AI Трейдинг 2024: від чорних технологій до повсякденних інструментів

Штучний інтелект у торгівлі вже не є іграшкою для ґіків, а став стандартом на Уолл-стріт. Згідно з останнім звітом Deloitte, якщо 14 провідних інвестиційних банків світу використовуватимуть генеративний штучний інтелект, продуктивність на фронт-офісі зможе зрости на 27%-35%, що означає, що вартість виробництва на одного працівника може збільшитися на 3,5 мільйона доларів США — до 2026 року.

Що насправді робить AI торгівля?

Кажучи простіше: алгоритми замінюють людський мозок, виконуючи угоди на мілісекундному рівні. Машинне навчання поглинає історичні дані, новини ринку, показники в блокчейні, виявляючи шаблони, які не видно людському оку. Наприклад, якщо ви хочете відстежити прориви SMA/EMA акцій, ШІ може безпосередньо повідомити вам, яка історично була найбільш прибутковою стратегією опціонів — це справжній змінювач гри.

Три основні технологічні стеки:

• Машинне навчання: виявлення цінових патернів і тенденцій
• Обробка природної мови: аналіз новин та ринкових настроїв
• Аналіз великих даних в реальному часі: миттєва реакція на зміни на ринку

Який найсильніший випадок використання? Обробка даних. Ці платформи можуть обробляти обсяг даних в 1000 разів більший, ніж ручний аналіз, що безпосередньо економить 80% початкової роботи.

Але не переоцінюйте це: Чорні лебеді неможливо передбачити, моделі настільки складні, що їх не можна пояснити, а одночасна реакція кількох ШІ може посилити коливання… Усі ці пастки насправді існують.

Майбутні тенденції: Алгоритми глибокого навчання стануть дедалі розумнішими, але ринковий контроль також встигне за ними. Ключовим є сприймати ШІ як інструмент, а не як бога.