Торгові мудрості, які справді працюють: жорсткі істини від виживших на Уолл-стріт

Дивіться, я був у цій грі достатньо довго, щоб знати, що більшість торгових порад — це чистий сміття. Але після того, як я кілька разів втратив все, я навчився цінувати сиру, нефільтровану мудрість тих, хто насправді досяг успіху в цій безжальній індустрії.

Уолл-стріт не місце для слабкодухих. Він щодня пожирає аматорів і викидає їх. Ось чому я зібрав ці торгові інсайти – не для того, щоб надихнути вас пустими байками, а щоб дати вам жорстке відчуття реальності, яке вам насправді потрібно.

Гра Баффета: Чому він виграє, а ви ні

Баффет має $150 мільярд, в той час як більшість трейдерів за кілька місяців втрачають свої рахунки. Чому? Тому що він дотримується принципів, які більшість не можуть витримати:

"Успішні інвестиції вимагають часу, дисципліни та терпіння."

Це не сексуальна порада, але це правда. Поки ти женешся за наступною гарячою криптою, Баффет зайнятий тим, щоб бути "жадним, коли інші бояться". Коли ринки обвалилися у 2020 році, я панічно продав. Баффет купував. Вгадай, хто багатший?

"Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що вони роблять."

Переклад: Більшість диверсифікації є просто камуфляжем для невігластва. Баффет знає, про що говорить, тому він концентрує свої ставки.

Психологічна пастка, яка вбиває ваші доходи

Психологія торгівлі не є якимось незначним фактором - це ГОЛОВНИЙ фактор. Я навчився цього на власному досвіді:

"Надія - це фальшиве почуття, яке тільки коштує вам грошей." - Джим Креймер

Боже, як же я ненавиджу, як він правий. Минулого року я купив шиткоїн, "сподіваючись", що він виросте в 10 разів. Не виріс. Сподівання для церкви, а не для торгівлі.

"Коли я отримую травму на ринку, я втікаю геть." - Ренді МакКей

Це вразило мене сильно. Я колись залишався в програшній угоді, бо не міг визнати, що я помилився. Така впертість коштувала мені 40% мого рахунку. Ніколи більше.

Жорсткі істини системи

Система, яка насправді працює, не є тим, що більшість гуру вам продають:

"Ключ до успіху в торгівлі – емоційна дисципліна. Якщо б інтелект був ключем, то було б значно більше людей, які заробляють на торгівлі..."

Я знав блискучих кандидатів наук, які програють рахунки, тоді як ті, хто кинув школу, заробляють мільйони. Ринок не звертає уваги на ваші кваліфікації.

"Елементи хорошої торгівлі - це (1) зменшення втрат, (2) зменшення втрат і (3) зменшення втрат."

Зверніть увагу, що «знаходження переможців» навіть не в списку? Це тому, що уникнення катастрофи важливіше, ніж знаходження наступного Amazon.

Ринкові реалії, про які ніхто не говорить початківцям

"У торгівлі все іноді працює, а нічого не працює завжди."

Я витратив роки на пошуки ідеального індикатора. Яка трата часу. Ринки постійно змінюються. Ваша дорога стратегія RSI, яка спрацювала в минулому кварталі, може знищити вас в наступному.

"Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами."

Я закохався в торги і одружився зі своїми позиціями. Це насильство у відносинах - ринок б'є тебе, а ти залишаєшся за новим покаранням.

Управління ризиками: не сексуально, але необхідно

"Аматори думають про те, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають про те, скільки грошей вони можуть втратити."

Коли я вперше почав, все, про що я думав, це ламборгіні і вечірки на яхтах. Тепер я одержимий розміром позицій та ризиком кореляції. Нудно? Так. Прибутково? Теж так.

"Співвідношення ризику до винагороди 5/1 дозволяє вам мати рівень успіху 20%. Я насправді можу бути повним ідіотом. Я можу помилятися 80% часу і все ще не втрачати."

Це змінило все для мене. Я перестав намагатися бути правим весь час і зосередився на тому, щоб мої перемоги мали значення.

Дисципліна, з якою більшість не може впоратися

"Якщо б більшість трейдерів навчились 50 відсотків часу сидіти на руках, вони б заробляли набагато більше грошей."

Найважча угода - це ніяка угода. Ринок не переймається тим, що вам нудно. Іноді нічого не робити - це найприбутковіша стратегія.

"Бажання постійної дії, незалежно від основних умов, є відповідальним за багато втрат."

Я раніше торгував лише для того, щоб відчути щось. Мій брокер любив мене за це.

Жорсткі істини, замасковані під гумор

"Є старі трейдери, є відважні трейдери, але дуже мало старих, відважних трейдерів."

Кожен сміливий трейдер, якого я знаю, або збанкрутував, або став розумнішим. Третього варіанту немає.

"Основна мета фондового ринку полягає в тому, щоб зробити дурнями якомога більше чоловіків"

Ринок зробив з мене дурня більше разів, ніж я хочу зізнатися. Але кожне приниження навчило мене чомусь цінному.

Нічого тут не дасть вам магічну перевагу або гарантований прибуток. Але ці інсайти можуть просто допомогти вам залишитися в грі достатньо довго, щоб розвинути свою власну мудрість. А в трейдингу виживання є найвищою майстерністю.

Яка ваша улюблена жорстка правда про торгівлю?