3 сигнали Divergence, які допомагають трейдерам визначити момент повернення тренду та збільшити прибуток

Чому потрібно використовувати індикатор для пошуку точок розвороту

Трейдери знають, що пошук точок розвороту є одним із найкращих моментів входу в ринок, оскільки це зона, яка дає ціну в найвигіднішому рівні для кожного напрямку. Якщо це точка розвороту висхідного тренду, трейдер може зафіксувати прибуток на найвищій ціні. Якщо ж це точка розвороту низхідного тренду, це відкриває можливість купити за найнижчою ціною.

Однак, оцінювати точки розвороту за новинами, фундаментальним аналізом або просто спостереженням — дуже ризиковано. Тому професійні трейдери зазвичай використовують індикатори, які можуть вказати точки розвороту, щоб більш точно прогнозувати тенденцію.

Принцип відбору індикаторів для визначення точки розвороту

Зазвичай для пошуку точок розвороту використовують індикатори типу Momentum, які можуть визначити зони Overbought (перкупленості) або Oversold (перепроданості).

Обмеження прямого використання Momentum індикаторів полягає в тому, що вони часто дають хибні сигнали під час сильних трендів, оскільки зони Overbought або Oversold можуть тривати довго перед розворотом.

Ефективним рішенням є використання Divergence — порівняння протилежних рухів ціни та сигналів індикатора. Ця техніка допомагає фільтрувати хибні сигнали і більш надійно визначати точки розвороту.

Три індикатори, що допомагають виявити точки розвороту

1. RSI Divergence – базовий інструмент трейдера

RSI (Relative Strength Index) — Momentum індикатор, що дає значення від 0 до 100. Зазвичай трейдери інтерпретують RSI так:

• RSI понад 70: зона перепкупленості (зона високих покупок), що може сигналізувати про продаж
• RSI нижче 30: зона перепроданості (зона високих продажів), що може сигналізувати про покупку

Проблема в тому, що при сильних трендах RSI може залишатися у зонах перепкупленості або перепроданості довго, що ускладнює точне визначення моменту розвороту.

Правильне використання RSI Divergence:

При висхідному тренді (Bearish Divergence):

• Перевірте, чи ціна робить нові максимуми, але RSI, що перебуває вище 70, не робить нових максимумів
• Це сигналізує, що хоча ціна зростає, імпульс слабшає
• Коли RSI опуститься нижче 70, це безпечний момент для продажу або виходу з позиції

При низхідному тренді (Bullish Divergence):

• Спостерігайте, чи ціна робить нові мінімуми, але RSI, що нижче 30, не робить нових мінімумів
• Це вказує, що попит зменшується, але сила продажів слабшає
• Коли RSI підніметься вище 30, це надійний сигнал для входу в покупку

2. MACD Divergence – індикатор Momentum з багатьма можливостями

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — індикатор, що має широкий спектр застосувань, показує як тренд, так і імпульс.

Базове читання MACD:

• Перетин MACD вище за нульову лінію: початок висхідного тренду
• Перетин MACD нижче за нульову лінію: початок низхідного тренду

Використання гістограми (різниця між MACD і сигнальною лінією) для визначення імпульсу:

• Позитивна гістограма з високими значеннями: сильний висхідний тренд
• Позитивна гістограма з зменшенням значень: слабшає висхідний тренд
• Негативна гістограма з великими значеннями: сильний низхідний тренд
• Негативна гістограма з меншими значеннями (зменшенням негативних значень): слабшає низхідний тренд

Використання MACD Divergence:

При висхідному тренді (Bearish Divergence):

• Ціна робить нові максимуми, але гістограма зростає менше або починає зменшуватися
• Це сигналізує про втрату імпульсу, і подальше зростання може бути недовгим

При низхідному тренді (Bullish Divergence):

• Ціна робить нові мінімуми, але гістограма зменшується або має менше значення
• Це вказує на зменшення швидкості продажів і можливий початок відскоку

( 3. OBV Divergence – сигнал з обсягу торгів

OBV )On-Balance Volume### — індикатор, що поєднує обсяг (Volume) та рух ціни, визначаючи накопичення або розподіл.

Як читати OBV:

• Постійне зростання OBV: зростає купівельна активність, тренд сильний
• Постійне зниження OBV: активність продажів, тренд слабшає

Divergence OBV допомагає виявити приховані сигнали:

При висхідному тренді (Bearish Divergence):

• Ціна робить нові максимуми, але OBV не йде вгору або навіть знижується
• Це означає, що великі інвестори починають виходити з ринку, попри зростання ціни
• Може бути попередженням про можливий розворот вниз

При низхідному тренді (Bullish Divergence):

• Ціна робить нові мінімуми, але OBV зростає
• Це сигнал, що великі гравці починають купувати, навіть коли ціна низька
• Позитивний знак, що продажі вичерпуються і ціна може розвернутися вгору

Як поєднати ці Divergence для більш точної сигналізації

Щоб підвищити ефективність системи пошуку точок розвороту, можна комбінувати сигнали кількох індикаторів. Наприклад:

• Коли з’являється Bearish Divergence одночасно на RSI і MACD, а OBV також знижується, сигнал стає сильнішим
• Коли з’являється чітка Bullish Divergence на кількох індикаторах, ймовірність розвороту зростає

Ще важливо вчасно входити і виходити з ринку, не чекаючи завершення Divergence. Наприклад, при початкових ознаках зменшення гістограми (можна готуватися до зміни напрямку@

Крім RSI, MACD і OBV, існують й інші індикатори з Momentum або Volume, які можна застосовувати для пошуку точок розвороту, наприклад Stochastic, Williams %R або Money Flow Index. Основна ідея — спостерігати за Divergence між рухами ціни та індикаторами. Зрозумівши цей підхід, ви зможете застосовувати його до будь-яких індикаторів, з якими вам зручно працювати.

Техніка пошуку точок розвороту за Divergence є цінним інструментом для підвищення точності та надійності торгових систем. Спробуйте застосувати її у своїй аналітиці і спостерігайте за результатами в майбутньому