Чому акції електростанцій є хорошим вибором для інвесторів, які шукають безпечні варіанти

Якщо ви шукаєте інвестиції з стабільним доходом і не хочете занадто багато турбуватися, акції електростанцій, ймовірно, є варіантом, який варто розглянути. Оскільки електроенергія є необхідним товаром, який люди використовують у повсякденному житті, попит на електроенергію є стабільним і зростає рівномірно відповідно до економічного розвитку та зростання населення.

Глибоке розуміння структури бізнесу електростанцій

Коли мова йде про інвестиції в акції енергетичних компаній, інвесторам слід зрозуміти, від яких факторів залежить цей бізнес.

Фактори управління та стратегія розширення — це перше, що потрібно враховувати. Провідні компанії-власники електростанцій мають плани щодо розширення потужностей через нові проекти або пошук партнерів для спільних інвестицій як у країні, так і за кордоном. Таке розширення впливає на довгострокове зростання прибутку.

Політика та плани розвитку уряду відіграють важливу роль у напрямку галузі. В рамках плану розвитку виробництва електроенергії (PDP) та плану розвитку відновлюваної енергетики (AEDP) уряд визначає напрямки виробництва електроенергії в країні, що безпосередньо впливає на можливості інвестицій приватних компаній.

Договір купівлі-продажу електроенергії — ще один важливий фактор. Вивчення деталей договору, зокрема його тривалості, цінових умов і формату визнання доходів, допоможе точно оцінити фінансові показники.

Які типи електростанцій вам слід знати

У енергетичному ландшафті акції сонячної енергетики (Solar Power Stocks) стають все популярнішими через їхню дружелюбність до навколишнього середовища та потенціал прибутку в майбутньому. Гідроелектростанції (Hydropower) залишаються стабільним вибором у регіонах із достатніми водними ресурсами.

Крім того, є:

• Газові електростанції, які вважаються чистою та ефективною енергією
• Ядерні електростанції, що мають потенціал, але є складними та пов’язаними з політичними ризиками
• Інші відновлювані джерела, такі як вітрова, біомаса та морські хвилі, які постійно розвиваються

Огляд порівняння 8 акцій електростанцій

Детальний аналіз основних інвестиційних опцій

BANPU: Лідер енергетичного сектору в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

บ้านปู เพาเวอร์ — виробник світового рівня з 41 проектом у 8 країнах: Таїланд, Лаос, Китай, Японія, В’єтнам, Індонезія, Австралія та США. На сьогодні потужність компанії становить 3,656 МВт, з яких 11.20% припадає на відновлювану енергетику. За останні 6 місяців компанія отримала дохід у 90,673.73 мільйонів бат і чистий прибуток у 2,488.71 мільйонів бат. Поточна ціна акцій — 111.50 бат, YTD — -5.88%.

GULF: Першопрохідник у повному циклі енергетики

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี — ключовий гравець у тайській індустрії, що охоплює виробництво електроенергії, газу, відновлюваної енергетики, інфраструктури та комунальних послуг. Останній значущий результат — рекордний прибуток у 8,239.79 мільйонів бат при доході 64,896.44 мільйонів бат. Ціна акцій — 66.50 бат, YTD — +54.49%, що свідчить про довіру ринку. Компанія нещодавно оголосила про інвестиції у 90,000 мільйонів бат у відновлювану енергетику відповідно до плану розвитку потужностей і створення нової компанії для майбутніх злиттів.

GPSC: Інновації та сталий розвиток на міжнародному рівні

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี — лідер у галузі інновацій та довгострокових можливостей. Основний бізнес — виробництво та продаж електроенергії, пари та інших комунальних послуг. За 6 місяців доход склав 48,426.98 мільйонів бат, чистий прибуток — 2,292.55 мільйонів бат. Ціна — 46.25 бат, YTD — -3.09%. Нещодавно компанія отримала довгостроковий кредит у 7,000 мільйонів бат від ключових фінансових інститутів для підтримки проектів у сфері чистої енергетики та досягнення цілей Net Zero.

BGRIM: Різноманітність бізнес-напрямків

บี.กริม เพาเวอร์ зосереджена на виробництві електроенергії з теплових та відновлюваних джерел. Компанія розширила діяльність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій. За останні 6 місяців доход — 28,344.78 мільйонів бат, чистий прибуток — 607.17 мільйонів бат. Ціна акцій — 23.40 бат, YTD — -12.66%. Важливим фактором є підписання договорів на продаж сонячної енергії державним органам, що розширює портфель проектів і створює нові джерела доходу.

