Один знайомий недавно консультувався зі мною. Він розповідав, що в крипто-фьючерсах програв 4000U всього своєї суми та питав, чи є шанс на відновлення. Я попросив його спочатку розібрати процес збитків — олл-ін, переслідування зростання та здійснення хеджування проти тренду. По суті, він порушив усі заборони в торгівлі контрактами.

Після розмови я зрозумів, що його основна проблема полягала не в передбаченні напрямку, а в повній відсутності методики відкриття позицій. Тому я навчив його відносно систематичній схемі:

**Три етапи відкриття позиції:**

Перший крок — початкова позиція 20% від капіталу. Це етап проб і помилок, коли ви досліджуєте ринок з мінімальними витратами.

Другий крок — якщо ремарпет рухається проти вас, закрийте позицію при збитку 10%. Таким чином, окремий збиток не перевищуватиме 2% від загального капіталу та не завдаватиме серйозної шкоди.

Третій крок — якщо напрямок вірний та прибуток досягає 10%, збільшите позицію на 20%. Продовжуйте цей темп — коли прибуток зростає ще на 10%, збільшите на 20% знову, а на третьому разі доведіть до 40%. Це дозволяє збільшити прибутки в правильному напрямку, одночасно знижуючи середню ціну входу через дроблені покупки. Тримайте позицію до -10%, а як тільки перейдете цей рівень, закрийте все.

Базова логіка цієї схеми насправді полягає у пріоритизації управління ризиками. Це схоже на підхід легендарного спекулянта Ліаміра — використання дисципліни та пропорцій для контролю ризику, дозвіл прибутковим угодам розвиватися якомога більше, а збиткові — закривати якомога швидше.

Звичайно, це лишень базова схема. На практиці виникне багато змінних, ринкові рухи завжди непередбачувані. Я сам дотримуюсь цього при торгівлі, результати доволі стабільні, але я ніколи не б стверджував 100% ефективність. Основна цінність цього методу полягає в тому, що він утримує ризик в межах контролю та підвищує довгострокову коефіцієнт успіху.

Те, що найлегше затягує людей у торгівлі контрактами — це відсутність методології, що в результаті робить вас сировиною для ринку. З методологією та без неї результати будуть кардинально різними.