Як розпізнати та працювати з гармонічними моделями метелика

Ключові аспекти

• Гармонічний патерн метелика є інверсійною формацією в технічному аналізі, що складається з чотирьох коливань ціни.

• Відкатки Фібоначчі корисні для визначення гармонійних моделей метелика на графіках.

• Підтвердження гармонійного патерну метелика отримується шляхом встановлення п'яти конкретних цінових точок, які можуть передувати зміні тренду на ринку.

Технічний аналіз є широко використовуваним інструментом трейдерами для оцінки ринку та виявлення можливих рухів цін. Трейдери використовують різні патерни та індикатори для інтерпретації висхідних та низхідних тенденцій. Один із патернів технічного аналізу, який використовують трейдери, - це гармонічний патерн метелика. Цей патерн має на меті виявлення точок повороту на ринку через графічну форму інверсії з п'яти точок.

У цій статті ми пояснимо, що таке гармонійний патерн метелика, як з ним торгувати, як правильно його ідентифікувати та інші важливі аспекти, які слід враховувати при торгівлі з цим патерном.

Що таке гармонічний патерн метелика?

Це патерн корекції, який трейдери використовують для виявлення можливих змін тренду. Патерн складається з п'яти точок, зазвичай названих X, A, B, C і D. Ця технічна формація також включає чотири хвилі, коли точки з'єднані, підписані як XA, AB, BC і CD.

Структура гармонійного патерну метелика нагадує крила метелика і може проявлятися як у висхідних, так і в низхідних трендах. Хоча патерн має загальну форму метелика, для більш точної ідентифікації графічної формації потрібна послідовність Фібоначчі, яка встановлює пропорції 0.618 та 1.618.

Як визначити гармонійний патерн метелика

Коли формується структура, що нагадує гармонійний патерн метелика, можна провести лінії тренду для полегшення аналізу графіка та візуалізації патерну.

Наприклад, у патерні гармонійного висхідного метелика ціна активу торкається п'яти різних точок, створюючи формацію з чотирьох хвиль, яка нагадує букву M:

1. Ціна зростає з точки X до A (онда XA).

2. Потім від точки A до B (онда AB).

3. Далі відбувається бичачий рух від точки B до C (хвиля BC). Проте точка C трохи нижча за точку A.

4. Нарешті, ще один низхідний тренд з C до D (онду CD).

Крім того, точка C зазвичай відскакує на рівнях Фібоначчі 38.2% або 88.6% щодо ділянки AB. Гармонійний паттерн метелика завершується, коли висхідний рух до точки C коригується до точки D, яка знаходиться нижче точки X. Точка D стає новим мінімумом коливань і може бути виміряна заздалегідь як продовження довжини XA на фактор 1.27. Як тільки відбувається інверсія з точки D, супроводжувана збільшенням обсягу покупок, паттерн завершується, що вказує на потенційне зростання ринку.

Важливо враховувати, що рівень корекції Фібоначчі діє як цільовий діапазон, і ціни можуть не досягати точно передбачених рівнів.

На відміну від цього, патерн гармонічної метелики на пониження нагадуватиме букву W.

1. Четверта хвиля починається з точки X і коригується до точки A, формуючи хвилю XA.

2. Потім ціна піднімається з точки A до B (хвиля AB), що зазвичай представляє собою корекцію на 78,6% хвилі XA.

3. Від пункту B до пункту C буде ще одна корекція, але оскільки це друга, вона не буде такою різкою, як перший низхідний тренд (XA). Як правило, пункт C буде трохи нижчим за пункт A.

4. Нарешті, хвиля CD складатиметься з ще одного висхідного руху, і точку D зазвичай можна виміряти як розширення довжини XA на фактор 1.27.

Торгівля за гармонійним патерном метелика

1. Визнайте шаблон

По-перше, визначте гармонійний патерн метелика на ринку криптовалют, шукаючи п’ять точок: X, A, B, C та D. Це визначить, чи є патерн бичачим чи ведмежим.

2. Встановіть вашу точку входу

Для висхідного патерну гармонії метелика трейдери можуть вибрати торгувати пробою, розміщуючи ордер після розвороту, тобто коли ціна перевищує точку D. Для низхідного патерну все буде навпаки, коли ціна пробиває нижче точки D.

3. Визначте свій стоп-лосс

Оператори можуть вибрати розміщення ордера Stop-Loss нижче точки X, щоб обмежити свої втрати у разі, якщо патерн зазнає невдачі.

4. Визначте свій вихід

Трейдери зазвичай встановлюють ордер Take-Profit на якійсь точці поблизу точки A або точки B. Саме в цих зонах ймовірно, що ціна знайде опір.

Як точно визначити гармонійний патерн метелика?

Щоб точно визначити гармонічний патерн метелика, необхідно переконатися, що п'ять точок (X, A, B, C та D) відповідають вищезазначеним критеріям. Трейдери також повинні враховувати співвідношення Фібоначчі, які забезпечують загальну орієнтацію для формування гармонічного патерну метелика. Цей патерн може використовуватися разом з іншими інструментами технічного аналізу, такими як обсяг торгівлі, для підтвердження можливого прориву або розвороту. Оператори повинні враховувати тенденцію ринку та різноманітні фактори перед торгівлею з цим патерном.

Остаточні міркування

Торгівля за допомогою гармонійного патерну метелика несе ризики, так само як і будь-яка інша торгова стратегія та патерн технічного аналізу. Важливо, щоб трейдери правильно ідентифікували патерн і впроваджували відповідні стратегії управління ризиками, такі як використання ордерів стоп-лосс. Важливо враховувати ризики, пов'язані з патерном, і бути терплячими, чекаючи його завершення.

Кожен трейдер повинен враховувати свої фінансові цілі та толерантність до ризику, вирішуючи, чи торгувати за гармонійною моделлю метелика. Може бути корисно провести незалежну оцінку, щоб визначити, чи відповідає ця торгова стратегія вашим цілям та особистісному фінансовому профілю. Також корисно для трейдерів переконатися, що вони розуміють і приймають ризики, пов'язані з цією стратегією, перед тим як почати торгівлю. Ця комплексна оцінка може допомогти їм приймати обґрунтовані рішення щодо їх участі на ринку.