EA: Розвиток чистої енергетики та транспортування електроенергії

พลังงานบริสุทธิ์ (EA) застосовує інновації та технології у сфері відновлюваної енергетики, систем акумуляції та електромобілів. За 6 місяців доход — 10,368.81 мільйонів бат, чистий прибуток — 1,430.44 мільйонів бат. Ціна — 7.80 бат, YTD — -81.36%. Це відображає високі коливання. Цього року EA запускає електричні пікапи, орієнтовані на внутрішній ринок, що є екологічно дружнім рішенням.

SSP: Внутрішній лідер у сфері відновлюваної енергетики

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์пอเรชั่น — ще один перспективний гравець у новій енергетичній економіці. Компанія зосереджена на відновлюваній енергетиці, сонячних фермах та дахах. За 6 місяців доход — 1,709.90 мільйонів бат, чистий прибуток — 326.89 мільйонів бат. Ціна — 5.90 бат, YTD — -25.62%. Агентство кредитних рейтингів Тріс підтвердило рейтинг «BBB+» для SSP. Стратегії розширення у сфері відновлюваної енергетики відповідають ринковим тенденціям.

CKP: Від будівництва до енергетики

ซีเค พาวเวอร์ — виникла з будівельної компанії, але повністю перейшла до виробництва електроенергії, включаючи гідро-, сонячні та теплові проекти. За 6 місяців доход — 5,111.09 мільйонів бат, чистий збиток — -387.05 мільйонів бат. Ціна — 3.70 бат, YTD — +19.02%, що свідчить про ринкову адаптацію до вирішення проблем збитковості.

GUNKUL: Платформа P2P для енергетики

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง — зросла до вартості понад 30,000 мільйонів бат із початкового капіталу в 1 мільйон. Виробляє та продає електроенергію відновлюваних джерел державі та приватним компаніям. За 6 місяців доход — 5,002.69 мільйонів бат, чистий прибуток — 761.43 мільйонів бат. Ціна — 2.80 бат, YTD — +2.86%. Важливою інновацією є платформа торгівлі енергією Peer-to-Peer Energy Trading Platform, розроблена Gunkul Spectrum, яка у майбутньому стане основою B2C Marketplace з додатковими 9-10 видами енергетичних продуктів.

Основні причини для розгляду акцій електростанцій

Стабільна віддача — оскільки попит на електроенергію зростає відповідно до економічного розвитку та зростання населення, бізнес електростанцій забезпечує стабільний прибуток, часто вищий за традиційне депозитне вкладення.

Безперервний попит — електроенергія є необхідністю для держави, приватних компаній і домогосподарств, тому ринок має високий потенціал зростання.

Можливості розширення потужностей — компанії можуть запускати нові проекти або збільшувати потужності для задоволення зростаючого попиту, що веде до довгострокового зростання прибутків.

Позитивна політика уряду — у деяких випадках уряд може надавати пільги або стимулювати інвестиції у електростанції для розвитку енергетичного сектору країни.

Як інвестувати в акції електростанцій

Для акцій на тайському фондовому ринку — наприклад, GULF, BGRIM — потрібно відкрити рахунок у тайському брокера, наприклад, Буа Лао, Касікірі або Мей Банк Гім Енг. Умови та комісії різняться залежно від брокера. Популярні торгові платформи — STREAMINGPRO та ASPEN.

Мінімальна покупка — 100 акцій. Наприклад, купити 100 акцій GULF за ціною 66.50 бат потрібно 6,650 бат. Якщо ціна зросте до 70 бат, прибуток становитиме 350 бат.

Альтернативний варіант — купівля через іноземного брокера у форматі CFD (Contract for Difference), що має переваги, такі як торгівля двонапрямною позицією, використання левериджу та широкий вибір активів.

Підсумок

Акції електростанцій слід вважати «безпечними акціями» або Defensive Stocks, оскільки електроенергія є необхідністю, а стабільність енергетичного сектору є важливою для країни. Для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати ризики або мають обмежену толерантність до ризику, інвестиції у цю групу акцій — розумний і перспективний вибір.