Торгівля на Forex для досягнення успіху: повний посібник для початківців

Forex що таке і чому це цікаво

Ринок валютного обміну (Foreign Exchange Market) — найбільший фінансовий ринок у світі з обсягом щоденних торгів у 7,5 трильйонів доларів США. Ця величезна ліквідність робить торгівлю Forex доступним і ефективним фінансовим інструментом для інвесторів у всьому світі.

У торгівлі валютами ви працюєте з валютними парами (Currency Pairs), де кожна пара складається з основної валюти (Base Currency) та котируемої валюти (Quote Currency). Наприклад, USD/THB на рівні 35.00 означає, що 1 долар США дорівнює 35 батам. Купівля цієї пари — це купівля долара і одночасна продаж батам.

Переваги торгівлі іноземною валютою

Торгівля на ринку іноземної валюти має кілька особливостей:

1. Висока ліквідність. Це дозволяє швидко входити і виходити з позицій за бажаною ціною без прослизання.

2. Гнучкий час торгівлі. Ринок відкритий майже 24 години 5 днів на тиждень, що дозволяє обрати зручний час для торгівлі.

3. Можливість отримання прибутку в обох напрямках. Незалежно від того, чи ринок зростає або падає, ви можете отримати прибуток — (Long) або (Short).

4. Використання кредитного плеча. Це дозволяє трейдерам контролювати більші суми з меншими початковими вкладеннями.

5. Зручність хеджування. Можна використовувати свою валюту або інвестиційні кошти для зменшення ризиків іноземних інвестицій.

Важливі фактори, що впливають на ціну Forex

Перед початком торгівлі потрібно зрозуміти, що є драйверами валютного ринку:

Монетарна політика центральних банків. Це найважливіший фактор, що впливає на ринок. Центральні банки великих економік (США, Європа, Японія) дають чіткі сигнали щодо сили валюти.

Економічні дані. Такі як рівень інфляції, рівень зайнятості, платіжний баланс — показують стан економіки країни і силу валюти.

Міжнародні інвестиційні потоки. Коли інвестори почуваються впевнено або налякані, вони змінюють розподіл портфеля між країнами. Це безпосередньо впливає на попит на валюту.

Світові фінансові умови. Зміни на фондовому ринку, ринку облігацій, нафтовому ринку впливають на валюту, особливо валюту країн-експортерів.

Ризики глобальної кризи. Стабільні валюти, такі як долар США і ієна, часто стають «притулком» для інвесторів у періоди невизначеності.

Види торгівлі Forex, що доступні

Інвестори-непрофесіонали (не є інституціями) можуть торгувати валютами через три основні способи:

Купівля реальних валют (Spot Market)

Цей спосіб найпростіший: ви обмінюєте одну валюту на іншу і зберігаєте її до зміни курсу.

Плюси: немає терміну дії контракту.

Мінуси: потрібно вкласти всю суму, високий спред, підходить для довгострокових інвестицій, не підходить для короткострокової торгівлі.

Валютні ф’ючерси (Futures)

Купівля стандартних контрактів, наприклад, USD-ф’ючерси на TFEX у Таїланді або EUR/USD на Чикагській біржі.

Плюси: хороша ліквідність, отримання відсоткових ставок, можливість торгувати майже цілодобово.

Мінуси: великі розміри контрактів, високий початковий капітал, обмеження для роздрібних інвесторів.

Контракти на різницю (CFDs)

Торгівля деривативами, що дають право отримувати прибуток від різниці у вартості валюти.

Плюси: висока гнучкість, низький початковий капітал, високий кредитний важіль, майже цілодобова торгівля, низький спред.

Мінуси: високий ризик, особливо при високому кредитному важелі.

Вибір валютної пари для початківця

Не всі валютні пари підходять новачкам. Варто врахувати:

Ліквідність. Пара з високим обсягом торгів має вузький спред і справедливу ціну.

Волатильність. Надмірна низька волатильність ускладнює отримання прибутку, а надмірна — ускладнює управління ризиками. Знайдіть золоту середину.

Час торгівлі. У кожної пари є найкращий час для торгівлі, коли основний ринок відкритий.

Новини та фундаментальні фактори. Forex швидко реагує на новини. Якщо ви хочете торгувати за новинами, обирайте пари, що піддаються впливу очікуваних подій.

Пара для новачків

EUR/USD — найліквідніша пара, з помірною волатильністю. Найактивніше рухається під час відкриття європейського і американського ринків. Підходить для різних таймфреймів.

USD/JPY — популярна пара, з хорошою ліквідністю, з низькою або помірною волатильністю (може збільшуватися, коли японський банк демонструє сигнали). Найінтенсивніше рухається під час торгівлі в Токіо і Нью-Йорку.

GBP/USD — хороша ліквідність, висока волатильність. Впливає на неї британські новини. Чітко рухається під час відкриття європейського і американського ринків.

Етапи торгівлі Forex для початківця

Етап 1: Вибір пари та платформи

Вирішіть, яку пару хочете торгувати, через CFD, ф’ючерси або спот. Запишіть поточний курс цієї пари на платформі.

Етап 2: Аналіз

Використовуйте технічний аналіз (дивіться графіки та цінові моделі) або фундаментальний аналіз (перевіряйте економічні новини), щоб знайти оптимальні точки входу.

Етап 3: Відкриття позиції

Розмістіть ордер Buy, якщо очікуєте зростання валюти, або Sell — якщо очікуєте падіння. Наприклад:

• Buy EUR/USD: якщо очікуєте, що євро зміцниться щодо долара. Якщо ціна зросте — отримуєте прибуток, якщо знизиться — збитки.
• Sell GBP/USD: якщо очікуєте, що фунт послабшає. Якщо ціна знизиться — прибуток, якщо зросте — збитки.

Етап 4: Встановлення захисних ордерів

Використовуйте Stop Loss для обмеження збитків, щоб позиція автоматично закрилася при несприятливому русі ринку.

Використовуйте Take Profit для фіксації прибутку при досягненні цільової ціни.

Етап 5: Моніторинг і закриття

Слідкуйте за змінами під час відкриття позиції. Закрийте її, коли досягнете цільового прибутку або ситуація на ринку зміниться.

Етап 6: Ведення записів і вдосконалення

Зберігайте історію своїх торгів: що зробили, які результати. Повторюйте успішні стратегії і вчіться на помилках. Як кажуть, “повторення — мати навчання”, що є основою успіху.

Ризики, яких слід уникати

Надмірне використання кредитного плеча

Високий кредитний важіль може збільшити прибутки, але й ризик втратити все. Можливо, доведеться закрити позицію раніше через вимоги маржі.

Безпечно: обирайте кредитне плече, яке відповідає вашій здатності витримати волатильність.

Недостатня підготовка до волатильності

Важливі новини, наприклад, засідання центральних банків або економічні дані, можуть викликати миттєві коливання цін.

Безпечно: завжди встановлюйте Stop Loss, уникайте торгівлі під час важливих новин, якщо у вас немає досвіду, і маючи чіткий план.

Надмірна торгівля

Часта торгівля може призвести до поспішних рішень і збитків.

Безпечно: торгуйте лише за аналізом і планом. Відмовляйтеся від неясних можливостей.

Відсутність дисципліни у управлінні капіталом

Ризик великих сум у кожній торгівлі може спричинити значні збитки.

Безпечно: ризикуйте лише невеликим відсотком від балансу, наприклад 1-2% на торгівлю (.