2025 рік: повний аналіз інвестицій у ф'ючерси США — чи це зараз можливість?

Американські ф’ючерси: з чого почати

Ф’ючерси S&P 500, ф’ючерси на Nasdaq 100, ф’ючерси на Dow Jones — якщо ви вже чули про ці три індекси, то ви вже торкаєтеся ядра глобального фінансового ринку.

Ф’ючерси(Futures) — це контракти, які обіцяють купити або продати актив у визначений час у майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. А американські індекси ф’ючерсів — це застосування таких контрактів до основних американських фондових індексів.

Наприклад:

• Ф’ючерси на S&P 500: базуються на ринковій капіталізації 500 великих компаній, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та Nasdaq
• Ф’ючерси на Nasdaq 100: зосереджені на 100 компаніях Nasdaq з високою часткою технологічних акцій
• Ф’ючерси на Dow Jones: базуються на простому середньому 30 провідних компаній, що торгуються на Нью-Йоркській біржі

Різниця полягає у складі компаній та методах обчислення, але всі вони відображають стан економіки США.

Чому варто звернути увагу на американські ф’ючерси?

1) Передбачати майбутнє ринку

Ф’ючерси мають властивість рухатися попереду спотового ринку. Це пояснюється тим, що інвестори вже закладають у ціни майбутні очікування. Тому читання руху індексів ф’ючерсів дозволяє прогнозувати, яким буде спотовий ринок у найближчому майбутньому. Це важливо не лише для отримання прибутку, а й для управління ризиками.

2) Потужний інструмент хеджування портфеля

Якщо ви очікуєте зниження цін на активи, можна захистити свої позиції, продавши ф’ючерси. Також, торгуючи індексними ф’ючерсами замість окремих компаній, ви можете уникнути ризиків, пов’язаних із окремими компаніями, і ставити на загальний напрям ринку — це чудовий спосіб диверсифікувати ризики.

3) Максимізація капітальної ефективності за допомогою левериджу

Ф’ючерси дозволяють здійснювати великі угоди з невеликим капіталом. Наприклад, з левериджем 1:10 можна відкрити позицію на 1 000 000 грн, використовуючи лише 100 000 грн. Але пам’ятайте: якщо прибуток може бути у 10 разів більшим, то й збитки — теж. Тому потрібно бути обережним.

4) Висока ліквідність — швидке виконання

Американські ф’ючерси мають високий обсяг торгів, тому ви можете відкривати та закривати позиції у будь-який час. Мінімізація проскальзування( різниці між ціною заявки та ціною виконання) робить торгівлю більш ефективною.

Що потрібно знати перед початком торгівлі ф’ючерсами

Вибір брокера — перший крок

Вітчизняні брокери пропонують зручний сервіс українською мовою та продукти хеджування валютних ризиків, але глобальні платформи працюють цілодобово і пропонують високий леверидж. Обов’язково ознайомтеся з їхньою структурою комісій.

Розробіть торгову стратегію заздалегідь

Трендова стратегія: купувати за висхідного тренду, продавати — за низхідного
Стратегія проти тренду: передбачати розворот і відкривати позиції у протилежному напрямку (не підходить для початківців)
Арбітраж: використання різниці цін між ф’ючерсами та спотом (має ризик волатильності)

Аналіз: технічний проти фундаментального

Технічний аналіз: графіки, ковзні середні, полосы Боллінджера тощо для визначення тренду

• Плюси: чіткі методи
• Мінуси: можна пропустити фундаментальні фактори

Фундаментальний аналіз: аналіз економічних показників — ставки, інфляція, фінансові результати компаній

• Плюси: розуміння причин коливань цін
• Мінуси: аналіз складний і тривалий

У реальній торгівлі ефективно використовувати обидва підходи разом.

Вартість торгівлі впливає на дохідність

Потрібно враховувати комісії, курсові різниці, валютний ризик і податки. Можна використовувати продукти валютного хеджування для повного усунення валютних ризиків.

CFD vs ф’ючерсні контракти: що обрати?

CFD( — контракт на різницю цін

Це продукт, що не передбачає володіння активом, а лише спекуляцію на різниці цін.

Плюси:

• високий леверидж
• цілодобова торгівля
• відсутність дати закінчення

Мінуси:

• вищі комісії
• менша ліквідність
• потрібні знання

) Ф’ючерсний контракт

Стандартизований контракт, що розраховується у визначений час у майбутньому.

Плюси:

• висока ліквідність
• хеджування
• прозора структура ринку

Мінуси:

• обмежений час торгів
• потрібно контролювати дату закінчення
• оподаткування прибутку

Висновок: для короткострокової спекуляції — CFD, для довгострокового хеджування — ф’ючерси.

Який індекс ф’ючерсів обрати?

S&P 500

Найбільш збалансований варіант. Включає 500 провідних компаній, забезпечуючи хорошу диверсифікацію.

Nasdaq 100

З високою часткою технологій, може приносити високий прибуток у зростаючому ринку, але при падінні технологічних компаній — збитки.

Dow Jones

Зосереджений на великих традиційних компаніях, більш стабільний, підходить для довгострокових інвесторів.

Критерії вибору: враховуйте поточний ринковий цикл, рівень ризику, терміни інвестування.

Прогноз ринку американських ф’ючерсів 2025-2026

Америка залишається найбільшою економікою світу. У довгостроковій перспективі, за прогнозами, S&P 500, Nasdaq і Dow Jones збережуть зростання, але короткостроково можливі коливання.

Важливі фактори:

• політика ФРС щодо ставок
• економічні показники ###ВВП, рівень зайнятості, інфляція(
• геополітичні ризики
• міжнародна торгівля

Обов’язковий чекліст перед інвестиціями:

• [ ] аналіз новин і ринкових даних
• [ ] моніторинг фундаментальних факторів
• [ ] повторна оцінка ризик-толерантності
• [ ] розрахунок торгових витрат
• [ ] план виходу з позицій

Посібник для початківців

) 1 етап: вибір платформи та реєстрація Порівнюйте комісії та інтерфейс, обирайте зручний.

2 етап: внесення коштів і налаштування

Обирайте зручний спосіб внесення і налаштовуйте параметри торгівлі.

3 етап: починайте з малих сум

На початку краще використовувати леверидж 1:1 і невеликі позиції для навчання.

4 етап: аналіз і торгівля

Використовуйте технічний і фундаментальний аналіз для пошуку сигналів і входу.

5 етап: ведення записів і аналіз

Зберігайте історію торгів для виявлення закономірностей і покращення стратегії.

Останнє нагадування: ризики завжди існують

Американські ф’ючерси пропонують високі можливості для прибутку, але з використанням левериджу можна втратити весь внесок. Це потрібно пам’ятати.

• Починайте з низького левериджу
• Не торгуйте без впевненості
• Не вкладати більше 5% капіталу в одну угоду
• Регулярно переглядайте портфель

Дотримуючись цих правил, ви зможете стати мудрим інвестором на ринку американських ф’ючерсів.