Після багаторічної активності у торгівлі криптовалютами я зрозумів, що ключ до стабільної прибутковості полягає не у вгадуванні ринку, а у науковому управлінні капіталом та дисциплінованому виконанні правил. Хочу поділитися деякими перевіреними на практиці торговими принципами.

Перш за все — контроль позицій. Розділіть капітал на 5 частин і кожного разу вкладати лише 20%, щоб навіть при неправильному прогнозі і стоп-лоссі в 10 пунктів, один раз ви втратите лише 2% від загального капіталу. П’ять помилок — і ви втратите 10% основного капіталу — цей структурний підхід дає вам достатньо простору для помилок. Навпаки, якщо прогноз правильний, встановлюйте тейк-профіт понад 10 пунктів, і співвідношення ризику до прибутку миттєво змінюється на вашу користь.

Наступне — сила тренду. Відскоки під час падіння часто є заманюванням, а корекції під час зростання — хорошими можливостями для входу. Вигідно купувати на дні і при низьких цінах, але це не те саме, що спекулювати на відскоках — одне — ставка на реверс, інше — слідування тренду — другий варіант має набагато вищий рівень успіху.

Щодо вибору активів, слід остерігатися короткострокових різких зростань. Чи то основні, чи альткоїни — швидке зростання і нові максимумі за короткий час дуже важко досягти. Висока ціна зупинки зростання вже натякає на слабкість — у такій ситуації купувати на дні ризиковано, як брати горіх із вогню.

З технічної сторони, MACD — хороший орієнтир. Коли DIF і DEA формують золотий хрест нижче за 0 і проривають цю позначку — це досить надійний сигнал входу. А коли на верхній межі з’являється смерть хрест — слід зменшувати позиції.

Додаткові покупки — одна з найпоширеніших пасток. Постійне докуповування при збитках лише поглиблює проблему — правильніше додавати позиції під час прибутку, а не при збитках.

Обсяг торгів — важливий фактор. Прорив з низьких рівнів із високим обсягом — сигнал до уваги, а високий обсяг при застої — причина швидко виходити з ринку. Обсяг і ціна — відображення реальних намірів ринку.

При відборі активів переважно обирайте ті, що знаходяться у висхідному тренді. Для цього користуйтеся системою скользящих середніх: короткострокова — 3-денної, середньострокова — 30-денної, довгострокова — 84-денної і довгостроковий — 120-денної. Зміна їхнього напрямку дає різні рівні сигналів: підйом 3-денної — короткостроковий тренд, підйом 30-денної — середньостроковий, підйом 84-денної — початок основного руху, а 120-денної — формування довгострокового бичачого тренду. Кут нахилу кожної лінії відповідає різним можливостям.

Наостанок — важливість аналізу після завершення торгівлі. Після кожної операції потрібно перевірити, чи логіка утримання позиції все ще актуальна, чи відповідає технічний аналіз очікуванням за тижневим графіком, чи не відбувся розворот тренду. Торгові стратегії мають постійно коригуватися відповідно до ринкових сигналів, а не сліпо виконуватися. Саме накопичення таких деталей і визначає довгострокову прибутковість.