Формація Спадного Орла: Бічний Ринковий Малюнок

Розуміння спадаючого орла

Формація Спадного Орла є ведмежою ринковою моделлю, яка сигналізує про потенційні цінові зниження. Ця модель є інверсією її ведмежого відповідника і надає трейдерам цінну інформацію про можливі ринкові розвороти. Давайте розглянемо, як ця модель проявляється і цінові рухи в її складових частинах.

Патерн Спадного Орла складається з кількох ключових точок та ніжок:

У формації Східного Орла, початкова нога XA має спадний тренд. Наступна нога AB повертається вгору, зазвичай досягаючи рівня Фібоначчі 38% або 50% ноги XA. Це повернення позначає точку B, яка відіграє вирішальну роль у структурі патерну. Щоб формацію було правильно ідентифіковано як Східний Орел, точка B повинна завершитися на одному з цих конкретних рівнів.

Варто зазначити, що глибше коригування в точці B може анулювати цю модель і потенційно призвести до її перерозподілу як іншу формацію. Нога BC йде далі, коригуючи від 38% до 88% ноги AB. Нарешті, нога CD рухається вгору, завершуючись на або поблизу 88% коригування початкової ноги XA. Це завершення підтверджує структуру Спадного Орла, вказуючи на неминучий розворот з очікуванням, що ціни будуть тенденційно знижуватися.

Торгові стратегії для патерну спускаючого орла

Тепер давайте зосередимося на тому, як торгувати патерном Спадної Орлиці. Торгові правила відображають правила його бичачого аналога, але в протилежному напрямку. Для ясності ми окреслимо правила, специфічні для формування Спадної Орлиці.

При торгівлі Падаючим Орлом звертайте увагу на точки завершення в B і D. Точка B повинна закінчитися на рівні 38% або 50% корекції Фібоначчі ноги XA, тоді як точка D повинна завершитися на рівні 88% корекції ноги XA.

Керівництво для торгівлі за зразком спадаючого орла:

1. Увійдіть на ринок з лімітним ордером на продаж на рівні 88% корекції ноги XA.

2. Розмістіть стоп-лосс трохи вище максимуму коливання в точці X.

3. Реалізуйте стратегію виходу з кількома цілями:

   • Встановіть першу ціль на коливному максимумі точки B
   • Розмістіть другу ціль на мінімумі коливання точки C
   • Розмістіть фінальну ціль на мінімумі коливання точки A

Патерн спускаючогося орла в дії

Давайте розглянемо реальний приклад дії патерну Падіння Орла. Розгляньте графік валютної пари GBP/CAD, що демонструє форму Падіння Орла.

Шаблон починається з ноги XA, що характеризується сильним ведмежим імпульсом. Коли ціни підвищуються в нозі AB, ми спостерігаємо, що точка B закінчується близько 53% рівня корекції руху XA. Хоча вона трохи вища за ідеальний рівень 50%, вона залишається в прийнятному діапазоні для класифікації Спадного Орла.

Після незначного зниження в сегменті BC, фінальний сегмент CD підвищує ціни, перевищуючи високий рівень коливання B. Цей розвиток сигналізує про потенційну торгову можливість «Спадного орла».

Лімітне замовлення на продаж буде розміщено на рівні 88% корекції ноги XA, коли ціни зростатимуть у ногах CD. Точка входу відбудеться в обведеній області біля піку графіка. Цікаво, що ціни продовжують зростати після виконання замовлення на продаж, при цьому точка D досягає 97% корекції ноги XA, формуючи подвійний пік.

З стоп-лосом, розташованим за межами високої точки X, він залишається незагрозливим у цьому випадку. Помітно, що термінальна цінова свічка в межах ноги CD формує пін-бар, що додатково підтримує погляд на ведмежий розворот.

Коли ціни знижуються, перша мета досягається довгою ведмежою свічкою, яка пробиває рівень максимуму коливання B. Після короткочасної корекції, продажі посилюються, активуючи другу мету на мінімумі коливання точки C. Однак торгівля завершується тут, оскільки ціни швидко змінюються і починають зростати, врешті-решт досягаючи рівня стоп-лоссу на крайній точці X.

На завершення

Патерн Спадного Орла є одним з кількох значних гармонійних торгових формацій. Він пропонує привабливий ризик-доход профіль завдяки глибокому коригуванню, необхідному для валідації. Це глибоке коригування дозволяє трейдерам використовувати основну точку коливання в X для розміщення стоп-лосса, що потенційно покращує загальну стратегію управління ризиками.