Нещодавно я здійснив досить важливу ребалансування портфеля, закривши позицію по BROCCOLI з обмеженням збитків і повністю перевівши кошти в інший актив.

Ринкова капіталізація двох криптовалют фактично схожа, але ключовою мотивацією цього рішення стала перевага «китайської екосистеми». Чесно кажучи, це не просто гра з цифрами — за цим стоїть оцінка рівня обізнаності та поширення проекту в спільноті.

Конкретні деталі операції такі: вартість BROCCOLI склала 100 000 доларів США, стоп-лосс був встановлений на рівні 81 699 доларів, хоча й був збиток, але своєчасне закриття позиції — це частина управління ризиками. Новий актив отримав понад 2,36 мільйона монет, а вартість ребалансування склала приблизно 34 мільйони.

Чому я вирішив змінити? Головна причина — особлива привабливість «китайських активів». У сфері криптовалют, де інформація нерівномірна, проекти з сильною локальною спільнотою та чіткою ціннісною історією зазвичай мають більшу стійкість у ведмежому ринку. Багато інвесторів-одинаків стикаються з вибором — триматися за актив із хорошими фундаментальними показниками, але без емоційного резонансу, або перейти до активу, що легше викликає підтримку спільноти.

Ця ребалансування частково відображає реальні думки новачків-інвесторів: дані та логіка важливі, але здатність знайти проект, що «звучить на одній хвилі» з тобою, часто визначає, чи зможеш ти триматися під час коливань.