Шановні, нещодавно натрапив на цікаву торгову історію. Один старший трейдер у своїй історії здійснив 23 угоди, з яких виграв лише 1 раз, і наполегливо наробив 12 програшних серій. А результат? Ще більш жорсткий — 11 годин тому він відкрив коротку позицію з 25-кратним плечем на 348.5 ETH, вартістю 102 мільйони доларів, з середньою ціною входу 2945.32 долара.

Коли я побачив ці дані, мені захотілося сказати — наскільки потрібно мати сильне серце. Але серйозно, питання, яке стоїть за цим, заслуговує на глибоку розмову.

Одне — це повага. Ринок ніколи не дасть тобі перевагу через твої мрії. Грати на високому плечі своїми невиграшними грошима — це по суті боротьба з власними ризиковими межами. Високе кредитне плече — це меч із двома гострими лезами: воно збільшує прибутки, але й збільшує збитки у геометричній прогресії. Скільки людей після одного лопнувого маржин-колу повертаються до початкової точки, просто тому, що не зрозуміли цього принципу.

Інше — це незалежне мислення. Не важливо, наскільки хтось у ринку здається всесильним, не слід сліпо копіювати їхні дії. Потрібно мати свою торгову систему, дисципліну управління ризиками, а не гнатися за трендами чи слідувати за знаменитостями. Повноцінний торговий правила — це найкращий захист.

Як закінчиться ця угода, я не буду гадати. Але раджу вам запам’ятати ціну входу 2945 доларів і множник плеча 25. Через кілька днів поверніться і подивіться — можливо, ви щось зрозумієте. Це може стати живим уроком ризик-менеджменту на мільйон доларів.