Згадую друга, з яким співпрацюю вже понад двадцять років. Його бекграунд дуже цікавий — двократний фахівець у сфері фінансів і економіки. Щодня він дивиться новини, аналізує звіти, шукає інформацію — цю звичку він формував десятиліттями. Виявляти можливості для нього — майже не проблема. Але саме через це у нього яскраво проявляється одна загальна хвороба: недостатня виконавча здатність. Якщо він заходить на ринок раніше або пізніше за час, вихід теж не зовсім вчасний. Вигідні можливості здаються великими, але прибутки — мізерні, і він ніколи не відчував задоволення від того, що зловив рибу з першої до останньої частини.

Переломний момент настав у лютому цього року. Він застосував цілісну систему кількісної торгівлі, але цей процес був досить цікавим — він не залишав все системі, а підтримував гібридний підхід. Спочатку він орієнтувався на власний досвід і фундаментальний аналіз, визначаючи, чи варто купувати або продавати певний актив, а потім передавав умови системі для виконання. З того часу він почав успішно торгувати на індексах, рудній, залізній руді, золоті, сріблі, трьох нафтових фьючерсах — всі стратегії були однаковими: тільки довгі позиції, без коротких.

Його логіка дуже ясна: він бачив вершини по трьох нафтових ф’ючерсах, дно по сріблу і золоту, але загалом вважав, що світова політика з м’якою грошовою політикою сприяє зростанню активів. Масштабна і дешеві гроші в кінцевому підсумку піднімуть ціни. Оскільки тренд був на підйом, він йшов за трендом — купував, а короткі позиції вважав ризикованими і протилежними тренду. Після визначення фундаментальної картини він починав працювати з деталями.

Як саме? Він використовував технічний аналіз у поєднанні з інструментами аналізу ринкових коливань. Щодня він переглядав усі активи, шукаючи дві категорії можливостей: сигнали на дні і відскоки після досягнення ключових рівнів підтримки. Знайшовши відповідний актив, він налаштовував систему на односторонню торгівлю — тільки купівлю, агресивне додавання позицій, рівномірне розподілення капіталу, без фіксованих рівнів прибутку або стоп-лоссів, лише автоматичний стоп-лосс.

Згодом я навчився цій системі. У квітні почав діяти за цим підходом, але обрав інший спосіб — я не дуже зосереджувався на ринкових коливаннях. Адже всі думки зводилися до технічних аспектів, і більше нічого не потрібно. З того часу моя торгівля стала стандартною процедурою: щодня механічно виконую аналіз і операції. Відсутність недостатньої виконавчої здатності, яка раніше призводила до пропуску можливостей, стала меншою.