Боротьба між бичачими та ведмежими позиціями загострюється, нижня смуга каналу піддається численним викликам!

Один, Огляд ринку за тиждень: (10.13~10.17)

Цього тижня індекс відкрився на рівні 6622,53 пункту, у вівторок досягнув низького рівня 6555,07, у середу встановив високий рівень 6724,12, в кінці тижня закрився на рівні 6664,01 пункту, тижневе зростання склало 1,70%, коливання 2,58%, тижнева свічка закрилася в позитивній зоні, технічно індекс знову знаходиться вище 5-ти тижневого середнього.

Цього тижня акції компаній, що входять до індексу S&P 500, зросли на 20,71% у компанії Bunge, тоді як FFIV впала на 9,30%, зайнявши останнє місце. Середня ціна акцій компаній індексу S&P зросла на 1,42%, а середня ціна акцій усіх американських компаній зросла на 0,43%.

З 7 квітня по 17 жовтня індекс безперервно зростав протягом 28 тижнів, загалом 135 торгових днів, за цей час загальний максимальний приріст склав 39,91%.

Графік тижневого індексу S&P 500: ( модель кількісної оцінки динаміки＊модель кількісної оцінки емоцій )

! image.png

(малюнок 1)

Графік денних цін S&P 500:

! image.png

( Малюнок 2 )

Тижневий графік індексу S&P 500: ( історичні дані назад: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року )

! image.png

(три)

У статті автора від 12 жовтня «Індекс S&P коригується вчасно, точка спостереження: час і простір корекції!» на основі резонансу технічних індикаторів з багатьма періодами та історичних даних за понад десять років було зроблено прогноз щодо руху індексу цього тижня, вказавши, що ринок вже зазнав значної корекції, і нагадавши інвесторам, що основна увага цього тижня буде зосереджена на перевірці дійсності пробиття. Прогноз ринку та торгові стратегії такі:

У індексному русі:

• Минулого тижня з'явилася 2.71% реальна середня чорно-червона свічка, що складає важливий технічний прорив. Очікується, що на початку цього тижня індекс може очікувати технічного відскоку з метою перевірки ефективності прориву нижньої межі каналу.

• Основний рівень опору зверху знаходиться поблизу нижньої межі оригінального каналу; перший рівень підтримки знизу слід очікувати на рівні від 6490 до 6550 пунктів.

У стратегіях операцій:

• Загальний обсяг позицій: контроль довгих позицій не перевищує 30%.

• Для короткострокових інвесторів слід дотримуватися вичікувальної позиції.

Тепер переглянемо фактичний рух цього тижня:

Індекс S&P цього тижня відкрився на рівні 6622,53 пунктів, після чого обидві сторони розпочали боротьбу за цю цінову позначку. Протягом тижня коливання становили від -1,03% до 1,53%, закрившись трьома висхідними і двома низхідними свічками. З технічної точки зору ринок неодноразово намагався відскочити, але протягом чотирьох торгових днів максимуми на всіх спробах відскоку стикаються з опором поблизу нижньої межі каналу, що вказує на ефективність цього ключового опору. Реальний рух цього тижня ідеально підтвердив прогнози автора.

Далі автор проаналізує зміни, що відбуваються в індексі, на основі багатомодельних технічних індикаторів.

(Один), аналіз сигналів кількісної моделі:

1、Тижневий погляд ( див. малюнок один )：

①, Модель кількісної енергії: на цьому тижні немає сигналів, що показують, що лінія енергії 1 рухається вниз, поступово наближаючись до лінії 2.

Індекс ризику падіння за умовами моделі: нейтральний

②, модель кількісного аналізу емоцій: індикатор емоції 1 має інтенсивність 0.86( в діапазоні 0~10), інтенсивність емоції 2 приблизно 1.58, піковий індикатор сигналу становить 9.51.

Індекс ризику падіння за моделлю: високий

③, Модель цифрового моніторингу: сигнал точки зворотного повороту на тижневому графіку продовжує діяти, спостерігайте за його тривалістю.

Індекс ризику падіння за підказкою моделі: високий

2、денна перспектива ( дивіться на малюнок два ):

①, Модель кількості руху: після формування сигналу про дивергенцію на високих рівнях за денними лініями, дві лінії руху продовжують знижуватися, поступово наближаючись до нульової осі.

