Після стількох років гри за ультракороткостроковими контрактами я відкрив жорстоку істину: технічний аналіз насправді не такий вже й важливий, і саме управління грошима визначає питання життя і смерті. Співвідношення становить близько 3:7 пунктів, технології — 30%, а решта 70% залежить від того, як ви керуєте своїми грошима. Я перейшов від безперервної ліквідації до стабільної прибутковості, бо зрозумів цю логіку і створив повну систему управління фондом. Сьогодні я хочу взяти цей набір і пояснити вам.

Перше, що потрібно зрозуміти:**Розпорошення коштів є основою виживання**。 Коли я тільки почав торгувати, я був оптимістично налаштований щодо монети і вклав у неї весь свій чистий капітал, але спрацював стоп-лосс, і рахунок зник. Пізніше я зрозумів, що ніколи не можна поставити всі фішки на одну угоду. Мій поточний підхід — розділити кошти на кілька частин і знімати кожну транзакцію окремо, щоб навіть якщо ви програєте поспіль, ви не помрете. Конкретні показники такі: ризик однієї транзакції контролюється в межах 1% від загального обсягу коштів, тобто навіть якщо ордер вибухне безпосередньо, він втратить лише 1%. Якщо бути більш жорстким, сукупний ризик протягом дня не перевищує 5%, що є підсумковим показником. З таким методом, якою б не була твоя невдача, ти не можеш вдарити по принципу.

Але цього недостатньо,**Також необхідно, щоб розмір позиції відповідав темпу ринку**。 Коли ринок сильно коливається, не можна втручатися, і потрібно закривати малі позиції відповідно; У свою чергу, якщо коливання невеликі, можна додати трохи. Я використовую індикатор ATR (середня справжня волатильність) для цієї динамічної корекції, яка кількісно оцінює волатильність ринку, і моя позиція коригується відповідно до цих даних. Які переваги цього? Незалежно від того, як буде коливатися ринок, ваш ризик завжди залишатиметься на стабільному рівні, і ви не будете приголомшені раптовими коливаннями.

А ще є**Стоп-лосс стратегія — це справжній фаєрвол**。 Я використовую подвійний механізм стоп-лоссу, який є незамінним. Перший рівень називається тактичним стоп-лоссом, який призначений для кожного порядку. Я б знайшов найближчий рівень технічної підтримки і встановив стоп-лосс нижче нього на 1%–2%, щоб втрата була мінімальною, якщо мій технічний судження був справді помилковим. Другий рівень називається стратегічним стоп-лоссом, який охоплює весь торговий день. Якщо сьогоднішній збиток досяг 5% від загального обсягу коштів, тоді я мушу зупинитися, незалежно від того, скільки спокусливих можливостей буде в майбутньому, я мушу здатися, бо зараз твоя ментальність почала погіршуватися, і продовження торгівлі лише втрачатиме все більше і більше. Це двошарове страхування еквівалентне встановленню двох гарантійних блоків на ваш рахунок, і максимальне погашення за один день суворо контролюється.

Останній момент, який легко ігнорувати, — це**Також має бути механізм захисту при отриманні прибутку**。 Список заробітку легко зруйнувати жадібністю, а спостерігати, як прибутки зменшуються і здаються, це відчуття більш неприємне, ніж втрата грошей напряму. Мій підхід такий: коли прибуток від угоди досягає 1 рази більшого за ризик цього ордера, я починаю переміщати стоп-лос, щоб зафіксувати прибуток і не допустити, що гроші, які я нарешті заробив, були з'їдені реверсом. Таким чином ви можете не лише брати участь у великій грі, а й не бути надмірно жадібним.

Зрештою, управління грошима — це про те, щоб врятувати вас від жадібності та страху через низку правил. Ринок завжди існує, і можливості завжди є, але якщо ваш основний капітал зник, нічого не має сенсу.