2025 рік: Повне розуміння американських ф'ючерсів

Базові поняття американських ф’ючерсів: розуміння сутності торгівлі індексами

Що таке американські ф’ючерси? Простими словами, це контракт, який обіцяє здійснити операцію за певною ціною у визначений майбутній час. Американські ф’ючерси, що базуються на основі основних індексів США, поділяються на три основні типи.

Ф’ючерси на S&P 500 орієнтовані на 500 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ. Вони розраховуються за зваженою середньою і відображають загальний стан економіки США, їх найчастіше відстежують у світовому фінансовому просторі.

Ф’ючерси на NASDAQ 100 зосереджені на технологічних компаніях. Вони базуються на 100 найбільших компаніях, що торгуються лише на NASDAQ, тому добре відображають тренди високотехнологічних галузей. Вони зазвичай мають більшу волатильність, ніж ф’ючерси на S&P 500.

Ф’ючерси на Dow Jones ґрунтуються на 30 великих компаніях з високою кредитоспроможністю, що котируються на Нью-Йоркській біржі, і розраховуються за середнім арифметичним. Вони символізують традиційний сектор промисловості і є корисним індикатором економічної стабільності США.

Дані в реальному часі для NASDAQ 100

Вибір торгової платформи та формування стратегії

Щоб почати торгівлю американськими ф’ючерсами, потрібно спершу визначитися з каналом торгівлі. Через внутрішні брокерські компанії доступні всі сервіси українською мовою, а також можна використовувати хеджування валютних ризиків. Глобальні торгові платформи пропонують можливість застосовувати кредитне плече та CFD, що розширює можливості торгівлі.

Обравши канал, потрібно сформулювати стратегію входу на ринок.

Трендова стратегія базується на слідуванні за напрямком індексу. При зростанні — купуємо, при падінні — продаємо. Це інтуїтивно зрозумілий підхід, підходить для початківців.

Стратегія протилежного тренду передбачає прогнозування розвороту тренду і відкриття позиції у протилежному напрямку. При правильному таймінгу можна отримати великі прибутки, але при невірному — зазнати значних збитків. Не рекомендується без достатнього досвіду.

Арбітражні стратегії використовують різницю у ціні між ф’ючерсами та спотовим ринком. Наприклад, якщо ф’ючерс на S&P 500 дорожчий за спотовий індекс, можна продати ф’ючерс і купити актив. В умовах високої волатильності можливі несподівані збитки, тому потрібен ретельний аналіз.

Аналіз ринку для прогнозування

Для успішної торгівлі потрібно вміти аналізувати ринок. Існує два основних підходи.

Технічний аналіз базується на графіках цін і обсягах. Використовуються індикатори, такі як ковзні середні, полосы Боллінджера, MACD, для визначення трендів і рівнів опору. Плюс — чіткість методології, мінус — ігнорування фундаментальних факторів.

Фундаментальний аналіз досліджує фінансовий стан компаній, економічні показники, ставки відсотків, інфляцію. Це дозволяє зрозуміти глибинні причини коливань цін, але процес складний і тривалий. Також ринок може рухатися у протилежному напрямку до фундаментальних очікувань.

Обидва підходи доповнюють один одного. Вибір залежить від ситуації та цілей торгівлі.

Дані в реальному часі для S&P 500

Двобічний характер кредитного плеча

Головна перевага американських ф’ючерсів — можливість використовувати кредитне плече(, що дозволяє збільшити обсяг торгівлі у 10 або навіть 100 разів.

Наприклад, при капіталі 100 000 грн і кредитному плечі 1:10 можна відкривати позиції на суму до 1 мільйона грн. Решту коштів можна використовувати для додаткових угод або для покриття можливих збитків.

Особливо вигідно застосовувати кредитне плече у продуктах з низькою щоденною волатильністю (0,1%), де воно значно підвищує прибутковість. При такій волатильності з плечем 1:10 можна отримати 1%, а з плечем 1:100 — до 10% доходу. Це одна з причин популярності високого кредитного плеча у валютній торгівлі.

Однак потрібно бути обережним. Можливість отримати у 10 або 100 разів більше прибутку означає і ризик збитків у такій самій пропорції. Новачкам рекомендується починати з низьким плечем і не використовувати високі значення, доки не переконаються у правильності прогнозу.

CFD та ф’ючерсні контракти: що обрати?

CFD) (контракт на різницю) — це угода, яка дозволяє отримати прибуток або збитки від різниці у ціні без володіння активом. Можна торгувати цілодобово, без фіксованого терміну, з високим кредитним плечем. Недоліки — високі комісії, менша ліквідність і ризик проскальзингу (відхилення ціни між моментом замовлення і виконанням). Це складний інструмент, що вимагає знань.

Ф’ючерсні контракти — це зобов’язання купити або продати актив у визначений час у майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. Вони мають більшу ліквідність і використовуються для хеджування ризиків. Однак мають обмежений час дії, дату закінчення і оподатковуються податком на прибуток.

Вибір індексу для торгівлі американськими ф’ючерсами

Вибір залежить від інвестиційної стратегії. Для довгострокових інвесторів, що цінують стабільність, підходить Dow Jones. Ті, хто прагне високих доходів і використовує бичачі ринки, можуть обрати NASDAQ. Для широкого ринкового охоплення — S&P 500.

Враховуйте і поточну ситуацію. При очікуванні слабкості технологічних компаній слід бути обережним із NASDAQ, оскільки він має високий відсоток технологічних акцій. Перед торгівлею потрібно провести технічний і фундаментальний аналіз.

Аналіз структури витрат

Торгівля американськими ф’ючерсами передбачає різні витрати. Важливо заздалегідь дізнатися комісії у брокера. При торгівлі CFD або з кредитним плечем можливі додаткові збори.

Оскільки більшість операцій здійснюється у доларах США, потрібно враховувати валютний ризик. При вигідному курсі можна отримати валютний дохід, а для захисту — використовувати валютне хеджування.

Податки також впливають на чистий прибуток. Вибір інструменту і платформи визначає ставку податку, тому перед початком важливо ознайомитися з цим.

Фактори ризику і їх управління

Ціни індексів США залежать від багатьох факторів: рішення Федеральної резервної системи(Fed) щодо ставок, даних з ринку праці, ВВП, політичної ситуації, міжнародних конфліктів. Тому точно спрогнозувати на 2025-2026 роки дуже складно.

Загалом, враховуючи провідну роль США у світовій економіці, довгостроковий тренд на зростання основних індексів ймовірний. Однак короткострокова волатильність може бути високою. Важливі новини, рішення щодо ставок, корпоративні звіти — все це може суттєво вплинути на ринок.

Для ефективної торгівлі потрібно регулярно слідкувати за економічними новинами і аналізувати фундаментальні чинники. Використовувати аналітичні матеріали, але остаточне рішення приймати відповідно до власної толерантності до ризику і цілей.

Початок торгівлі американськими ф’ючерсами

Перед початком рекомендується перевірити:

1. Вибір торгової платформи — надійний український брокер або глобальна платформа
2. Розробка стратегії — трендова, протилежна або арбітражна
3. Вивчення аналізу — технічного і фундаментального
4. Оцінка витрат — комісії, валютний ризик, податки
5. Управління ризиками — визначення розміру позиції і кредитного плеча
6. Моніторинг ринку — аналіз новин і економічних показників

Торгівля американськими ф’ючерсами пропонує високі можливості для прибутку, але супроводжується значними ризиками. Без належної підготовки починати не рекомендується. Краще починати з малих обсягів, набирати досвід і поступово збільшувати позиції.