Індекс ризику падіння за підказкою моделі: високий

②, модель кількісної оцінки емоцій: обидва індикатори емоційної інтенсивності дорівнюють 0, індикатор пікових сигналів становить 0, що вказує на зменшення емоцій надмірного попиту на ринку.

Індекс ризику падіння за підказкою моделі: під час падіння

③, Модель цифрового моніторингу: сигнал вершини на денному графіку продовжує діяти.

Індекс ризику падіння моделі: високий

(Два), аналіз тенденцій та історичних даних(графік три):

1. Налаштування моделі тестування даних:

• Діапазон тестування даних: з 6 березня 2009 року по 4 квітня 2025 року, всього 840 тижневих свічок.

• Правила коригування: визначається як дійсне коригування, якщо виконано одну з таких умов:

▪ Період корекції ≤ 2 тижні, і зниження ≥ 5%;

▪Період корекції ≥ 3 тижні (зниження не обмежене).

▪ Згідно з наведеними вище правилами, в межах тестування було виявлено 52 дійсні корекції.

2. Основні статистичні закономірності: щойно індекс підвищується з низької точки протягом 26 тижнів поспіль, ймовірність корекції надзвичайно висока, приблизно 98,08%.

3. Історичні приклади: у минулих даних тестування максимальний підйом відбувся з 19 липня 2017 року по 26 січня 2018 року, індекс зростав протягом 29 тижнів, після чого відбулася глибока корекція на 13,43%; крім того, ще двічі, після зростання протягом 26 тижнів, також відбулися значні корекції.

4. З 7 квітня по 3 жовтня індекс безперервно зростав протягом 26 тижнів. Згідно з історичними даними, у такій ситуації ймовірність подальшої корекції становить 98,08%. Динаміка цього тижня (28 тиждень) означає, що індекс все ще перебуває на стадії технічної корекції.

Два, прогноз ринку на наступний тиждень: (10.20~10.24)

1. Прогноз тренду: Наступного тижня буде перевірено ефективність пробиття нижньої межі каналу. Результат може бути двома: якщо пробиття буде ефективним, корекція посилиться; якщо вдасться знову утриматися, то тенденція до коливань вгору продовжиться.

2. Ключові позиції:

• Верхній тиск: нижня межа початкового каналу.

• Нижня підтримка: перший діапазон 6490-6550 пунктів; другий діапазон 6300-6340 пунктів; важливий діапазон підтримки 6200-6147 пунктів.

Третє, стратегія операцій на наступний тиждень: (10.20~10.24)

1. Управління позицією: Загальний обсяг довгих позицій контролюється на рівні 30%, чекаючи на чітке визначення середньострокового тренду, перш ніж діяти.

2. Короткострокова торгівля: ринкова тенденція неясна, ситуація ще може змінюватися, рекомендується терпляче спостерігати.

3. Техніка короткострокової торгівлі: для короткострокових операцій звертайтеся до графіків з періодом 60/120 хвилин, щоб підвищити точність купівлі та продажу.

4. Застосування акцій: ця стратегія підходить для загального управління позиціями та торговими операціями з акціями.

Чотири, особливі вказівки

Для торгівлі акціями, незалежно від того, купуєте ви коротку чи довгу позицію, відразу після відкриття позиції встановіть початковий рівень стоп-лоссу. Коли ціна акцій зросте на 5%, негайно перемістіть стоп-лосс до рівня витрат (тобто до точки беззбитковості), щоб забезпечити, що ця угода не буде збитковою; коли прибуток досягає 10%, підніміть стоп-лосс до рівня 5% прибутку. Після цього, кожного разу, коли прибуток зростає на 5%, стоп-лосс також підвищується на таку ж величину, щоб динамічно захистити досягнуті прибутки.

(Примітка: поріг прибутковості 5% може бути гнучко відкоригований інвестором в залежності від власної ризикованості та волатильності активу.)

Пункт п'ятий: Аналіз класичних випадків: ( використовується лише як приклад аналізу, не є інвестиційною рекомендацією )

Цього тижня немає аналізу окремих акцій.

Щоб реагувати на миттєві зміни на ринку, моя операційна стратегія буде динамічно коригуватися. Інвесторам, які хочуть вчасно отримувати останню інформацію, будь ласка, слідкуйте за посиланням нижче.

Вищезазначені моделі є торговими правилами, яких я дотримуюсь під час операцій, і не є підставою для жодних угод. Особиста думка, лише для довідки.