічками" замість:

• Верхня тінь = найвища ціна
• Нижній гніт = найнижча ціна
• Тіло свічки = простір між відкриттям і закриттям

Червоний зазвичай означає, що ціна впала, зелений означає, що вона зросла.

Технічні аналізи патернів

Трейдери виявили повторювані патерни на графіках. Коли з'являються знайомі патерни, вони відкривають угоди.

Прямокутник (Коробка, Коридор)

Дві паралельні лінії, де ціна відскакує між підтримкою та опором. Досить просто.

Три способи торгувати ним:

• Купуйте дешево, продавайте дорого в межах прямокутника
• Купуйте при прориві вище опору
• Продавати прориви нижче підтримки

Чим довше формується прямокутник, тим більшим може бути прорив. Зазвичай так працює більшість часу.

Трикутник

Дві сходяться лінії, оскільки волатильність зменшується. Ціна врешті-решт виходить за межі. Іноді важко передбачити, в якому напрямку.

Веджа

Як трикутник, але обидві лінії спрямовані в один бік. Цей легше передбачити:

• Висхідний клин зазвичай розривається вниз
• Падіння клина зазвичай проривається вгору

Ось що робить його відмінним від трикутників - напрямок дещо передбачуваний.

Подвійна вершина (Подвійне дно)

Ціна намагається пробити рівень двічі і зазнає невдачі. Потім розвертається. Це не ракетонообудування.

Голови та плечі

Три піки - середній вищий за інші. Класичний паттерн розвороту. Деякі трейдери заходять рано на другому плечі. Ризиковано, але потенційно більш прибутково.

Індикатори технічного аналізу

Це алгоритми, які обробляють дані про ціни і генерують додаткові метрики. Чотири основні типи:

• Індикатори тренду - показують напрямок
• Індикатори моментуму - показують швидкість та силу
• Індикатори волатильності - показують, наскільки дикими є коливання цін
• Індикатори обсягу - показують, скільки торгується

Деякі трейдери використовують кілька індикаторів. Інші не використовують жодного.

Обсяг показує, скільки угод відбулося. Високий обсяг означає, що тренд, ймовірно, справжній.

Обсяг профілю показує ту ж інформацію, але з боку графіка. Допомагає побачити, де відбулося найбільше торгівлі.

RSI показує, чи є криптовалюта перепроданою або перекупленою. Проста, але ефективна.

Стохастичний RSI схожий на RSI, але більш вибагливий.

Середнє ковзне - це просто середня ціна за певний період. Згладжує шум.

MACD використовує дві ковзаючі середні. Коли вони перетинаються, можливо, настав час для торгівлі.

Поточний аналіз ринку (Жовтень 2025)

Біткойн зараз виглядає сильно. Сигнали на покупку скрізь. Висхідний тренд з кінця вересня, здається, триває, тестуючи деякі ключові рівні опору.

RSI ефіру становить 53,8. Не перепроданий, не перепроданий. Щось нейтральне. Може бути непоганою точкою входу, якщо ви шукаєте прориви.

Інші альткоїни? Змішані сигнали. Залежить від того, який індикатор ви більше довіряєте. RSI та обсяг здаються найбільш надійними для визначення моментів входу та виходу.

Свінговий трейдинг добре працює у 2025 році. Трейдери фіксують багатоденні та багатотижневі рухи. Розмір позицій має значення. Обережно встановлюйте свої стоп-лосси.

Для сьогоднішніх технічних трейдерів поєднання патернів свічок з аналізом обсягу, здається, працює найкраще. Ще краще, якщо ви підтверджуєте це на кількох таймфреймах.