Що таке модель QM на ринку Forex і як її застосовувати

Зрозуміти QM Pattern з основ

У торгівлі forex інвестори зазвичай шукають різноманітні інструменти для аналізу трендів цін, і QM Pattern або Quasimodo Pattern вважається досить незвичайним графічним шаблоном для новачків, оскільки він став відомим лише за останній рік. Однак здатність цього шаблону вказувати на точки розвороту тренду визнається технічними аналітиками.

QM Pattern має структуру, схожу з Head and Shoulders, але з важливими відмінностями: праве плечо буде мати аномальну висоту/низький рівень у порівнянні з лівим плечем, що робить загальний вигляд схожим на нерівний M або W. Назва “Quasimodo” походить від персонажа з роману з горбатим тілом, що відображає характер цього графічного шаблону.

Структура та характеристики QM Pattern

Цей шаблон складається з трьох ключових точок: формування лівого плеча (Left Shoulder), голови (Head) та правого плеча (Right Shoulder). Основна особливість полягає в тому, що після формування Head ціна різко прориває рівень Neckline (лінія шиї), перед тим як повернутися і сформувати праве плечо, яке не буде таким високим або низьким, як ліве.

Після того, як ціна прориває попередній максимум або мінімум, тренд змінюється, і саме тому QM Pattern використовується для визначення моменту розвороту тренду.

Бичачий QM Pattern — сигнал на зростання

При появі Бичачого QM Pattern це означає, що ціна закінчує низхідний тренд і готується до розвороту в бік зростання. Формування починається з зниження ціни до все більш низьких точок (Lower Low), що підтверджує спад. Після досягнення мінімуму ціна різко відновлюється, прориваючи попередній максимум (Higher High) і формуючи новий максимум.

Однак ціна не може залишатися на високому рівні довго, і відбувається корекція (Correction) до рівня, що не нижчий за ліве плечо. Після тестування цієї підтримки і повернення вгору, прорив попереднього максимум (Higher High) підтверджує зміну тренду з низхідного на висхідний.

Медвежий QM Pattern — сигнал на зниження

У протилежному випадку Медвежий QM Pattern виникає, коли висхідний тренд майже закінчується, і ціна готується до розвороту вниз. Це починається з підвищення цін до все більш високих максимумів (Higher High), що супроводжується попереджувальними сигналами.

Після досягнення максимуму ціна різко знижується, прориваючи попередній мінімум (Lower Low) і формуючи новий мінімум. Однак ціна знову піднімається, не перевищуючи рівень лівого плеча. Тестування опору і подальше зниження до нового Lower Low підтверджують перехід тренду з висхідного у низхідний.

Теоретичне підґрунтя QM Pattern

QM Pattern підтримується теорією Dow, яка є основою трендового трейдингу. Вона стверджує, що “тренд триватиме до тих пір, поки не з’явиться сигнал його змін”. Це зазвичай проявляється у прориві вищого максимуму у висхідному тренді або нижчого мінімуму у низхідному.

Цей шаблон створюється відповідно до цієї теорії: у випадку Бичачого QM Pattern ціна спочатку формує Lower Low, підтверджуючи низхідний тренд. Потім відновлення ціни створює Higher High, що означає завершення низхідного тренду згідно з законом Dow.

У подальшому формуванні ціна знову тестує підтримку і формує вищий мінімум (Higher Low), що є характерною ознакою висхідного тренду перед його завершенням.

Як застосовувати QM Pattern у поєднанні з зонами попиту та пропозиції

Торгівля за QM Pattern може бути доповнена аналізом зон попиту та пропозиції. Зона попиту (Demand) — це область, де зосереджена купівельна активність, а зона пропозиції (Supply) — область зосередженої продажу. Ці зони можна використовувати як точки входу (Entry Point) у стратегії трендового трейдингу.

Випадок Бичачого QM Pattern

Коли праве плечо формується, ціна перебуває у фазі формування Higher High. Потім вона тестує підтримку на рівні лівого плеча. Ця зона вважається зоною попиту, і тут слід розміщувати стоп-лосс біля голови або попереднього мінімуму, а ціль — при явних ознаках зміни тренду.

Випадок Медвежого QM Pattern

Коли праве плечо формується, ціна створює Lower Low, потім відновлюється і тестує опір на рівні лівого плеча. Це зона пропозиції, і тут слід розміщувати стоп-лосс біля голови або попереднього максимуму, а закриття позиції — після підтвердження зміни тренду.

Обмеження та важливі застереження

Хоча QM Pattern є ефективним інструментом, він має свої обмеження. Основна проблема — застосування на активів з низькою ліквідністю (Low Liquidity). На ринку forex активи з низьким обсягом торгів можуть давати схожі сигнали, але не відповідати теорії через контроль цін кількома трейдерами.

Тому перед застосуванням QM Pattern у торгівлі forex рекомендується перевіряти обсяг торгів (Volume) валютної пари для підвищення точності та надійності.

Підсумки

QM Pattern — це цікавий і ефективний графічний шаблон для виявлення точок розвороту тренду, як на ринку forex, так і на інших ринках. Назва походить від персонажа з горбатим тілом, що відображає його характерні риси — асиметричний Head and Shoulders.

Цей шаблон не є лише природним графічним форматом, а й підтримується теорією Dow та законами попиту і пропозиції (Demand-Supply), що додає йому довіри та підвищує ймовірність успіху.

Для тих, хто цікавиться торгівлею за QM Pattern на ринку forex, важливо розуміти його принципи та обмеження, щоб ефективно застосовувати і мінімізувати ризики.