10 тисяч людей були ліквідовані за одну ніч: як велике падіння акцій США спровокувало криптосвіт

За останні 24 години дані про ліквідацію в у блокчейні вражають — 230 тисяч інвесторів були вигнані, 10,24 мільярда доларів зникло. BTC впав з позначки 100 тисяч доларів до 98 тисяч, ETH опустився нижче 3100. Але справжній винуватець цієї різанини, можливо, не в криптосвіті.

Три падіння на ринку США, що за цим стоїть?

Урядове припинення роботи завершилося, Уолл-стріт мало б радіти, але насправді індекс Доу знизився на 1,65%, а Nasdaq обвалився на 2,29%. За на перший погляд суперечливими коливаннями приховані три вбивчі інформації:

Чорна діра даних: Ненавантажувальні дані за вересень-жовтень, роздрібні продажі все запізнилися. Очікування зниження ставки ФРС у грудні з 69% різко впали до 52%, ринок опинився в замішанні. Трейдери змушені сліпо переоцінювати ризикові активи.

Внутрішні проблеми технологічних акцій: оновлення Alibaba Tongyi Qianwen, безкоштовна модель з відкритим кодом завдає удару, короткозорі використовують можливість для продажу акцій перед звітом Nvidia. Meta, Oracle, постачальники хмарних послуг зазнають тиску на грошовий потік, прибутковість інвестицій американських технологічних гігантів серйозно знижується.

BTC вже став залежним від американських акцій

BTC та Nasdaq показники кореляції зросли до 0.8 — простими словами, коли американський фондовий ринок падає, монета падає ще сильніше; коли американський фондовий ринок зростає, монета зростає меншими темпами. Ця модель востаннє спостерігалась під час ведмежого ринку 2022 року.

Інституції втікають: за останній місяць спотовий BTC ETF продав активи на 28 мільярдів доларів, Grayscale Bitcoin Trust впав на 3,52% за день, Ethereum Trust обвалився на 7,42%. Індекс премії Coinbase вже став зеленим — це вказує на те, що американські покупці активно розпродають активи.

Ланцюговий вибух левериджного буму

Це падіння по суті є доміно ефектом ліквідації важелів. 90% ліквідованих угод - це довгі позиції, які були змушені закритися, найбільша ліквідація сталася в парі HTX BTC. На початку жовтня ще пам'ятається колективна різанина на 19 мільярдів доларів, ринкова структура залишається вразливою до жаху.

Де дно? Три сигнали, на які потрібно звернути увагу

Ліквідність: Федеральна резервна система може бути змушена запустити тимчасові інструменти для впровадження ліквідності, після відновлення фінансів буде вивільнено велику кількість коштів.

Технічний аналіз: Наступна підтримка BTC на рівні 93000 доларів, чи зможе вона утриматися, визначить подальший рух. 50-денна середня Nasdaq також є індикатором світового ризикового апетиту.

Емоційний фон: Індекс страху і жадібності потрібно підняти до понад 50, чистий притік стабільних монет є провісником.

Що тепер робити?

Радикальна рука: легка позиція на купівлю близько 93000, стоп-лосс нижче 90000. Основна ставка на BTC та ETH, триматися подалі від альткоїнів.

Консервативний: закріплення 50% готівки та сигналів з правого боку, регулярні інвестиції в основні монети для розподілу ризику.

Спостерігачі: повністю без позначок, чекаючи на чіткий напрямок від засідання ФРС у грудні, технологічний сектор американського ринку акцій є найкращим провідним індикатором.

Історія повториться?

Після падіння 312 у 2020 році, BTC за 278 днів перевищив попередній максимум, а через рік зріс до 69000 доларів. Питання в тому — чи зможеш ти пережити цю ніч? Коли ліквідність нарешті повернеться, найбільше болюче не те, що ти застряг, а те, що у тебе немає монет. Наступні два місяці — це період золотих ям, теперішнє завдання — вижити і підготуватися до зустрічі.